«Об утверждении Положения „О регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках“»

Постановление Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 28 декабря 2022 года

№ 2022-П-10/83-11-(НПА)

Об утверждении Положения «О регистрации счетов и вкладов резидентов

Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках»

В соответствии со статьями 5, 9, 29 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Положении о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках» от 5 июля 2000 года № 26/2;

2) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 14 июня 2017 года № 2017-П-10/24-1-(НПА):

- абзац второй пункта 1;

- пункт 1 Приложения к постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

4. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5. Управлению финансовой статистики и обзора в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление финансовой статистики и обзора.

Исполняющий обязанности председателя З. Чокоев

Приложение

к постановлению Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 28 декабря 2022 года

№ 2022-П-10/83-11-(НПА)

ПОЛОЖЕНИЕ

о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках

Настоящее Положение устанавливает порядок регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики – юридическими лицами в иностранных банках и процедуру отчетности по ним.

1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и понятия:

1) платежный баланс Кыргызской Республики - это статистическая отчетность, в которой отражаются суммарные данные о внешнеэкономических операциях Кыргызской Республики с другими странами мира за определенный период времени;

2) резидентами являются:

- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с местонахождением в Кыргызской Республике;

- филиалы и представительства иностранных юридических лиц, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с местонахождением в Кыргызской Республике;

3) нерезиденты - это лица, не являющиеся резидентами, включая дипломатические и иные представительства иностранных государств и международных организаций, находящихся в Кыргызской Республике;

4) иностранный банк - банк или другая финансово-кредитная организация, зарегистрированная за пределами Кыргызской Республики и имеющая право на осуществление банковской деятельности по законодательству той страны, где она зарегистрирована;

5) счетами именуются валютные и металлические счета, открываемые резидентами в иностранных банках, которые подлежат регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики;

6) валютные счета - это счета в иностранных банках, на которых находится иностранная валюта резидентов Кыргызской Республики.

7) металлические счета (включая обезличенные) - это счета в иностранных банках, на которых находится золото и другие драгоценные металлы резидентов Кыргызской Республики.

8) вклад - денежные средства, внесенные резидентами в банк на основании договора банковского вклада, на условиях срочности, возвратности и платности.

2. Целью регистрации Национальным банком Кыргызской Республики счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках, является совершенствование информационной базы для составления платежного баланса Кыргызской Республики.

3. Задачей регистрации счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках, является учет остатков средств на счетах и вкладах, открытых в иностранных банках и отражение изменений, произошедших по этим счетам и вкладам за отчетный период в платежном балансе Кыргызской Республики.

4. Резиденты Кыргызской Республики, открывающие счета и вклады в иностранных банках, уведомляют об этом Национальный банк Кыргызской Республики с целью их дальнейшей регистрации.

5. Для регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики счетов и вкладов, открываемых в иностранных банках резидентами Кыргызской Республики, необходимо представить в Национальный банк Кыргызской Республики уведомление (приложение 1), с указанием реквизитов резидента Кыргызской Республики, открывающего счет или вклад, реквизитов иностранного банка, в котором открывается счет или вклад, и подробную информацию об открываемом счете или вкладе. Уведомление может быть направлено почтой (заказным письмом) или сдано в экспедицию Национального банка Кыргызской Республики нарочным.

6. Национальный банк Кыргызской Республики регистрирует счета и вклады, открываемые в иностранных банках резидентами Кыргызской Республики, в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления, в соответствии с настоящим Положением и в письменном виде уведомляет резидента о регистрации счета, открытого им в иностранном банке.

7. Регистрация счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках, производится путем занесения в Книгу регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открытых в иностранных банках (приложение 2).

8. В случае закрытия резидентом Кыргызской Республики счета или вклада, ранее открытого в иностранном банке и зарегистрированного Национальным банком, резидент в письменном виде уведомляет об этом Национальный банк Кыргызской Республики с указанием причины закрытия счета или вклада не позднее 10 дней с момента его закрытия.

9. Резиденты Кыргызской Республики, открывшие счета и вклады в иностранных банках и зарегистрировавшие их в Национальном банке Кыргызской Республики в соответствии с настоящим Положением, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчет об остатках средств на счетах и вкладах по состоянию на конец предыдущего квартала (отдельно по каждому счету и вкладу), согласно приложению 3 к настоящему Положению в Национальный банк Кыргызской Республики. Уведомление может быть отправлено почтой (заказным письмом) или сдано в экспедицию Национального банка Кыргызской Республики нарочным.

10. При необходимости, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, резиденты Кыргызской Республики, имеющие счета или вклады в иностранных банках, и зарегистрировавшие их в соответствии с настоящим Положением, по запросу Национального банка Кыргызской Республики представляют более подробную информацию об этих счетах и вкладах.

11. Национальный банк Кыргызской Республики гарантирует конфиденциальность полученной в соответствии с настоящим Положением информации и обязуется не передавать ее третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

12. В случае непредоставления, несвоевременного или недостоверного представления информации, резиденты Кыргызской Республики, имеющие счета или вклады в иностранных банках, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях.

| | | Приложение 1 к Положению о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках |

Национальный банк

Кыргызской Республики

УВЕДОМЛЕНИЕ

О счете (вкладе) открытом в банке: ______________________________,

(полное наименование)

находящемся по адресу:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(полный юридический адрес с указанием телефона, факса, E-mail)

1. Дата открытия счета (вклада): ____________________________________

2. Тип счета (вклада): _____________________________________________

3. Валюта счета (вклада): __________________________________________

Дополнительно сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование резидента, открывающего счет (вклад):

__________________________________________________________________

2. Юридический адрес:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(с указанием телефона, факса, E-mail)

3. Форма собственности: __________________________________________

4. Номер свидетельства о государственной регистрации (3):

__________________________________________________________________

5. Код ОКПО: ____________________________________________________

6. Идентификационный налоговый номер (ИНН) налогоплательщика: ______________________________________________________________________

С положением Национального банка Кыргызской Республики, регулирующим порядок регистрации счетов (вкладов) открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках и процедурой отчетности по ним, ознакомлен.

Достоверность и правильность указанных в уведомлении данных подтверждаю.

Дата

Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера

М.П.

Примечание: Данное уведомление заполняется отдельно по каждому открываемому счету (вкладу).

КНИГА

регистрации счетов (вкладов), открытых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках

1 - В этом поле указывается порядковый номер резидента, открывшего счет (вклад) в иностранном банке.

2 - здесь указывается полное наименование и форма собственности резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке.

3 - в этом поле приводится юридический адрес резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке.

4 - в данное поле вносятся телефон, факс, E-mail резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке.

5 - здесь указывается номер свидетельства о государственной регистрации резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке.

6 - в это поле вносится общереспубликанский код предприятий и организаций (код ОКПО) резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке.

7 - здесь отражается идентификационный налоговый номер (ИНН) резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке.

8 - в данном поле указываются подробные реквизиты иностранного банка, в котором открыт счет (вклад) (полное наименование, страна в которой находится банк и его полный адрес, номера телефонов и факса).

9 - в этом поле показывается валюта, в которой открывается счет (вклад) (в случае, если счет металлический, то металл счета).

10 - здесь указывается дата открытия счета (вклада) резидентом Кыргызской Республики в иностранном банке.

11 - в этом поле указывается дата закрытия счета (вклада) (в случае, если счет (вклад) закрывается), открытого ранее резидентом Кыргызской Республики в иностранном банке.

12 - в данном поле отражаются дополнительные сведения при их наличии.

Национальный банк

Кыргызской Республики

ОТЧЕТ

об остатках средств на счетах или вкладах резидентов в иностранных банках за ___ квартал 20___ г.

Наименование резидента: _________________

Наименование банка: ______________________________________________

Страна: __________________________________________________________

Валюта счета (вклада): ____________________________________________

Примечание: остатки на металлических счетах в столбце «В тыс. единиц валюты счета» указываются в физических объемах (граммах).

Дата

Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера

М.П.