# Положение об организации расчетов системы Казначейства с учреждениями банков Кыргызской Республики (Утверждено приказом Министерства финансов КР от 13 февраля 2002 года N 37-п и постановлением правления Национального банка КР от 25 января 2002 года N 6/7) - Полное наименование: Положение об организации расчетов системы Казначейства с учреждениями банков Кыргызской Республики (Утверждено приказом Министерства финансов КР от 13 февраля 2002 года N 37-п и постановлением правления Национального банка КР от 25 января 2002 года N 6/7) - Вид акта: Положение - Номер: 37 - Дата принятия: 13.02.2002 - Статус: Утратил силу - Редакция от: 13.02.2002 - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: > Текст приведён по редакции от 13.02.2002 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: Положение об организации расчетов системы Казначейства с учреждениями банков Кыргызской Республики (Утверждено приказом Министерства финансов КР от 13 февраля 2002 года N 37-п и постановлением правления Национального банка КР от 25 января 2002 года N 6/7) (ред. от 13.02.2002) - https://aqlex.ai/doc/30242 --- ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ в соответствии со статьей 36 Закона КР от 20 июля 2009 года N 241 "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 7 марта 2002 года. Регистрационный номер 45-02 Утверждено Утверждено приказом Министерства финансов постановлением Правления Кыргызской Республики Национального банка от 13 февраля 2002 года № 37-п Кыргызской Республики от 25 января 2002 года № 6/7 ПОЛОЖЕНИЕ об организации расчетов системы Казначейства с учреждениями банков Кыргызской Республики 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики "О Наци- ональном банке Кыргызской Республики", "О банках и банковской деятель- ности в Кыргызской Республике", "Об основных положениях Казначейства" и другими нормативными актами Кыргызской Республики (далее - законода- тельство). 1.2. Положение определяет порядок организации и проведения расче- тов бюджетных организаций в национальной валюте Кыргызской Республики через банки-агенты. 1.3. Проведение расчетов бюджетных организаций Кыргызской Респуб- лики в иностранной валюте через банки-агенты допускается в случаях и порядке, установленных законодательством. 1.4. Положение распространяется на все юридические, физические ли- ца, Центральное казначейство Министерства финансов Кыргызской Республи- ки, Национальный банк Кыргызской Республики и банки-агенты, участвующие в расчетах системы Казначейства. 1.5. Казначейство является неотъемлемой частью Министерства финан- сов Кыргызской Республики и состоит из Центрального казначейства и его региональных отделений (далее - РОК) в городе Бишкеке, в областях и ра- йонах. 1.6. Казначейство образует Консолидированный фонд Кыргызской Рес- публики (в дальнейшем Консолидированный фонд), в который направляются все доходы и поступления органов государственной власти и местного са- моуправления. Все расчетные операции республиканских и местных бюджет- ных организаций осуществляются из Консолидированного фонда. 1.7. Денежные ресурсы Консолидированного фонда находятся в Нацио- нальном банке Кыргызской Республики на одном текущем счете. Центральное казначейство вправе открывать в Национальном банке Кыргызской Республи- ки дополнительные счета и счет по специальным средствам бюджетных орга- низаций, которые являются неотъемлемой частью Консолидированного фонда. 1.8. Открытие Центральному казначейству текущего, дополнительных счетов и счета по специальным средствам бюджетных организаций произво- дится Национальным банком Кыргызской Республики в соответствии с внут- ренними нормативными документами НБКР. По указанным счетам проводятся: - по дебету прямые расходы, произведенные Центральным казначейс- твом за счет средств республиканского бюджета, а также снятие головными офисами банков-агентов дебетового сальдо по транзитным счетам РОК; - по кредиту - зачисление доходов республиканского бюджета и кре- дитового сальдо транзитных счетов РОК. 1.9. Расходы со счетов Центрального казначейства производится в пределах остатков средств на счетах. Образование дебетового остатка по счетам запрещается. 1.10. Взаимоотношения Центрального казначейства и Национального банка Кыргызской Республики регулируются договором, в котором оговари- ваются условия функционирования текущего счета, дополнительных счетов и счета по специальным средствам бюджетных организаций Центрального каз- начейства, а также дополнительные условия, не противоречащие законода- тельству и настоящему Положению. 1.11. Центральное казначейство для каждого РОК по результатам тен- дера по обслуживанию системы казначейства определяет банки-агенты, действующие в качестве агентов Национального банка Кыргызской Республи- ки по осуществлению финансовых операций органов государственной власти и местного самоуправления. 1.12. Основным документом, регулирующим взаимоотношения между бан- ком-агентом, РОК и Центральным казначейством, является договор, который заключается между Центральным казначейством и головным офисом бан- ка-агента. 1.13. Каждый РОК может открывать в банке-агенте два транзитных счета: - по текущим операциям; - по специальным средствам. Транзитный счет по специальным средствам открывается только с письменного разрешения Центрального казначейства. 1.14. Открытие транзитных счетов производится на основании предс- тавленных РОК документов в соответствии с внутренними процедурами бан- ков-агентов. 1.15. Комиссионная плата за оказанную услугу банком-агентом опре- деляется Центральным казначейством по договоренности с банком-агентом по результатам проведенного тендера. 1.16. Банк-агент обеспечивает конфиденциальность информации и сох- раняет коммерческую тайну по операциям, проводимым по транзитным счетам РОК в соответствии с действующим законодательством. 1.17. Выемка любых документов по транзитным счетам РОК может быть произведена только по решению суда или постановлению следственных орга- нов с санкции прокурора. 1.18. Сведения по транзитным счетам РОК предоставляются: - Центральному казначейству Министерства финансов Кыргызской Рес- публики; - уполномоченным представителям РОК; - следственным органам - по находящимся в их производстве уголов- ным делам, с санкции прокурора на основании письменного запроса; - судам - по находящимся в их производстве делам, на основании оп- ределения суда; - органам финансового контроля на основании официального запроса, по вопросам, связанным с проведением финансовых проверок, в порядке и на условиях, установленных законодательством Кыргызской Республики. 2. Режим функционирования и операции по транзитному счету РОК 2.1. Банк-агент принимает и зачисляет поступающие на транзитный счет денежные средства и выполняет распоряжения РОК о перечислении и выдаче денежных средств в рамках границ операционного дня, оговоренного банком-агентом в договоре. 2.2. Проведение операций в начале операционного дня по транзитному счету РОК осуществляется при наличии на нем нулевого остатка. 2.3. Платежные документы и чеки по транзитному счету РОК принима- ются банком-агентом к исполнению при наличии на первом экземпляре пла- тежного документа, чеке двух подписей (первой и второй) должностных лиц, имеющих право на распоряжение средствами на счете. 2.4. Основным документом, подтверждающим полномочия должностных лиц РОК на распоряжение денежными средствами, находящимися на его сче- те, а также подтверждающим подлинность подписей вышеуказанных должност- ных лиц, является карточка с образцами подписей и оттиском печати, за- веренная вышестоящей организацией (по подчиненности). 2.5. Платежные документы и чеки могут быть возвращены банком-аген- том доверенному лицу РОК без исполнения в случае обнаружения ошибок, подделки платежного документа и/или чека (несоответствие печати, подпи- сей должностных лиц, заявленных в образцах и т.п.) и в иных случаях, предусмотренных законодательством. 2.6. Принятые к исполнению платежные документы и чеки в течение текущего операционного дня, отражаются по дебету транзитного счета РОК в тот же день. Платежные документы, принятые к оплате после окончания текущего операционного дня, считаются документами следующего операцион- ного дня. 2.7. Налоговые, неналоговые и другие доходы (поступления), посту- пившие: - от клиентов одного банка-агента в течение текущего операционного дня, отражаются на транзитном счете РОК в тот же день; - от клиентов других банков по клирингу для зачисления на счет РОК, обслуживающегося в головном офисе банка-агента отражаются на тран- зитном счете РОК в тот же день; - от клиентов других банков по межбанковской гроссовой системе для зачисления на счет РОК, обслуживающегося в головном офисе банка-агента отражаются на транзитном счете РОК не позднее следующего операционного дня; - от клиентов других банков по клирингу или по межбанковской грос- совой системе для зачисления на счет РОК, обслуживающегося в филиале банка-агента отражаются на транзитном счете РОК в соответствии со сро- ками прохождения платежей, установленными законодательством. 2.8. Налоговые, неналоговые и другие доходы (поступления), посту- пившие после окончания текущего операционного дня, отражаются на счете РОК следующим операционным днем. 2.9. Ежедневно по результатам проведенных в течение текущего опе- рационного дня платежам в соответствии с п.п. 2.6 и 2.7 филиал бан- ка-агента производит закрытие сальдо оборотов транзитного счета по те- кущим операциям и транзитного счета по специальным средствам (по каждо- му счету отдельно) на основании специального документа "Распоряжение", которое подписывается заведующим РОК и передается в банк-агент через доверенное лицо. Время предоставления "Распоряжения" каждым РОК огова- ривается исходя из особенностей региона и его отдаленности от головного банка в договоре между Центральным казначейством и головным офисом бан- ка-агента. 2.10. Сальдо транзитного счета РОК перечисляется филиалом бан- ка-агента до окончания текущего операционного дня в головной офис на отдельный транзитный счет, открытый для учета перечисляемых сальдо сче- та. 2.11. Завершения взаиморасчетов Центрального казначейства и бан- ков-агентов по операциям по транзитным счетам РОК, проведенных текущим операционным днем, производится по гроссовой системе: а) по региональным отделениям Казначейства, расположенным в г.Биш- кек, Чуйской области и областных центрах - в тот же день; б) по остальным регионам - в сроки, оговоренные договором исходя из особенностей региона и его отдаленности от головного офиса, но не позднее следующего операционного дня. 2.12. Банки-агенты ежедневно выдают доверенному лицу РОК выписки из лицевого счета за предыдущий день в двух экземплярах, заверенные штампом и подписью ответственного сотрудника банка-агента, с приложени- ем в полном объеме подтверждающих документов. 3. Выдача наличных средств РОК банками-агентами 3.1. Выдача банками-агентами наличных денежных средств для выплаты бюджетным организациям производится за счет собственных ресурсов бан- ка-агента, а в случае их недостаточности, за счет подкрепления с теку- щего счета и счета по специальным средствам Центрального Казначейства в Национальном банке Кыргызской Республики. Сроки выплаты банком-агентом наличных средств бюджетным организациям после поступления заявок от РОК, оговариваются договором. 3.2. Заявка на получение наличных денежных средств, предоставляет- ся РОК в банк-агент в письменном виде в двух экземплярах, подписанных должностными лицами, имеющими право на распоряжение средствами на сче- те. Один из экземпляров с подписью ответственного сотрудника бан- ка-агента о приеме заявки возвращается доверенному лицу РОК. 3.3. В случае отсутствия собственных ресурсов для удовлетворения заявки РОК, филиал банка-агента уведомляет о потребности в наличных средствах областное региональное подразделение или головной офис (по подчиненности), которые определяют необходимость подкрепления с текуще- го счета или счета по специальным средствам бюджетных организаций, отк- рытых в Национальном банке Кыргызской Республики. 3.4. При необходимости подкрепления наличными средствами от Нацио- нального банка Кыргызской Республики: A) областное региональное подразделение банка-агента уведомляет о заявленных РОК суммах головной офис в сроки, установленные внутренними процедурами; B) головной офис банка-агента уведомляет о заявленных РОК суммах Центральное Казначейство в порядке, оговоренном в договоре. 3.5. Накануне дня подкрепления Центральное Казначейство в порядке и сроки, оговоренные в договоре между НБКР и Центральным казначейством, представляет в Национальный банк Кыргызской Республики заявку на подк- репление денежной наличностью в разрезе РОК вместе с платежным поруче- нием на списание с текущего или дополнительного счета Центрального Каз- начейства суммы заявки. 3.6. Подкрепление наличными средствами с текущего счета или счета по специальным средствам бюджетных организаций, открытых в Национальном банке Кыргызской Республики производится в сроки, оговоренные договором между НБКР и Центральным казначейством исходя из существующих графиков движения организации, осуществляющей услуги инкассации. 4. Отчетность 4.1. Ежемесячно остатки по текущему счету Казначейства должны быть сверены с данными Национального банка и головных офисов банков-агентов. В случае выявления расхождений, Центральное казначейство немедленно об- ращается в Национальный банк и головной офис банка-агента, чтобы найти источник расхождения и провести необходимые бухгалтерские проводки по исправлению ошибки. 4.2. Ежемесячно, не позднее 3-его рабочего дня месяца, следующего за отчетным, каждый филиал банка-агента по операциям, произведенным по каждому из открытых транзитных счетов РОК составляет: - Отчет по сверке данных по проведенным операциям по транзитному счету (приложение 1); - Отчет о движении наличных денежных средств по транзитному счету (приложение 2). 4.3. Отчеты составляются в четырех экземплярах, подписываются уполномоченными лицами филиала банка-агента с проставлением печати и передаются в РОК для осуществления сверки и утверждения уполномоченными лицами РОК. 4.4. После заверения данных отчета обеими сторонами экземпляры от- чета распределяются следующим образом: - первый экземпляр передается РОК; - второй экземпляр остается в филиале банка-агента, обслуживающего РОК; - третий экземпляр пересылается в головной офис банка-агента; - четвертый экземпляр пересылается в Центральное казначейство. 4.5. Головной офис банка-агента после получения от филиалов отче- тов составляет в трех экземплярах сводный отчет по банку-агенту о про- веденных операциях по каждому открытому транзитному счету (приложение 3). Все экземпляры передает на сверку в Центральное казначейство. 4.6. После сверки и подписания сводного отчета уполномоченными представителями Центрального казначейства, первый экземпляр остается в Центральном казначействе, другие предоставляются в головной офис бан- ка-агента и Национальному банку. Приложение 1 ОТЧЕТ по сверке данных по проведенным операциям по транзитному счету по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (текущим операциям, по спецсредствам) за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование РОК) (наименование банка-агента) | Дата | Расход | Приход | № | Сумма распоряжения | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | \--------------- | \--------------- | рас- | \------------------------- | | | | | | коли- | Сумма | коли- | Сумма | поря- | зачисление | снятие с | | | чест- | оборота | чест- | оборота | жения | на текущий | текущего | | | во | (без | во | (без | | счет | счета | | | опе- | подкреп- | опе- | подкреп- | | Центрального | Центрального | | | раций | ления) | раций | ления) | | казначейства | казначейства | | | | (в сомах) | | (в сомах) | | (А) | (Б) | | Итого | | | | | | | | | | | | | | | Банк-агент | | | | | | | | | Дт | Кт | Подписи уполномоченных лиц Подписи уполномоченных лиц банка-агента РОК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. М.П. Телефон Телефон Приложение 2 ОТЧЕТ о движении наличных денежных средств по транзитному счету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (по текущим операциям, по спецсредствам) за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование РОК) (наименование банка-агента) (сом) | Дата | Сумма поступивших наличных | Сумма наличных средств, | Количество | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | средств | выданных по чекам | телеграмм | | | | | \--------------------------- | \------------------------ | по | | | | | по подкреплению | от клиентов | за счет | за счет | закрытию | | | от НБКР | | подкрепления | собственных | сальдо | | | | | НБКР | ресурсов | счета | | | | | | банка | | | Итого | | | | | | Подписи уполномоченных лиц Подписи уполномоченных лиц банка-агента РОК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. М.П. Телефон Телефон Приложение 3 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ о проведенных операциях по транзитному счету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (по текущим операциям, по спецсредствам) за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование РОК) (наименование банка-агента) | Наиме- | Обороты | Сумма | Коли- | Коли- | Сумма | Сумма | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | нование | за | распоряжений | чество | чество | выданных | поступивших | | | | | | | РОК | месяц | (сом) | опера- | телег- | наличных | наличных | | | | | | | | (сом) | \--------------- | ций | рамм | средств | средств | | | | | | | | \------- | по за- | по | \------ | по | (тыс.сом) | (тыс.сом) | | | | | | | Дт | Кт | числе- | снятию | Дт | Кт | закры- | \----------- | \----------- | | | | | | | нию на | с теку- | | | тию | за | за | по | от | | | | | текущий | щего | | | сальдо | счет | счет | под- | кли- | | | | | счет | счета | | | | под- | собс- | креп- | ентов | | | | | Цент- | Цент- | | | | креп- | твен- | лению | | | | | | рально- | рально- | | | | ления | ных | от | | | | | | го | го | | | | от | ре- | НБКР | | | | | | казна- | казна- | | | | НБКР | сур- | | | | | | | чейства | чейства | | | | | сов | | | | | | | (А) | (Б) | | | | | банка | | | Подписи уполномоченных лиц Подписи уполномоченных лиц банка-агента Центрального казначейства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. М.П. Типовой проект ДОГОВОР об обслуживании транзитных счетов Казначейства Кыргызской Республики "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2002 год г.Бишкек Министерство финансов Кыргызской Республики в лице Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики, действующее на основании Закона Кыргызской Республики "Об основных положениях Каз- начейства Кыргызской Республики" от 28.05.94 г. № 1553-XII, именуемое в дальнейшем "Казначейство", в лице Директора Центрального казначейства Темирбекова М.А. и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (наименование банка) действующий на основании Закона Кыргызской Республики "О банках и бан- ковской деятельности в Кыргызской Республике" от 29.07.97 г. № 60, име- нуемый в дальнейшем "Банк-агент", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий договор о нижеследующем: I. Предмет договора 1.1. В соответствии с законами Кыргызской Республики "Об основных положениях Казначейства Кыргызской Республики" от 28.05.94 г. № 1553-XII и "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике" от 29.07.97 г. № 60 Банк-агент осуществляет расчетно-кассовые операции по транзитным счетам (в дальнейшем Счета-1(2)) региональных отделений казначейств (РОК). II. Порядок открытия и ведения транзитного счета РОК 2.1. Транзитный счет РОК (в дальнейшем Счет-1(2)) - счет регио- нального отделения казначейства в национальной валюте, на котором про- водятся доходные и расходные операции специальных средств бюджетных уч- реждений. 2.2. Для регионального отделения казначейства в Банк-агенте откры- вается один активно-пассивный транзитный счет. По дебету Счет-1(2) проводятся все расходные операции, производи- мые региональным отделением казначейства, связанные с содержанием бюд- жетных учреждений. По кредиту - все доходы и поступления, подлежащие зачислению в до- ход республиканского и местного бюджетов. 2.3. Счет-1(2) каждый день начинает операцию с нуля и закрывается в конце каждого операционного дня банка на основании распоряжения РОК о снятии или зачислении средств с текущего счета Центрального казначейс- тва (ТСК-1(2)) № 01371001, № 01371008 в Национальном банке Кыргызской Республики. 2.4. Для открытия Счета-1(2) РОК предоставляет Банк-агенту: 1. Две карточки с образцами подписей лиц, уполномоченных распоря- жаться счетом, и оттиском печати. 2. Письмо-заявление регионального отделения казначейства на откры- тие транзитного счета РОК в Банк-агенте. 2.5. Счет-1(2) на начало банковского дня имеет нулевой остаток. Вне зависимости от суммы поступивших на Счет-1(2) в течение банковского дня платежей производятся расходные операции. 2.6. Кредитовое сальдо Счета-1(2) в конце каждого банковского дня закрывается на основании книжки распоряжения А на зачисление средств на ТСК-1(2) № 01371001, № 01371008 в НБКР. 2.7. Дебетовое сальдо Счета-1 в конце каждого банковского дня зак- рывается на основании книжки распоряжения Б на снятие с ТСК-1(2) № 01371001, N 01371008 в НБКР. 2.8. Операции по счету ведутся Банк-агентом в соответствии с нор- мативно-правовыми актами Кыргызской Республики, в том числе и Нацио- нального банка Кыргызской Республики, и принятой международной банковс- кой практикой. III. Порядок оплаты 3.1. Оплата услуг Банк-агента Центральным казначейством произво- дится на основании двухстороннего акта сверки о выполненных услугах между Центральным казначейством и головным офисом банк-агента, заверен- ного печатью и подписями уполномоченных лиц. Акт сверки составляется на основании Сводного отчета о проведенных операциях по Счету-1(2) РОК согласно Приложения 3 к положению "Об организации расчетов системы Каз- начейства с учреждениями банков Кыргызской Республики" и подписывается до \_\_\_\_ числа месяца следующего за отчетным, за который производится оплата. 3.2. Оплата производится путем перечисления средств Центральным казначейством на расчетный счет головного офиса банк-агента не позднее следующего месяца. IV. Обязательства сторон Казначейство обязуется 4.1. Предоставить Банк-агенту документы, указанные в п.2.4 настоя- щего договора. 4.2. Предоставлять в Банк-агент платежные документы, оформленные надлежащим образом и в установленное операционное время: - платежные поручения на проведение расчетных операций по транзит- ным счетам РОК до \_\_\_\_\_\_ часов дня; - распоряжения на закрытие сальдо Счета-1(2) РОК за текущий день до \_\_\_\_\_ часов текущего дня. 4.3. Обеспечивать достоверность информации, указываемой в платеж- ном документе. 4.4. Обеспечивать контроль за зачислением и перечислением средств со счета и целевым использованием средств. 4.5. Оплачивать Банку-агенту затраты по обслуживанию РОК за: - оказанные услуги по расчетному обслуживанию в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сомов за каждую банковскую операцию, проведенную по дебету Счета-1(2) вне г.Бишкек; - оказанные услуги по расчетному обслуживанию в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сомов за каждую банковскую операцию, проведенную по дебету Счета-1(2) по г.Бишкек; - за каждую операцию по закрытию сальдо Счета-1 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ сомов; - за налично-денежное обслуживание из собственных ресурсов банка, - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сома за каждую \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сомов, выданной сверх выручки, поступившей на Счета-1(2) РОК, в филиалах Банк-агента за отчетный ме- сяц. 4.6. Предоставлять Банк-агенту заявку на получение наличных денег со Счета-1(2) РОК до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ часов накануне дня получения наличности. 4.7. Проверять правильность составления ежемесячных отчетов о дви- жении денежных средств на транзитном счете РОК. Банк-агент обязуется 4.8. Вести своевременное, четкое и качественное расчетно-кассовое обслуживание по Счетам-1 РОК по регламенту, определенному в п.4.3 и осуществлять его только по распоряжению уполномоченного сотрудника Каз- начейства. 4.9. Перечисление и снятие сальдо Счета-1(2) за текущий операцион- ный день на текущий счет Центрального Казначейства в Национальном банке N 01371001, N 01371008 производить по гроссовой системе в тот же день. 4.10. Ежедневно выдавать региональным отделениям Казначейства вы- писки из лицевого счета в двух экземплярах, заверенные штампом и под- писью ответственного работника банка, за предыдущий день по расходным и доходным операциям с приложением в полном объеме проведенных расчетных документов. 4.11. Досылки платежных документов по всем бюджетным платежам пре- доставлять в течение 2-х банковских дней со дня даты выписки по тран- зитному счету казначейства. 4.12. Проводить платежи по транзитным счетам Казначейства только по платежным документам (платежное поручение, чек), подписанными упол- номоченными сотрудниками регионального отделения Казначейства и скреп- ленными их гербовой печатью по регламенту, определенном п.4.2 настояще- го договора. Документы и распоряжения по счету Казначейства, поступив- шие в Банк после времени, определяемого п.4.2 настоящего договора, не принимаются Банком к исполнению. 4.13. В случае невозможности выполнения платежного поручения и че- ка уведомлять РОК по телефону до окончания операционного дня с момента поступления платежного документа с указанием конкретных причин и возв- ращать их доверенному лицу РОК. 4.14. В случае несвоевременного или неверного списания средств со Счета-1(2) РОК уведомить об этом письменно Казначейство в течение сле- дующего банковского дня. 4.15. Обеспечивать РОК наличными денежными средствами за счет ре- сурсов банка (доставленных независимо с участием или без участия Управ- ления инкассации). 4.16. В случае недостаточности собственных ресурсов банка, выдачу наличных денежных средств производить за счет подкрепления с ТСК-1(2) № 01371001, № 01371008 в НБКР. Для получения подкрепления банк-агент: 1) принимает от РОК заявку на подкрепление наличными денежными средствами на Счет-1(2) с ТСК-1(2) до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; 2) уведомляет о потребности в наличных средствах областное регио- нальное подразделение или головной офис (по подчиненности); 3) областное региональное подразделение банка-агента уведомляет о заявленных РОК суммах головной офис в сроки, установленные внутренними процедурами; 4) головной офис банка-агента определяет необходимость подкрепле- ния с ТСК-1(2) Центрального казначейства в НБКР; 5) в случае необходимости подкрепления с ТСК-1(2), головной офис банка-агента уведомляет о заявленных суммах в разрезе РОК Центральное казначейство до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ часов дня накануне получения подкрепления (по телефону). 4.17. Ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным составлять отчеты по операциям, произведенным по каждому Счету-1(2) в соответствии с утвержденными формами. Отчеты (приложения 1 и 2) составляются в четырех экземплярах, подписываются уполномоченными лицами филиала банка-агента с проставлением печати и передаются в РОК. 4.18. Головной офис банк-агента после получения от филиалов отче- тов составляет в трех экземплярах сводный отчет по банк-агенту о прове- денных операциях по каждому Счету-1(2) (приложение 3). Все экземпляры передает на сверку в Центральное казначейство. Формы приложенных отчетов являются неотъемлемой частью настоящего договора. 4.19. При сдаче наличных денежных средств на Счета-1(2) РОК юриди- ческими и физическими лицами, независимо от форм собственности не взи- мать комиссионную плату. 4.20. Соблюдать сроки прохождения бюджетных платежей в соответс- твии с постановлением Правительства Кыргызской Республики и Националь- ного банка Кыргызской Республики от Республики от 2 ноября 2001 г. № 686. 4.21. В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об основных положениях Казначейства Кыргызской Республики" от 28.05.94 г. № 1553-XII без специального разрешения Центрального казначейства не отк- рывать банковские счета (депозитные, специальные, расчетные, валютные) бюджетным учреждениям. 4.22. Предоставлять по требованию Центрального казначейства инфор- мацию по счетам бюджетных учреждений вне системы казначейства, открытых по разрешению и без разрешения Центрального казначейства. 4.23. В случаях несвоевременного закрытия сальдо транзитных счетов по вине РОК уведомить об этом Центральное казначейство. 4.24. Обеспечить конфиденциальность информации и сохранять коммер- ческую тайну об операциях по счетам региональных отделений Казначейства в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики. V. Особые условия 5.1. Казначейство вправе предъявлять штрафные санкции в соответс- твии с Законом "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Респуб- лике" от 29.07.97 г. № 60, в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ коэффициента от учетной ставки Национального банка, действующей на дату зачисления, на сумму задержанных или ошибочно снятых денежных средств: - за несвоевременный, неполный и неправильный перевод сальдо тран- зитных счетов региональных отделений казначейств на текущий счет Цент- рального казначейства в Национальном банке или ошибочно снятых сумм с текущего счета Центрального казначейства; - за несвоевременное и неполное зачисление и списание расчетных документов с транзитного счета региональных отделений Казначейства. Штрафные санкции рассчитываются на каждый банковский день задержки денежных средств. При повторном нарушении Банком порядка и сроков расчетов в соот- ветствии с условиями настоящего договора. Казначейство имеет право рас- торгнуть в одностороннем порядке настоящий договор, предварительно, за \_\_\_\_\_\_\_\_ рабочих дней, уведомив в письменной форме, указав причины рас- торжения. 5.2. Банк-агент вправе предъявлять штрафные санкции в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ коэффициента от учетной ставки Национального банка, действую- щей на текущую дату за несвоевременное закрытие дебетового остатка транзитного счета региональных отделений Казначейства по причине от- сутствия средств на текущем счете Центрального казначейства в Нацио- нальном банке. 5.3. Споры между Казначейством и Банк-агентом, возникающие при ис- полнении условий договора разрешаются путем переговоров, а при отсутс- твии взаимоприемлемых решений - в Высшем Арбитражном суде Кыргызской Республики. Стороны рассматривают ход исполнения настоящего договора и по вза- имному согласию могут изменить его условия дополнительным соглашением сторон. 5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, при его ис- полнении разрешаются в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики. 5.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. 5.6. Действие настоящего договора прекращается по итогам тендера среди коммерческих банков по обслуживанию системы Казначейства, прове- денного Министерством финансов Кыргызской Республики. Адреса сторон: Центральное Казначейство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Министерства финансов (наименование банка) Кыргызской Республики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.Бишкек г.Бишкек бульвар Эркиндик, 58А ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ почтовый индекс 720874 почтовый индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_ телефон 22 19 02, 22 64 29 телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подписи сторон: Директор Центрального Председатель Правления Казначейства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование банка) М.Темирбеков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. М.П. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к договору по обслуживанию транзитных счетов Казначейства Кыргызской Республики, № Д-2-01/815-2000 от 14.07.2000 года "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2001 год г.Бишкек Центральное казначейство Министерства финансов Кыргызской Респуб- лики в лице Директора Центрального казначейства Абилдаева Б.Е., дейс- твующее на основании Закона Кыргызской Республики "Об основных положе- ниях Казначейства Кыргызской Республики" от 28.05.94 г. № 1553-XII и именуемое в дальнейшем "Клиент" и АООТ "Расчетно-сберегательная Компа- ния", действующего на основании Закона Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике" от 29.07.97 г. № 60, именуемое в дальнейшем "Банк-агент", в лице Генерального Директора Дос- паевой С.К., заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем: 1. Внести следующие изменения в Договор по обслуживанию транзитных счетов Казначейства Кыргызской Республики, № Д-2-01/8145-2000 от 14 07 2000 г.: 1.1. В пункт 4.1.5 раздела 4 "Обязанности сторон" добавить абзац: "- за налично-денежное обслуживание областных, городских и районных ре- гиональных отделений казначейства - 3 сома за каждую выданную 1000 сом из собственных средств банка (не включая подкрепление с НБКР)". 2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора по обслуживанию транзитных счетов Казначейства Кыргызс- кой Республики № Д-2-01/815-2000 от 14.07.2000 г. 3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока действия Договора по обслу- живанию транзитных счетов Казначейства Кыргызской Республики № Д-2-01/815-2000 от 14.07.2000 г. 4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля- рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж- дой стороны. Адреса сторон: Центральное Казначейство АООТ "Расчетно-сберегательная Министерства финансов Компания" Кыргызской Республики г.Бишкек г.Бишкек ул. Молодой Гвардии, 38"а" бульвар Эркиндик, 58А Кор. счет 0107626004950107 счет 01371001 в НБКР в НБКР МФО 330101109 МФО 330101109 Подписи сторон: Директор Центрального Генеральный директор АООТ Казначейства "Расчетно-сберегательная Компания" Абилдаев Б.Е. Доспаева С.К. М.П. М.П.