Статья 21. Правила паевого инвестиционного фонда

1. Деятельность паевого инвестиционного фонда регулируется правилами паевого инвестиционного фонда, утверждаемыми управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, а в случаях, предусмотренных настоящим Законом, - утверждаемыми решением общего собрания владельцев инвестиционных паев.

В правилах паевого инвестиционного фонда должны быть указаны:

- полное и сокращенное наименование паевого инвестиционного фонда;

- что паи фонда могут быть приобретены только квалифицированными инвесторами для закрытых паевых инвестиционных фондов;

- тип паевого инвестиционного фонда;

- фирменное наименование, местонахождение, организационно-правовая форма управляющей компании, дата получения и номер соответствующей лицензии;

- местонахождение, наименование депозитария, специализированного регистратора, дата получения и номер соответствующей лицензии;

- направления осуществляемых инвестиций, изложенные в инвестиционной декларации, которая является неотъемлемой частью правил паевого инвестиционного фонда;

- права и обязанности управляющей компании инвестиционного фонда;

- размер, условия и порядок выплаты вознаграждения управляющей компании;

- виды расходов по управлению паевым инвестиционным фондом, подлежащие возмещению управляющей компании, а также ограничения, установленные в отношении таких расходов;

- права владельцев инвестиционных паев, порядок и условия размещения и выкупа инвестиционных паев;

- порядок созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев для закрытых паевых инвестиционных фондов;

- порядок расчета и выплаты промежуточного дохода для закрытых паевых инвестиционных фондов, предусматривающих выплату такого дохода;

- порядок определения стоимости чистых активов инвестиционного фонда;

- иные сведения, устанавливаемые Правительством Кыргызской Республики.

Правила паевого инвестиционного фонда подлежат регистрации уполномоченным государственным органом по рынку ценных бумаг.

2. Изменения и дополнения, вносимые в правила паевого инвестиционного фонда, подлежат регистрации в уполномоченном государственном органе по рынку ценных бумаг.

Изменения и дополнения в правила закрытого паевого инвестиционного фонда вступают в силу на следующий день после опубликования сообщения о регистрации. Сообщение о регистрации правил или изменений и дополнений в правила паевого инвестиционного фонда, включая информацию о порядке ознакомления с полным текстом этих правил или изменений и дополнений, должно быть опубликовано в печатных средствах массовой информации. Изменения и дополнения в правила паевого инвестиционного фонда вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации. Изменения и дополнения в правила интервального паевого инвестиционного фонда вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после опубликования сообщения об их регистрации срока приема заявок. (В редакции Законов КР от 8 апреля 2003 года N 67, 11 марта 2010 года N 47, 29 марта 2019 года N 41)