Положение об организации расчетов системы Казначейства с учреждениями банков Кыргызской Республики (Утверждено приказом Министерства финансов КР и постановлением правления Национального банка КР)

ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

в соответствии со статьей 36 Закона КР

от 20 июля 2009 года N 241

"О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

7 марта 2002 года. Регистрационный номер 45-02

Утверждено Утверждено

приказом Министерства финансов постановлением Правления

Кыргызской Республики Национального банка

от 13 февраля 2002 года № 37-п Кыргызской Республики

от 25 января 2002 года № 6/7

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации расчетов системы Казначейства

с учреждениями банков Кыргызской Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским

кодексом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики "О Наци-

ональном банке Кыргызской Республики", "О банках и банковской деятель-

ности в Кыргызской Республике", "Об основных положениях Казначейства" и

другими нормативными актами Кыргызской Республики (далее - законода-

тельство).

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения расче-

тов бюджетных организаций в национальной валюте Кыргызской Республики

через банки-агенты.

1.3. Проведение расчетов бюджетных организаций Кыргызской Респуб-

лики в иностранной валюте через банки-агенты допускается в случаях и

порядке, установленных законодательством.

1.4. Положение распространяется на все юридические, физические ли-

ца, Центральное казначейство Министерства финансов Кыргызской Республи-

ки, Национальный банк Кыргызской Республики и банки-агенты, участвующие

в расчетах системы Казначейства.

1.5. Казначейство является неотъемлемой частью Министерства финан-

сов Кыргызской Республики и состоит из Центрального казначейства и его

региональных отделений (далее - РОК) в городе Бишкеке, в областях и ра-

йонах.

1.6. Казначейство образует Консолидированный фонд Кыргызской Рес-

публики (в дальнейшем Консолидированный фонд), в который направляются

все доходы и поступления органов государственной власти и местного са-

моуправления. Все расчетные операции республиканских и местных бюджет-

ных организаций осуществляются из Консолидированного фонда.

1.7. Денежные ресурсы Консолидированного фонда находятся в Нацио-

нальном банке Кыргызской Республики на одном текущем счете. Центральное

казначейство вправе открывать в Национальном банке Кыргызской Республи-

ки дополнительные счета и счет по специальным средствам бюджетных орга-

низаций, которые являются неотъемлемой частью Консолидированного фонда.

1.8. Открытие Центральному казначейству текущего, дополнительных

счетов и счета по специальным средствам бюджетных организаций произво-

дится Национальным банком Кыргызской Республики в соответствии с внут-

ренними нормативными документами НБКР. По указанным счетам проводятся:

- по дебету прямые расходы, произведенные Центральным казначейс-

твом за счет средств республиканского бюджета, а также снятие головными

офисами банков-агентов дебетового сальдо по транзитным счетам РОК;

- по кредиту - зачисление доходов республиканского бюджета и кре-

дитового сальдо транзитных счетов РОК.

1.9. Расходы со счетов Центрального казначейства производится в

пределах остатков средств на счетах. Образование дебетового остатка по

счетам запрещается.

1.10. Взаимоотношения Центрального казначейства и Национального

банка Кыргызской Республики регулируются договором, в котором оговари-

ваются условия функционирования текущего счета, дополнительных счетов и

счета по специальным средствам бюджетных организаций Центрального каз-

начейства, а также дополнительные условия, не противоречащие законода-

тельству и настоящему Положению.

1.11. Центральное казначейство для каждого РОК по результатам тен-

дера по обслуживанию системы казначейства определяет банки-агенты,

действующие в качестве агентов Национального банка Кыргызской Республи-

ки по осуществлению финансовых операций органов государственной власти

и местного самоуправления.

1.12. Основным документом, регулирующим взаимоотношения между бан-

ком-агентом, РОК и Центральным казначейством, является договор, который

заключается между Центральным казначейством и головным офисом бан-

ка-агента.

1.13. Каждый РОК может открывать в банке-агенте два транзитных

счета:

- по текущим операциям;

- по специальным средствам.

Транзитный счет по специальным средствам открывается только с

письменного разрешения Центрального казначейства.

1.14. Открытие транзитных счетов производится на основании предс-

тавленных РОК документов в соответствии с внутренними процедурами бан-

ков-агентов.

1.15. Комиссионная плата за оказанную услугу банком-агентом опре-

деляется Центральным казначейством по договоренности с банком-агентом

по результатам проведенного тендера.

1.16. Банк-агент обеспечивает конфиденциальность информации и сох-

раняет коммерческую тайну по операциям, проводимым по транзитным счетам

РОК в соответствии с действующим законодательством.

1.17. Выемка любых документов по транзитным счетам РОК может быть

произведена только по решению суда или постановлению следственных орга-

нов с санкции прокурора.

1.18. Сведения по транзитным счетам РОК предоставляются:

- Центральному казначейству Министерства финансов Кыргызской Рес-

публики;

- уполномоченным представителям РОК;

- следственным органам - по находящимся в их производстве уголов-

ным делам, с санкции прокурора на основании письменного запроса;

- судам - по находящимся в их производстве делам, на основании оп-

ределения суда;

- органам финансового контроля на основании официального запроса,

по вопросам, связанным с проведением финансовых проверок, в порядке и

на условиях, установленных законодательством Кыргызской Республики.

2. Режим функционирования и операции

по транзитному счету РОК

2.1. Банк-агент принимает и зачисляет поступающие на транзитный

счет денежные средства и выполняет распоряжения РОК о перечислении и

выдаче денежных средств в рамках границ операционного дня, оговоренного

банком-агентом в договоре.

2.2. Проведение операций в начале операционного дня по транзитному

счету РОК осуществляется при наличии на нем нулевого остатка.

2.3. Платежные документы и чеки по транзитному счету РОК принима-

ются банком-агентом к исполнению при наличии на первом экземпляре пла-

тежного документа, чеке двух подписей (первой и второй) должностных

лиц, имеющих право на распоряжение средствами на счете.

2.4. Основным документом, подтверждающим полномочия должностных

лиц РОК на распоряжение денежными средствами, находящимися на его сче-

те, а также подтверждающим подлинность подписей вышеуказанных должност-

ных лиц, является карточка с образцами подписей и оттиском печати, за-

веренная вышестоящей организацией (по подчиненности).

2.5. Платежные документы и чеки могут быть возвращены банком-аген-

том доверенному лицу РОК без исполнения в случае обнаружения ошибок,

подделки платежного документа и/или чека (несоответствие печати, подпи-

сей должностных лиц, заявленных в образцах и т.п.) и в иных случаях,

предусмотренных законодательством.

2.6. Принятые к исполнению платежные документы и чеки в течение

текущего операционного дня, отражаются по дебету транзитного счета РОК

в тот же день. Платежные документы, принятые к оплате после окончания

текущего операционного дня, считаются документами следующего операцион-

ного дня.

2.7. Налоговые, неналоговые и другие доходы (поступления), посту-

пившие:

- от клиентов одного банка-агента в течение текущего операционного

дня, отражаются на транзитном счете РОК в тот же день;

- от клиентов других банков по клирингу для зачисления на счет

РОК, обслуживающегося в головном офисе банка-агента отражаются на тран-

зитном счете РОК в тот же день;

- от клиентов других банков по межбанковской гроссовой системе для

зачисления на счет РОК, обслуживающегося в головном офисе банка-агента

отражаются на транзитном счете РОК не позднее следующего операционного

дня;

- от клиентов других банков по клирингу или по межбанковской грос-

совой системе для зачисления на счет РОК, обслуживающегося в филиале

банка-агента отражаются на транзитном счете РОК в соответствии со сро-

ками прохождения платежей, установленными законодательством.

2.8. Налоговые, неналоговые и другие доходы (поступления), посту-

пившие после окончания текущего операционного дня, отражаются на счете

РОК следующим операционным днем.

2.9. Ежедневно по результатам проведенных в течение текущего опе-

рационного дня платежам в соответствии с п.п. 2.6 и 2.7 филиал бан-

ка-агента производит закрытие сальдо оборотов транзитного счета по те-

кущим операциям и транзитного счета по специальным средствам (по каждо-

му счету отдельно) на основании специального документа "Распоряжение",

которое подписывается заведующим РОК и передается в банк-агент через

доверенное лицо. Время предоставления "Распоряжения" каждым РОК огова-

ривается исходя из особенностей региона и его отдаленности от головного

банка в договоре между Центральным казначейством и головным офисом бан-

ка-агента.

2.10. Сальдо транзитного счета РОК перечисляется филиалом бан-

ка-агента до окончания текущего операционного дня в головной офис на

отдельный транзитный счет, открытый для учета перечисляемых сальдо сче-

та.

2.11. Завершения взаиморасчетов Центрального казначейства и бан-

ков-агентов по операциям по транзитным счетам РОК, проведенных текущим

операционным днем, производится по гроссовой системе:

а) по региональным отделениям Казначейства, расположенным в г.Биш-

кек, Чуйской области и областных центрах - в тот же день;

б) по остальным регионам - в сроки, оговоренные договором исходя

из особенностей региона и его отдаленности от головного офиса, но не

позднее следующего операционного дня.

2.12. Банки-агенты ежедневно выдают доверенному лицу РОК выписки

из лицевого счета за предыдущий день в двух экземплярах, заверенные

штампом и подписью ответственного сотрудника банка-агента, с приложени-

ем в полном объеме подтверждающих документов.

3. Выдача наличных средств РОК банками-агентами

3.1. Выдача банками-агентами наличных денежных средств для выплаты

бюджетным организациям производится за счет собственных ресурсов бан-

ка-агента, а в случае их недостаточности, за счет подкрепления с теку-

щего счета и счета по специальным средствам Центрального Казначейства в

Национальном банке Кыргызской Республики. Сроки выплаты банком-агентом

наличных средств бюджетным организациям после поступления заявок от

РОК, оговариваются договором.

3.2. Заявка на получение наличных денежных средств, предоставляет-

ся РОК в банк-агент в письменном виде в двух экземплярах, подписанных

должностными лицами, имеющими право на распоряжение средствами на сче-

те. Один из экземпляров с подписью ответственного сотрудника бан-

ка-агента о приеме заявки возвращается доверенному лицу РОК.

3.3. В случае отсутствия собственных ресурсов для удовлетворения

заявки РОК, филиал банка-агента уведомляет о потребности в наличных

средствах областное региональное подразделение или головной офис (по

подчиненности), которые определяют необходимость подкрепления с текуще-

го счета или счета по специальным средствам бюджетных организаций, отк-

рытых в Национальном банке Кыргызской Республики.

3.4. При необходимости подкрепления наличными средствами от Нацио-

нального банка Кыргызской Республики:

A) областное региональное подразделение банка-агента уведомляет о

заявленных РОК суммах головной офис в сроки, установленные внутренними

процедурами;

B) головной офис банка-агента уведомляет о заявленных РОК суммах

Центральное Казначейство в порядке, оговоренном в договоре.

3.5. Накануне дня подкрепления Центральное Казначейство в порядке

и сроки, оговоренные в договоре между НБКР и Центральным казначейством,

представляет в Национальный банк Кыргызской Республики заявку на подк-

репление денежной наличностью в разрезе РОК вместе с платежным поруче-

нием на списание с текущего или дополнительного счета Центрального Каз-

начейства суммы заявки.

3.6. Подкрепление наличными средствами с текущего счета или счета

по специальным средствам бюджетных организаций, открытых в Национальном

банке Кыргызской Республики производится в сроки, оговоренные договором

между НБКР и Центральным казначейством исходя из существующих графиков

движения организации, осуществляющей услуги инкассации.

4. Отчетность

4.1. Ежемесячно остатки по текущему счету Казначейства должны быть

сверены с данными Национального банка и головных офисов банков-агентов.

В случае выявления расхождений, Центральное казначейство немедленно об-

ращается в Национальный банк и головной офис банка-агента, чтобы найти

источник расхождения и провести необходимые бухгалтерские проводки по

исправлению ошибки.

4.2. Ежемесячно, не позднее 3-его рабочего дня месяца, следующего

за отчетным, каждый филиал банка-агента по операциям, произведенным по

каждому из открытых транзитных счетов РОК составляет:

- Отчет по сверке данных по проведенным операциям по транзитному

счету (приложение 1);

- Отчет о движении наличных денежных средств по транзитному счету

(приложение 2).

4.3. Отчеты составляются в четырех экземплярах, подписываются

уполномоченными лицами филиала банка-агента с проставлением печати и

передаются в РОК для осуществления сверки и утверждения уполномоченными

лицами РОК.

4.4. После заверения данных отчета обеими сторонами экземпляры от-

чета распределяются следующим образом:

- первый экземпляр передается РОК;

- второй экземпляр остается в филиале банка-агента, обслуживающего

РОК;

- третий экземпляр пересылается в головной офис банка-агента;

- четвертый экземпляр пересылается в Центральное казначейство.

4.5. Головной офис банка-агента после получения от филиалов отче-

тов составляет в трех экземплярах сводный отчет по банку-агенту о про-

веденных операциях по каждому открытому транзитному счету (приложение

3). Все экземпляры передает на сверку в Центральное казначейство.

4.6. После сверки и подписания сводного отчета уполномоченными

представителями Центрального казначейства, первый экземпляр остается в

Центральном казначействе, другие предоставляются в головной офис бан-

ка-агента и Национальному банку.

Приложение 1

ОТЧЕТ

по сверке данных по проведенным

операциям по транзитному счету по

_______________________________________

(текущим операциям, по спецсредствам)

за _________________ 200__ г.

___________________________ _____________________________

(наименование РОК) (наименование банка-агента)

Подписи уполномоченных лиц Подписи уполномоченных лиц

банка-агента РОК

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

М.П. М.П.

Телефон Телефон

Приложение 2

ОТЧЕТ

о движении наличных денежных средств

по транзитному счету

________________________________________

(по текущим операциям, по спецсредствам)

за __________________ 200__ г.

___________________________ _____________________________

(наименование РОК) (наименование банка-агента)

(сом)

Подписи уполномоченных лиц Подписи уполномоченных лиц

банка-агента РОК

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

М.П. М.П.

Телефон Телефон

Приложение 3

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о проведенных операциях по транзитному счету

_______________________________________

(по текущим операциям, по спецсредствам)

за _________________ 200__ г.

___________________________ _____________________________

(наименование РОК) (наименование банка-агента)

Подписи уполномоченных лиц Подписи уполномоченных лиц

банка-агента Центрального казначейства

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

М.П. М.П.

Типовой проект

ДОГОВОР

об обслуживании транзитных счетов

Казначейства Кыргызской Республики

"___" __________________ 2002 год г.Бишкек

Министерство финансов Кыргызской Республики в лице Центрального

казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики, действующее

на основании Закона Кыргызской Республики "Об основных положениях Каз-

начейства Кыргызской Республики" от 28.05.94 г. № 1553-XII, именуемое в

дальнейшем "Казначейство", в лице Директора Центрального казначейства

Темирбекова М.А. и ___________________________________________________,

(наименование банка)

действующий на основании Закона Кыргызской Республики "О банках и бан-

ковской деятельности в Кыргызской Республике" от 29.07.97 г. № 60, име-

нуемый в дальнейшем "Банк-агент", в лице _____________________________,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. В соответствии с законами Кыргызской Республики "Об основных

положениях Казначейства Кыргызской Республики" от 28.05.94 г. №

1553-XII и "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике"

от 29.07.97 г. № 60 Банк-агент осуществляет расчетно-кассовые операции

по транзитным счетам (в дальнейшем Счета-1(2)) региональных отделений

казначейств (РОК).

II. Порядок открытия и ведения

транзитного счета РОК

2.1. Транзитный счет РОК (в дальнейшем Счет-1(2)) - счет регио-

нального отделения казначейства в национальной валюте, на котором про-

водятся доходные и расходные операции специальных средств бюджетных уч-

реждений.

2.2. Для регионального отделения казначейства в Банк-агенте откры-

вается один активно-пассивный транзитный счет.

По дебету Счет-1(2) проводятся все расходные операции, производи-

мые региональным отделением казначейства, связанные с содержанием бюд-

жетных учреждений.

По кредиту - все доходы и поступления, подлежащие зачислению в до-

ход республиканского и местного бюджетов.

2.3. Счет-1(2) каждый день начинает операцию с нуля и закрывается

в конце каждого операционного дня банка на основании распоряжения РОК о

снятии или зачислении средств с текущего счета Центрального казначейс-

тва (ТСК-1(2)) № 01371001, № 01371008 в Национальном банке Кыргызской

Республики.

2.4. Для открытия Счета-1(2) РОК предоставляет Банк-агенту:

1. Две карточки с образцами подписей лиц, уполномоченных распоря-

жаться счетом, и оттиском печати.

2. Письмо-заявление регионального отделения казначейства на откры-

тие транзитного счета РОК в Банк-агенте.

2.5. Счет-1(2) на начало банковского дня имеет нулевой остаток.

Вне зависимости от суммы поступивших на Счет-1(2) в течение банковского

дня платежей производятся расходные операции.

2.6. Кредитовое сальдо Счета-1(2) в конце каждого банковского дня

закрывается на основании книжки распоряжения А на зачисление средств на

ТСК-1(2) № 01371001, № 01371008 в НБКР.

2.7. Дебетовое сальдо Счета-1 в конце каждого банковского дня зак-

рывается на основании книжки распоряжения Б на снятие с ТСК-1(2) №

01371001, N 01371008 в НБКР.

2.8. Операции по счету ведутся Банк-агентом в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами Кыргызской Республики, в том числе и Нацио-

нального банка Кыргызской Республики, и принятой международной банковс-

кой практикой.

III. Порядок оплаты

3.1. Оплата услуг Банк-агента Центральным казначейством произво-

дится на основании двухстороннего акта сверки о выполненных услугах

между Центральным казначейством и головным офисом банк-агента, заверен-

ного печатью и подписями уполномоченных лиц. Акт сверки составляется на

основании Сводного отчета о проведенных операциях по Счету-1(2) РОК

согласно Приложения 3 к положению "Об организации расчетов системы Каз-

начейства с учреждениями банков Кыргызской Республики" и подписывается

до ____ числа месяца следующего за отчетным, за который производится

оплата.

3.2. Оплата производится путем перечисления средств Центральным

казначейством на расчетный счет головного офиса банк-агента не позднее

следующего месяца.

IV. Обязательства сторон

Казначейство обязуется

4.1. Предоставить Банк-агенту документы, указанные в п.2.4 настоя-

щего договора.

4.2. Предоставлять в Банк-агент платежные документы, оформленные

надлежащим образом и в установленное операционное время:

- платежные поручения на проведение расчетных операций по транзит-

ным счетам РОК до ______ часов дня;

- распоряжения на закрытие сальдо Счета-1(2) РОК за текущий день

до _____ часов текущего дня.

4.3. Обеспечивать достоверность информации, указываемой в платеж-

ном документе.

4.4. Обеспечивать контроль за зачислением и перечислением средств

со счета и целевым использованием средств.

4.5. Оплачивать Банку-агенту затраты по обслуживанию РОК за:

- оказанные услуги по расчетному обслуживанию в размере __________

сомов за каждую банковскую операцию, проведенную по дебету Счета-1(2)

вне г.Бишкек;

- оказанные услуги по расчетному обслуживанию в размере __________

сомов за каждую банковскую операцию, проведенную по дебету Счета-1(2)

по г.Бишкек;

- за каждую операцию по закрытию сальдо Счета-1 - _________ сомов;

- за налично-денежное обслуживание из собственных ресурсов банка,

- ____________ сома за каждую __________ сомов, выданной сверх выручки,

поступившей на Счета-1(2) РОК, в филиалах Банк-агента за отчетный ме-

сяц.

4.6. Предоставлять Банк-агенту заявку на получение наличных денег

со Счета-1(2) РОК до _________ часов накануне дня получения наличности.

4.7. Проверять правильность составления ежемесячных отчетов о дви-

жении денежных средств на транзитном счете РОК.

Банк-агент обязуется

4.8. Вести своевременное, четкое и качественное расчетно-кассовое

обслуживание по Счетам-1 РОК по регламенту, определенному в п.4.3 и

осуществлять его только по распоряжению уполномоченного сотрудника Каз-

начейства.

4.9. Перечисление и снятие сальдо Счета-1(2) за текущий операцион-

ный день на текущий счет Центрального Казначейства в Национальном банке

N 01371001, N 01371008 производить по гроссовой системе в тот же день.

4.10. Ежедневно выдавать региональным отделениям Казначейства вы-

писки из лицевого счета в двух экземплярах, заверенные штампом и под-

писью ответственного работника банка, за предыдущий день по расходным и

доходным операциям с приложением в полном объеме проведенных расчетных

документов.

4.11. Досылки платежных документов по всем бюджетным платежам пре-

доставлять в течение 2-х банковских дней со дня даты выписки по тран-

зитному счету казначейства.

4.12. Проводить платежи по транзитным счетам Казначейства только

по платежным документам (платежное поручение, чек), подписанными упол-

номоченными сотрудниками регионального отделения Казначейства и скреп-

ленными их гербовой печатью по регламенту, определенном п.4.2 настояще-

го договора. Документы и распоряжения по счету Казначейства, поступив-

шие в Банк после времени, определяемого п.4.2 настоящего договора, не

принимаются Банком к исполнению.

4.13. В случае невозможности выполнения платежного поручения и че-

ка уведомлять РОК по телефону до окончания операционного дня с момента

поступления платежного документа с указанием конкретных причин и возв-

ращать их доверенному лицу РОК.

4.14. В случае несвоевременного или неверного списания средств со

Счета-1(2) РОК уведомить об этом письменно Казначейство в течение сле-

дующего банковского дня.

4.15. Обеспечивать РОК наличными денежными средствами за счет ре-

сурсов банка (доставленных независимо с участием или без участия Управ-

ления инкассации).

4.16. В случае недостаточности собственных ресурсов банка, выдачу

наличных денежных средств производить за счет подкрепления с ТСК-1(2) №

01371001, № 01371008 в НБКР. Для получения подкрепления банк-агент:

1) принимает от РОК заявку на подкрепление наличными денежными

средствами на Счет-1(2) с ТСК-1(2) до ________________________________;

2) уведомляет о потребности в наличных средствах областное регио-

нальное подразделение или головной офис (по подчиненности);

3) областное региональное подразделение банка-агента уведомляет о

заявленных РОК суммах головной офис в сроки, установленные внутренними

процедурами;

4) головной офис банка-агента определяет необходимость подкрепле-

ния с ТСК-1(2) Центрального казначейства в НБКР;

5) в случае необходимости подкрепления с ТСК-1(2), головной офис

банка-агента уведомляет о заявленных суммах в разрезе РОК Центральное

казначейство до _________ часов дня накануне получения подкрепления (по

телефону).

4.17. Ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего

за отчетным составлять отчеты по операциям, произведенным по каждому

Счету-1(2) в соответствии с утвержденными формами. Отчеты (приложения 1

и 2) составляются в четырех экземплярах, подписываются уполномоченными

лицами филиала банка-агента с проставлением печати и передаются в РОК.

4.18. Головной офис банк-агента после получения от филиалов отче-

тов составляет в трех экземплярах сводный отчет по банк-агенту о прове-

денных операциях по каждому Счету-1(2) (приложение 3). Все экземпляры

передает на сверку в Центральное казначейство.

Формы приложенных отчетов являются неотъемлемой частью настоящего

договора.

4.19. При сдаче наличных денежных средств на Счета-1(2) РОК юриди-

ческими и физическими лицами, независимо от форм собственности не взи-

мать комиссионную плату.

4.20. Соблюдать сроки прохождения бюджетных платежей в соответс-

твии с постановлением Правительства Кыргызской Республики и Националь-

ного банка Кыргызской Республики от Республики от 2 ноября 2001 г. №

686.

4.21. В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об основных

положениях Казначейства Кыргызской Республики" от 28.05.94 г. №

1553-XII без специального разрешения Центрального казначейства не отк-

рывать банковские счета (депозитные, специальные, расчетные, валютные)

бюджетным учреждениям.

4.22. Предоставлять по требованию Центрального казначейства инфор-

мацию по счетам бюджетных учреждений вне системы казначейства, открытых

по разрешению и без разрешения Центрального казначейства.

4.23. В случаях несвоевременного закрытия сальдо транзитных счетов

по вине РОК уведомить об этом Центральное казначейство.

4.24. Обеспечить конфиденциальность информации и сохранять коммер-

ческую тайну об операциях по счетам региональных отделений Казначейства

в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

V. Особые условия

5.1. Казначейство вправе предъявлять штрафные санкции в соответс-

твии с Законом "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Респуб-

лике" от 29.07.97 г. № 60, в размере _________ коэффициента от учетной

ставки Национального банка, действующей на дату зачисления, на сумму

задержанных или ошибочно снятых денежных средств:

- за несвоевременный, неполный и неправильный перевод сальдо тран-

зитных счетов региональных отделений казначейств на текущий счет Цент-

рального казначейства в Национальном банке или ошибочно снятых сумм с

текущего счета Центрального казначейства;

- за несвоевременное и неполное зачисление и списание расчетных

документов с транзитного счета региональных отделений Казначейства.

Штрафные санкции рассчитываются на каждый банковский день задержки

денежных средств.

При повторном нарушении Банком порядка и сроков расчетов в соот-

ветствии с условиями настоящего договора. Казначейство имеет право рас-

торгнуть в одностороннем порядке настоящий договор, предварительно, за

________ рабочих дней, уведомив в письменной форме, указав причины рас-

торжения.

5.2. Банк-агент вправе предъявлять штрафные санкции в размере

________ коэффициента от учетной ставки Национального банка, действую-

щей на текущую дату за несвоевременное закрытие дебетового остатка

транзитного счета региональных отделений Казначейства по причине от-

сутствия средств на текущем счете Центрального казначейства в Нацио-

нальном банке.

5.3. Споры между Казначейством и Банк-агентом, возникающие при ис-

полнении условий договора разрешаются путем переговоров, а при отсутс-

твии взаимоприемлемых решений - в Высшем Арбитражном суде Кыргызской

Республики.

Стороны рассматривают ход исполнения настоящего договора и по вза-

имному согласию могут изменить его условия дополнительным соглашением

сторон.

5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, при его ис-

полнении разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Кыргызской Республики.

5.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.

5.6. Действие настоящего договора прекращается по итогам тендера

среди коммерческих банков по обслуживанию системы Казначейства, прове-

денного Министерством финансов Кыргызской Республики.

Адреса сторон:

Центральное Казначейство _________________________

Министерства финансов (наименование банка)

Кыргызской Республики _________________________

г.Бишкек г.Бишкек

бульвар Эркиндик, 58А ул. _____________________

почтовый индекс 720874 почтовый индекс _________

телефон 22 19 02, 22 64 29 телефон _________________

Подписи сторон:

Директор Центрального Председатель Правления

Казначейства _________________________

(наименование банка)

М.Темирбеков _________________________

М.П. М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к договору по обслуживанию транзитных счетов

Казначейства Кыргызской Республики,

№ Д-2-01/815-2000 от 14.07.2000 года

"___" ________________ 2001 год г.Бишкек

Центральное казначейство Министерства финансов Кыргызской Респуб-

лики в лице Директора Центрального казначейства Абилдаева Б.Е., дейс-

твующее на основании Закона Кыргызской Республики "Об основных положе-

ниях Казначейства Кыргызской Республики" от 28.05.94 г. № 1553-XII и

именуемое в дальнейшем "Клиент" и АООТ "Расчетно-сберегательная Компа-

ния", действующего на основании Закона Кыргызской Республики "О банках

и банковской деятельности в Кыргызской Республике" от 29.07.97 г. № 60,

именуемое в дальнейшем "Банк-агент", в лице Генерального Директора Дос-

паевой С.К., заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Внести следующие изменения в Договор по обслуживанию транзитных

счетов Казначейства Кыргызской Республики, № Д-2-01/8145-2000 от 14 07

2000 г.:

1.1. В пункт 4.1.5 раздела 4 "Обязанности сторон" добавить абзац:

"- за налично-денежное обслуживание областных, городских и районных ре-

гиональных отделений казначейства - 3 сома за каждую выданную 1000 сом

из собственных средств банка (не включая подкрепление с НБКР)".

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой

частью Договора по обслуживанию транзитных счетов Казначейства Кыргызс-

кой Республики № Д-2-01/815-2000 от 14.07.2000 г.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента

его подписания и действует в течение срока действия Договора по обслу-

живанию транзитных счетов Казначейства Кыргызской Республики №

Д-2-01/815-2000 от 14.07.2000 г.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-

дой стороны.

Адреса сторон:

Центральное Казначейство АООТ "Расчетно-сберегательная

Министерства финансов Компания"

Кыргызской Республики г.Бишкек

г.Бишкек ул. Молодой Гвардии, 38"а"

бульвар Эркиндик, 58А Кор. счет 0107626004950107

счет 01371001 в НБКР в НБКР

МФО 330101109 МФО 330101109

Подписи сторон:

Директор Центрального Генеральный директор АООТ

Казначейства "Расчетно-сберегательная Компания"

Абилдаев Б.Е. Доспаева С.К.

М.П. М.П.