Порядок открытия, ведения и закрытия специального депозитного счета, предназначенного для легализации денежных средств (утвержден постановлением Правления Нацбанка КР)

Утвержден постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 26 августа 2009 года № 35/5

Порядок открытия, ведения и закрытия специального депозитного счета, предназначенного для легализации денежных средств

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок открытия, ведения и закрытия специального депозитного счета, предназначенного для легализации денежных средств (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законами Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», «О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств» и другими законодательными актами Кыргызской Республики.

1.2. Целью настоящего Порядка является определение порядка работы коммерческих банков (далее - банки), осуществляющих деятельность на основании лицензии Национального банка Кыргызской Республики (далее НБКР) со специальными депозитными счетами, предназначенными для легализации денежных средств физических лиц и юридических лиц (далее - субъекты легализации).

1.3. В настоящем Порядке используются понятия в соответствии с понятийным аппаратом Закона «О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств».

II. Открытие специальных депозитных счетов

2.1. При подаче субъектом легализации заявления в форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку, банк открывает специальный депозитный счет, предназначенный для легализации денежных средств в соответствии с Законом «О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств».

2.2. Подача заявления субъектом легализации на открытие специального депозитного счета и зачисление на него денежных средств производится в период с 1 октября по 31 декабря 2009 года включительно.

2.3. Банки должны обеспечить отдельный учет денежных средств, размещенных на специальных депозитных счетах субъектов легализации, открытых в целях легализации. Взаимоотношения между субъектом легализации и банком определяются законодательством Кыргызской Республики.

2.4. Банк производит регистрацию заявления субъекта легализации на открытие специального депозитного счета для легализации денежных средств и, после внесения субъектом легализации денежных средств на данный счет, выдает ему выписку со счета.

III. Ведение специальных депозитных счетов

3.1. Внесение денежных средств субъектов легализации на специальные депозитные счета производится без ограничений, как в национальной, так и в иностранной валюте, путем внесения наличных денежных средств или осуществления безналичных платежей (перечисления) с персональных счетов субъектов легализации.

3.2. Зачисление и перевод денежных средств субъектов легализации на специальные депозитные счета, перевод денежных средств вкладчика со специального депозитного счета на другие банковские счета, а также операции по банковскому счету, на который был осуществлен перевод денежных средств со специального депозитного счета субъекта легализации, производятся в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, требованиями НБКР, а также внутренними процедурами банка.

3.3. По окончании периода, установленного Законом Кыргызской Республики «О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств» для легализации денежных средств, открытие и зачисление денежных средств на специальные депозитные счета, банками не производится.

IV. Заключительные положения

4.1. Закрытие специальных депозитных счетов субъектов легализации производится в порядке и в соответствии с нормами банковского законодательства, требованиями НБКР, а также общими условиями проведения операций банка.

4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в порядке, установленном Законом «О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств».

4.3. В случаях применения к банку мер воздействия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, порядок открытия, ведения и закрытия специального депозитного счета, предназначенного для легализации денежных средств, устанавливается НБКР.

Приложение 1

к Порядку открытия, ведения и закрытия специального депозитного счета, предназначенного для легализации денежных средств

Заявление на открытие специального депозитного счета в целях легализации денежных средств физического лица

(заполняется в двух экземплярах)

ФИО ________________________________________________________________________ ИНН _________________________________________________________________________ Место жительства_______________________________________________________ _____________________________________________________________ Документ, удостоверяющий личность: Вид _________________________________________________________________________ Серия _______________________________________________________________________ № ______________ Выдан _______________________________________________ Дата выдачи ___________________________________________________________

Перечень легализуемых денежных средств

Перечень денежных средств, находящихся во временном пользовании у другого лица

Сумма денежных средств (тыс.сом)

Размещенные на счетах в банках/Вносимые наличными

Итого

X

К заявлению прилагаю следующие документы (наименование, серия, номер, когда и кем выдан): _________________________________________________________________ При этом заявляю, что легализуемые мной денежные средства не являются кредитами, полученными в банках и других финансово-кредитных учреждениях.

Дата __________________________________________________________________

________________________________________ _____________________________ (ФИО заявителя) (подпись заявителя) _____________________________________________________________________ (ФИО и подпись специалиста, принявшего заявление) _____________________________________________________________________ (ФИО и подпись руководителя органа)

МП Дата принятия заявления

Приложение 2 к Порядку открытия, ведения и закрытия

специального депозитного счета, предназначенного для легализации денежных средств

Заявление на открытие специального депозитного счета в целях легализации денежных средств для юридического лица

(заполняется в двух экземплярах)

Полное наименование юридического лица ____________________________________ Номер свидетельства о государственной регистрации ____________________________ Дата регистрации __________________________________________________________ ИНН _____________________________________________________________________ Юридический адрес ________________________________________________________ Действующего от имени (ФИО руководителя или уполномоченного лица) _____________________________________________________________________________ (заполняется уполномоченным представителем) На основании _____________________________________________________________ (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия)

Перечень легализуемых денежных средств

Перечень денежных средств, находящихся во временном пользовании у другого лица

Сумма денежных средств (тыс.сом)

Размещенные на счетах в банках/Вносимые наличными

Итого

К заявлению прилагаю следующие документы (наименование, серия, номер, когда и кем выдан): __________________________________________________________________ При этом заявляю, что легализуемые __________________________________________ (наименование юридического лица) денежные средства не являются кредитами, полученными в банках и других финансово-кредитных учреждениях. Дата _________________________________________________________________________ ________________________________________ _________________________________ (ФИО заявителя) (подпись заявителя) _________________________________________________________________________ (ФИО и подпись специалиста, принявшего заявление)

__________________________________________________________________________ (ФИО и подпись руководителя органа)

МП Дата принятия заявления

Приложение 3

к Порядку открытия, ведения и закрытия специального депозитного счета, предназначенного для легализации денежных средств

Выписка о внесении денежных средств на специальный депозитный счет с целью легализации денежных средств

Дат выдачи «___» ____________ 200__ года

__________________________________________________________ удостоверяет, что (полное наименование банка) _____________________________________________________ Кыргызской Республики (субъект легализации) __________________________________________________________________ внес денежные средства на специальный депозитный счет в сумме ________ __________________________________________________________________ (цифрами и прописью)

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Печать банка