# Постановление Госкомиссии по рынку ценных бумаг от 29 августа 2002 года № 64 "Об утверждении Типового проспекта эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - Полное наименование: Постановление Госкомиссии по рынку ценных бумаг от 29 августа 2002 года № 64 "Об утверждении Типового проспекта эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - Вид акта: Постановление - Номер: 64 - Дата принятия: 29.08.2002 - Статус: Утратил силу - Редакция от: 29.08.2002 - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: > Текст приведён по редакции от 29.08.2002 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: Постановление Госкомиссии по рынку ценных бумаг от 29 августа 2002 года № 64 "Об утверждении Типового проспекта эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ред. от 29.08.2002) - https://aqlex.ai/doc/31614 --- ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ в соответствии со статьей 36 Закона КР от 20 июля 2009 года № 241 "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 27 сентября 2002 года. Регистрационный номер 131-02 г.Бишкек от 29 августа 2002 года № 64 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ Об утверждении Типового проспекта эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов В соответствии с законами Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики", "Об инвестиционных фондах", Пра- вилами подготовки и государственной регистрации нормативных правовых актов министерств и ведомств, утвержденными постановлением Правительст- ва Кыргызской Республики от 9 марта 2000 года № 124, распоряжением Пра- вительства Кыргызской Республики от 14 февраля 2001 года № 44-р, свя- занным с инвентаризацией нормативных правовых актов Кыргызской Респуб- лики, во исполнение постановлений Правительства Кыргызской Республики от 12 октября 2000 года № 617 "О мерах по улучшению нормотворческой де- ятельности Правительства Кыргызской Республики" и от 19 марта 2001 года № 108 "О Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Респуб- лики по рынку ценных бумаг", а также в целях правового обеспечения осу- ществления регистрации проспекта эмиссии инвестиционных паев паевых ин- вестиционных фондов, Государственная комиссия при Правительстве Кыр- гызской Республики по рынку ценных бумаг постановляет: 1. Утвердить прилагаемый Типовой проспект эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. 2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыр- гызской Республики для государственной регистрации. 3. Признать утратившим силу постановление Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики от 8 мая 2000 года № 36 "Об утверждении Типового проспекта эмиссии инвестиционных па- ев паевых инвестиционных фондов" с момента регистрации настоящего пос- тановления в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Председатель Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг У.Абдынасыров @1 Утвержден постановлением Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг от 29 августа 2002 года № 64 ТИПОВОЙ ПРОСПЕКТ эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование паевого инвестиционного фонда) 1. Основные сведения о паевом инвестиционном фонде 1. Полное наименование паевого инвестиционного фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее именуется - Фонд). Сокращенное наименование Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Тип Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (1) 3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2) 2. Основные сведения об управляющей компании 4. Наименование управляющей компании (далее именуется - Управляю- щий Фондом) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5. Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6. Дата государственной регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7. Свидетельство о государственной регистрации № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 8. Соответствующая лицензия государственного органа по регулирова- нию рынка ценных бумаг на осуществление профессиональной деятельности по ценным бумагам № \_\_\_ выдана "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. 9. Место нахождения и банковские реквизиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10. Размер уставного капитала Управляющего Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 11. Структура органов Управления управляющего Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 12. Должностные лица Управляющего Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (3) 13. Аффилированные лица Управляющего Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (4) 3. Сведения о Депозитарии Фонда 14. Наименование Депозитария Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 15. Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 16. Дата государственной регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 17. Свидетельство государственной регистрации № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 18. Соответствующая лицензия государственного органа по регулиро- ванию рынка ценных бумаг на осуществление профессиональной деятельности по ценным бумагам № \_\_\_ выдана "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. 19. Место нахождения и банковские реквизиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20. Размер уставного капитала Депозитария Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 21. Аффилированные лица Депозитария Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (4) 22. Доля Депозитария Фонда в уставном капитале управляющего Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4. Сведения о Специализированном регистраторе Фонда 23. Наименование Специализированного регистратора Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 24. Организационно правовая форма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 25. Дата государственной регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 26. Свидетельство о государственной регистрации № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 27. Соответствующая лицензия государственного органа по регулиро- ванию рынка ценных бумаг на право осуществления профессиональной дея- тельности по ценным бумагам № \_\_ выдана "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. 28. Место нахождения и банковские реквизиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 29. Размер уставного капитала Специализированного регистратора Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 30. Аффилированные лица Специализированного регистратора Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (4) 31. Доля Специализированного регистратора Фонда в уставном капита- ле Управляющего Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 32. Перечень управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, с которыми Специализированным регистратором Фонда заключен договор о пре- доставлении услуг по ведению и хранению реестра владельцев инвестицион- ных паев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5. Сведения об аудиторе 33. Фирменное наименование аудитора Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 34. Организационно правовая форма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 35. Дата государственной регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 36. Свидетельство о государственной регистрации N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 37. Лицензия уполномоченного государственного органа № \_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. 38. Место нахождения и банковские реквизиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 39. Аффилированные лица Аудитора Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 40. Доля Аудитора Фонда в уставном капитале Управляющего Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 41. Перечень инвестиционных фондов, а также управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, с которыми Аудитором фонда заключен дого- вор о предоставлении аудиторских услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6. Сведения о Независимом оценщике 42. Фирменное наименование Независимого оценщика Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 43. Организационно правовая форма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 44. Дата государственной регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 45. Свидетельство о государственной регистрации № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 46. Телефон, факс, е-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 47. Место нахождения и банковские реквизиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 48. Аффилированные лица Независимого оценщика Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (4) 49. Доля Независимого оценщика Фонда в уставном капитале Управляю- щего Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 50. Перечень управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с которыми Независимым оценщиком Фонда заключен договор об оценке иму- щества составляющего паевые инвестиционные фонды и наименования паевых инвестиционных фондов оценка стоимости имущества которых осуществляется в соответствии с этими договорами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7. Инвестиционная декларация 51. Целью инвестирования имущества, составляющего Фонд, является его прирост. Доходы от доверительного управления имуществом, составляю- щим Фонд, не являются собственностью Управляющего Фондом, а относятся на прирост имущества, составляющего Фонд. 52. Имущество, составляющее Фонд предназначено для инвестирования в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (5) Требования настоящего пункта вступают в силу по окончании срока первич- ного размещения инвестиционных паев Фонда. 53. В течение срока первичного размещения инвестиционных паев Фон- да полученные денежные средства могут размещаться только на депозитах в коммерческих банках в свободно конвертируемой валюте и в государствен- ных ценных бумагах. 8. Сведения о порядке размещения инвестиционных паев Фонда 54. Вид размещаемых ценных бумаг - инвестиционные паи. 55. Количество размещаемых инвестиционных паев \_\_\_\_\_\_\_\_\_ шт.(экз.) 56. Инвестиционные паи выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев. 57. Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда могут предс- тавляться Управляющему Фондом или агентам по размещению и выкупу инвес- тиционных паев. (6) 58. Форма заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда должна соответствовать приложению № 1 к правилам Фонда. В заявке на приобретение инвестиционных паев Фонда, подаваемой в течение срока их первичного размещения, должны быть указаны реквизиты банковского счета, на который в случае ликвидации Фонда должны быть пе- речислены денежные средства, причитающиеся в соответствии с правилами Фонда владельцу инвестиционных паев и инвестору, подавшему заявку на приобретение инвестиционных паев до окончания срока первичного размеще- ния либо иной порядок возврата денежных средств. Минимальное количество инвестиционных паев Фонда, которое должна содержать заявка на их приобретение, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (7) Заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда принимается толь- ко при условии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (8) Первичное размещение инвестиционных паев Фонда начинается через \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ со дня регистрации настоящего Проспекта. Срок первичного размещения инвестиционных паев Фонда составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 59. Первичное размещение инвестиционных паев Фонда осуществляется по фиксированной цене за один инвестиционный пай. После окончания срока первичного размещения цена размещения инвес- тиционных паев определяется путем деления стоимости чистых активов Фон- да по ее оценке, проведенной в день, предшествующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (9), на количество инвестиционных паев, указанных на этот день в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (стоимость одного инвестиционного пая). 60. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (10) 61. Момент поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев в кассу лица которому подается заявка, или на счет, на котором хранятся денежные средства, составляющие Фонд, является моментом заклю- чения между инвестором и Управляющим Фондом договора о доверительном управлении денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев Фонда, а также любым имуществом, приобретенным в связи с довери- тельным управлением составляющим его имуществом. Условиями договора о доверительном управлении являются положения настоящего Проспекта и правил Фонда. Инвестиционные паи Фонда при их размещении оплачиваются только де- нежными средствами в национальной валюте. Денежные средства полученные и аккумулированные Управляющим Фондом или агентами по размещению и выкупу инвестиционных паев в обмен на ин- вестиционные паи Фонда в период их первичного размещения, должны инвес- тироваться в течение 20 дней после окончания срока первичного размеще- ния инвестиционных паев. Денежные средства, полученные Управляющим Фондом или агентами по размещению и выкупу инвестиционных паев при последующей реализации ин- вестиционных паев, должны инвестироваться в течение 10 дней после ука- занной реализации. 62. Приходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда вносятся не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (11) До окончания срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, кроме приход- ных записей, не производятся. 63. Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда при приобретении/выкупе инвестиционных паев направляется Специализированным регистратором Фонда владельцам инвестиционных паев не позднее следующе- го дня после внесения Специализированным регистратором Фонда приход- ных/расходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда. 64. Основаниями отказа в приеме заявки на приобретение инвестици- онных паев Фонда является решение Управляющего Фондом о приостановлении размещения инвестиционных паев Фонда, об одновременном приостановлении размещения и выкупа инвестиционных паев Фонда, распоряжение государс- твенного органа по регулированию рынка ценных бумаг о приостановлении размещения, размещения и выкупа Управляющим Фондом инвестиционных паев, подача заявки государственным органом или органом местного самоуправле- ния, Депозитарием, Специализированным регистратором, Аудитором либо аф- филированным лицом Управляющего Фондом, несоответствие заявки требова- ниям, установленным правилами Фонда и настоящим проспектом эмиссии, а также иные основания, определенные в правилах Фонда. 65. Размещение инвестиционных паев Фонда может быть приостановлено в случаях, предусмотренных правилами Фонда. 9. Вознаграждение Управляющего Фондом 66. Размер вознаграждения Управляющего Фондом определяется как разность предельных суммарных годовых расходов Фонда, установленных правилами Фонда, пунктом 69 настоящего Проспекта, и фактических затрат на рекламу, услуги Аудитора, независимого оценщика, Депозитария и дру- гих организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по ценным бумагам, связанную с деятельностью Фонда и не может превышать получен- ного Фондом дохода за указанный период. Вознаграждение Управляющему Фондом выплачивается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (12) 67. Кроме вознаграждения Управляющего Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются также: вознаграждение Депозитария Фонда; вознаграждение Специализированного регистратора Фонда; вознаграждение Аудитора Фонда. (13) Указанные расходы начисляются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (14) за счет имущества, составляющего Фонд, в порядке, установленном актами госу- дарственного органа по регулированию рынка ценных бумаг. 68. За счет составляющего Фонд имущества возмещаются суммы, выпла- ченные Управляющим Фондом за счет заемных средств в качестве цены выку- па за инвестиционные паи при недостаточности денежных средств, состав- ляющих Фонд. 69. Определенные в пункте 67 настоящего Проспекта годовые расходы не должны превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ средней стоимости чистых активов Фонда в течение финансового года. 70. Иные, чем предусмотренные пунктом 67 настоящего Проспекта, расходы, а также расходы, превышающие размер, установленный пунктом 69 настоящего Проспекта, несет Управляющий Фондом. 10. Сведения об инвестиционных паях Фонда 71. Инвестиционный пай является именной эмиссионной ценной бума- гой, удостоверяющей право его владельца требовать от Управляющего Фон- дом выкупа принадлежащего ему инвестиционного пая в соответствии с нас- тоящим Проспектом эмиссии. Проценты и дивиденды по инвестиционным паям Фонда не начисляются и не выплачиваются. Каждый инвестиционный пай пре- доставляет его владельцу одинаковый объем прав. Учет прав инвестиционных паев Фонда осуществляется в реестре вла- дельцев инвестиционных паев Фонда, ведение и хранение которого осущест- вляется Специализированным регистратором Фонда в соответствии с требо- ваниями актов государственного органа по регулированию рынка ценных бу- маг. 72. Каждый владелец инвестиционного пая Фонда вправе предъявлять иски к Управляющему Фондом в случае причинения ущерба его виновными действиями, а также к Управляющему Фондом и (или) Специализированному регистратору Фонда в случае причинения ущерба виновными действиями Спе- циализированного регистратора Фонда при ведении им реестра владельцев инвестиционных паев Фонда. Каждый владелец инвестиционного пая Фонда вправе предъявлять иски к Управляющему Фондом и (или) Независимому оценщику Фонда в случае при- чинения ему ущерба вследствие ненадлежащей оценки стоимости активов, составляющих Фонд. 73. Заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда в течение срока пер- вичного размещения не принимаются. По истечении срока первичного разме- щения заявки на выкуп могут подаваться \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (15) Управляющему Фондом или агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда. (16) Выкуп инвестиционных паев Фонда осуществляется по цене, определяе- мой путем деления стоимости чистых активов Фонда по ее оценке, прове- денной в день, предшествующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (17), на коли- чество инвестиционных паев, указанных на этот день в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (стоимость одного инвестиционного пая). 74. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (18) 75. Выкуп инвестиционных паев Фонда может быть приостановлен в случаях, предусмотренных его правилами. Выкуп инвестиционных паев Фонда по решению Управляющего Фондом мо- жет быть приостановлен только одновременно с приостановлением размеще- ния инвестиционных паев Фонда. 76. Владельцы инвестиционных паев несут риск уменьшения их стои- мости. Заявления Управляющего Фондом и иных лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев Фонда не являются обязательствами Управ- ляющего Фондом и могут расцениваться не иначе как предположения. Пред- шествующий рост стоимости инвестиционных паев Фонда не означает, что такой рост продолжится в будущем. 11. Изменение настоящего Проспекта 77. Настоящий Проспект может быть изменен Управляющим Фонда. При этом изменения положений настоящего Проспекта, содержащихся также и в правилах Фонда, вступают в силу с момента вступления в силу изменений в правилах Фонда и при условии их регистрации государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг. Изменение иных положений настоящего Проспекта осуществляется после согласования в государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (подписи лиц, являющихся членами коллегиального исполнительного органа) Управляющего Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Печать Управляющего Фондом Проспекты эмиссии инвестиционных паев всех типов паевых инвестици- онных фондов разрабатываются в соответствии с настоящим Типовым прос- пектом. Наличие, отсутствие разделов, наличие, отсутствие или редакция положений, отмеченных в настоящем Типовом проспекте цифрами, определя- ется в соответствии с нижеследующими положениями. В случае изменения нумерации пунктов проспектов эмиссии инвестиционных паев паевых инвес- тиционных фондов по сравнению с нумерацией настоящего Типового проспек- та, ссылки на пункты, содержащиеся в настоящем Типовом проспекте, изме- няются в проспектах эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на ссылки на пункты, содержащие соответствующие положения. Поло- жения проспектов эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фон- дов должны соответствовать положениям правил этих фондов. 1. Указывается: "инвестиционный фонд с обязательством выкупа эми- тированных им инвестиционных паев у владельцев паев по их требованию" или "интервальный паевой инвестиционный фонд". 2. Указывается: "Фонд создан на срок до "\_\_\_\_\_\_\_\_" или "Фонд соз- дан на неограниченный срок". 3. Указывается лицо, осуществляющее функции единоличного исполни- тельного органа или лица, являющиеся членами коллегиального исполни- тельного органа Управляющего Фондом, а также члены его совета директо- ров. 4. Указываются лица, предусмотренные Законом Кыргызской Республики "Об инвестиционных фондах". 5. В пункте указываются объекты инвестирования, указанные в прави- лах Фонда, а также содержащиеся в них положения о том, не более и (или) не менее какой доли имущества, составляющего Фонд, должны составлять указанные в нем объекты инвестирования. 6. Может быть установлено, что прием заявок осуществляется только агентами по размещению и выкупу инвестиционных паев. В этом случае в текст проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда не включаются положе- ния настоящего Типового проспекта эмиссии, регулирующие порядок приема заявок на приобретение инвестиционных паев Управляющим Фонда. 7. Указывается, если соответствующее положение включено в правила Фонда. 8. Указывается установленное правилами Фонда требование оплаты ин- вестиционных паев, указанных в заявке на приобретение. 9. В проспекте эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с обязательством выкупа эмитированных им инвестиционных паев ука- зывается: "дню принятия заявки на приобретение инвестиционных паев", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвести- ционного фонда: "дню начала очередного срока приема заявок, в течение которого принята заявка на приобретение инвестиционных паев", если в соответствии с требованиями актов государственного органа по регулиро- ванию рынка ценных бумаг или по согласованию с ним в правилах паевого инвестиционного фонда не установлен иной порядок определения цены раз- мещения. 10. В проспекте эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционно- го фонда с обязательством выкупа эмитированных им инвестиционных паев указывается: "По окончании срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться каждый рабочий день", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев интер- вального паевого инвестиционного фонда: "После завершения первичного размещения инвестиционных паев Фонда прием заявок на приобретение ин- вестиционных паев Фонда осуществляется в следующие сроки (сроки приема заявок): с "\_\_\_\_\_\_\_" по "\_\_\_\_\_\_\_" включительно. По истечении очередного срока приема заявок прием новых заявок на приобретение и выкуп инвести- ционных паев Фонда прекращается до начала следующего срока приема зая- вок". 11. Включаются соответствующие положения правил паевого инвестици- онного фонда о сроках внесения приходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 12. Указываются установленные правилами паевого инвестиционного фонда сроки выплаты вознаграждения Управляющему Фондом. 13. Указываются иные расходы, которые в соответствии с правилами паевого инвестиционного фонда могут выплачиваться за счет имущества, составляющего этот фонд. 14. В проспекте эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционно- го фонда с обязательством выкупа эмитированных им инвестиционных паев указывается: "ежедневно", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев ин- тервального паевого инвестиционного фонда "ежемесячно". 15. В проспекте эмиссии инвестиционных паев паевой инвестиционный фонд с обязательством выкупа эмитированных им инвестиционных паев у владельцев паев по их требованию указывается: "каждый рабочий день", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвести- ционного фонда: "в указанные в пункте 60 настоящего Проспекта сроки приема заявок". 16. Может быть установлено, что заявки подаются только агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев. В этом случае в текст проспек- та эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда не включа- ются положения настоящего Типового проспекта эмиссии, регулирующие по- рядок приема заявок на выкуп инвестиционных паев управляющей компанией. 17. В проспекте эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционно- го фонда с обязательством выкупа эмитированных им инвестиционных паев указывается: "дню подачи заявки на выкуп инвестиционных паев", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестици- онного фонда: "дню начала очередного срока приема заявок, в течение ко- торого подана заявка на выкуп инвестиционных паев", если в соответствии с требованиями актов государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг или по согласованию с ним в правилах паевого инвестицион- ного фонда не установлен иной порядок определения цены выкупа. 18. В проспекте эмиссии инвестиционных паев паевой инвестиционный фонд с обязательством выкупа эмитированных им инвестиционных паев у владельцев паев по их требованию указывается: "Цена выкупа инвестицион- ных паев выплачивается не позднее \_\_\_\_\_\_\_ со дня принятия заявок", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестици- онного фонда: "Цена выкупа инвестиционных паев владельцам инвестицион- ных паев Фонда, заявки на выкуп которых приняты в течение очередного срока приема заявок, выплачивается не позднее после дня его окончания".