Об осуществлении трансграничных операций по системе SWIFT и альтернативным каналам связи

Постановление Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 12 октября 2020 года

№ 2020-П-11/60-1-(НПА)

Об осуществлении трансграничных операций

по системе SWIFT и альтернативным каналам связи

Руководствуясь статьями 17, 20, 38 и 68 Закона Кыргызской Республики

«О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. С 9:00 часов 13 октября 2020 года коммерческим банкам Кыргызской Республики по системе SWIFT и альтернативным каналам связи:

1) осуществлять прием всех входящих платежей в пользу коммерческих банков и их клиентов;

2) проводить исходящие трансграничные платежи только по:

- операциям клиентов (юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства) коммерческих банков Кыргызской Республики по ранее заключенным и предоставленным в банки контрактам по осуществлению расчетов за товары и услуги (перечень прилагается). При этом сумма платежей не должна превышать средний уровень, характерный для данного клиента, и контракты/договоры должны быть присущи обычной деятельности клиента;

- незавершенным валютным сделкам с контрагентами, по операциям по покупке/продаже иностранной валюты от своего имени в целях управления ликвидностью и/или валютной позицией, в том числе по своп-операциям, а также в связи с обменом активов;

- операциям по осуществлению взаиморасчетов по международным платежным системам;

- пополнению ностро-счетов и депозитов коммерческих банков Кыргызской Республики в банках-нерезидентах;

- операциям по погашению кредитов и начисленных процентов по кредитам, полученным от международных организаций;

- операциям по осуществлению переводов от небанковских финансово-кредитных организаций, обслуживающихся в банке;

- операциям по обязательствам банка по сделкам торгового финансирования, выпущенных ранее аккредитивов и банковских гарантий;

- операциям, необходимым для обеспечения деятельности банков;

- операциям по поручениям международных организаций и дипломатических представительств иностранных государств;

- переводам физических лиц, не имеющих коммерческих целей, в размере до 5 000 долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте (в неделю) для оплаты за лечение, проживание, обучение и выплаты алиментов.

3) проводить переписку с банками-корреспондентами по вопросам, не связанным с движением активов.

2. Коммерческим банкам обеспечить соблюдение законодательства по противодействию финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов при проведении операций, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Правление и совет директоров коммерческих банков несут полную ответственность за обеспечение и контроль исполнения процедур, связанных с требованиями законодательства в сфере противодействия финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, при проведении операций, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует до особого решения Правления Национального банка.

5. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

6. Управлению банковского надзора 1 и Управлению банковского надзора 2 довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» и коммерческих банков.

7. Отделу развития государственного языка и документооборота довести настоящее постановление до сведения соответствующих структурных подразделений, областных управлений и представительства Национального банка в Баткенской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего надзорный блок.

Председатель Т. Абдыгулов

Приложение

к постановлению Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 12 октября 2020 года

№ 2020-П-11/60-1-(НПА)

ПЕРЕЧЕНЬ

трансграничных операций клиентов комерческих банков Кыргызской Республики, разрешенных к оплате через счета коммерческих банков Кыргызской Республики

1. Операции по закупке продовольственных товаров, товаров легкой и обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственных товаров;

2. Операции по закупке лекарств, медицинских товаров и медицинского оборудования, включая товары гигиенического характера;

3. Операции по закупке ГСМ, природного газа и угля, включая все нефтепродукты (битум, смолы);

4. Операции по закупке строительных материалов и строительного оборудования;

5. Операции по закупке автомобилей, спецтехники, автозапчастей и комплектующих, включая комплектующие к тяжелой горнорудной технике, промышленной специализированной технике (радиаторы), авиационные двигатели и их запасные части;

6. Исполнение обязательств по кредитным займам привлеченным от международных институтов (Всемирный банк, KfW, IFC и т.д.);

7. Операции по закупке оборудования, сырья и материалов для производственных и промышленных компаний;

8. Операции по закупке оборудования, других товарно-материальных запасов, сырья, готовой продукции и электроники для всех компаний;

9. Закуп сырья для производства;

10. Транспортные услуги (логистика, деятельность таможенных брокеров, доставка товаров, железнодорожные коды, авиабилеты и услуги коммуникаций).