# ПРИКАЗ МИНФИНА КР от 2 июня 2008 года № 110-п (Об утверждении Инструкции "О порядке получения, ведения учета и использования подкрепления наличными денежными средствами региональными отделениями казначейства") - Полное наименование: ПРИКАЗ МИНФИНА КР от 2 июня 2008 года № 110-п (Об утверждении Инструкции "О порядке получения, ведения учета и использования подкрепления наличными денежными средствами региональными отделениями казначейства") - Вид акта: Приказ - Номер: 110-п - Дата принятия: 02.07.2008 - Статус: Утратил силу - Редакция от: 27.07.2008 - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: > Текст приведён по редакции от 27.07.2008 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: ПРИКАЗ МИНФИНА КР от 2 июня 2008 года № 110-п (Об утверждении Инструкции "О порядке получения, ведения учета и использования подкрепления наличными денежными средствами региональными отделениями казначейства") (ред. от 27.07.2008) - https://aqlex.ai/doc/300821 --- ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ в соответствии со статьей 36 Закона КР от 20 июля 2009 года № 241 "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 27 июня 2008 года. Регистрационный номер 45-08 г.Бишкек от 2 июня 2008 года № 110-п ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об основных поло- жениях Казначейства Кыргызской Республики" и в целях совершенствования нормативной базы системы казначейства, приказываю: 1. Утвердить Инструкцию "О порядке получения, ведения учета и ис- пользования подкрепления наличными денежными средствами региональными отделениями казначейства". 2. Признать утратившим силу пункт 4 приказа Министерства финансов Кыргызской Республики от 10 апреля 2002 года № 116-п, зарегистрированного в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 10 мая 2002 года, регистрационный номер 70-02. 3. Настоящий приказ вступает в силу после государственной регист- рации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики и последующего офи- циального опубликования. 4. Управлению правовой поддержки Министерства финансов Кыргызской Республики направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Кыргызской Республики. 5. Сектору по связям с общественностью Министерства финансов Кыр- гызской Республики опубликовать настоящий приказ после его государс- твенной регистрации в средствах массовой информации и информировать Ми- нистерство юстиции Кыргызской Республики об источнике публикации. 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Дирек- тора Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Респуб- лики Зулпуева С.М. Министр финансов Кыргызской Республики Т.Калимбетова Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 27 июня 2008 года. Регистрационный номер 45-08 Утверждена приказом Министерства финансов Кыргызской Республики от 2 июня 2008 года № 110-п @1 ИНСТРУКЦИЯ о порядке получения, ведения учета и использования подкрепления наличными денежными средствами региональными отделениями казначейства I. Общие положения II. Процедура получения подкрепления III. Учет подкрепления в Центральном казначействе IV. Учет подкрепления в региональных отделениях казначейства V. Отчет и сверка данных по подкреплению наличностью Приложение N 1. Заявка на получение наличных денежных средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РОК в банке-агенте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_ \_\_\_\_\_\_ 200\_ года Приложение N 2. Сводная заявка на подкрепление денежной наличностью по региональным отделениям казначейства Приложение N 3. Приложение N 4. Отчет о проведенных операциях по транзитному счету РОК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за по бюджетным средствам (по спец. средствам) \_\_\_\_\_\_\_ 200\_ г. Приложение N 5. Сводный отчет о проведенных операциях по транзитным счетам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за (по бюджетным средствам, по спец. средствам) \_\_\_\_\_\_\_ 200\_ г. I. Общие положения 1. Настоящая инструкция устанавливает единый порядок получения, ведения учета и использования региональными отделениями казначейства (далее РОК) подкрепления наличными денежными средствами, выданного с Текущих счетов Центрального казначейства ТСК-1 N 1010100037100130 (бюд- жетные средства), и ТСК-2 N 1010100037100837 (специальные средства), (далее ТСК-1(2)) в Национальном банке Кыргызской Республики (далее НБКР) и разработана согласно Законам КР "Об основных принципах бюджет- ного права в Кыргызской Республике", "Об основных положениях Казначейс- тва Кыргызской Республики", и нормами Закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 2. Согласно Положения "Об организации расчетов системы Казначейс- тва с учреждениями банков Кыргызской Республики", утвержденной поста- новлением Правления НБКР N 6/7 от 25.01.2002 г. и приказом Министерства финансов Кыргызской Республики № 37-П от 13.02.2002 выдача банка- ми-агентами наличных денежных средств для выплаты бюджетным организаци- ям производится: - за счет собственных ресурсов банка; - за счет подкрепления с текущих счетов Центрального казначейства в НБКР. II. Процедура получения подкрепления 3. Для получения наличных денежных средств уполномоченный сотруд- ник РОК: а) за один рабочий день до дня получения наличных денежных средств собирает заявки на получение наличных денежных средств от бюджетных уч- реждений и оформляет Сводную заявку в разрезе бюджетных учреждений (Приложение N 1) для представления в филиал банка-агента. б) представляет Сводную заявку (в 2-х экземплярах) в филиал бан- ка-агента, по месту обслуживания транзитных счетов накануне дня получе- ния наличности в сроки, установленные в Договорах по обслуживанию тран- зитных счетов РОК, подписанную Заведующим РОК или лицом, уполномоченным заменять Заведующего РОК. Заявка представляется отдельно на транзитный счет по бюджетным средствам (Счет-1) и на транзитный счет по специальным средствам бюд- жетных учреждений (Счет-2). 4. Банк-агент, после получения заявок, возвращает по одному эк- земпляру с подписью ответственного сотрудника банка доверенному лицу РОК. Сводные заявки с отметкой банка о получении подшиваются в отдель- ную папку и подлежат хранению в соответствии с установленными сроками по номенклатуре дел. 5. Банк-агент, в случае отсутствия собственных ресурсов для удов- летворения заявки РОК, уведомляет о потребности в наличных денежных средствах областное подразделение или головной офис (по подчиненности), которые определяют необходимость подкрепления Счетов-1(2) РОК наличными средствами с ТСК-1(2). 6. При необходимости подкрепления наличными средствами с ТСК-1(2) в НБКР: а) территориальное подразделение банка-агента уведомляет о заяв- ленных РОК суммах головной офис до 14.30 часов дня накануне получения подкрепления; б) головной офис банка-агента уведомляет Центральное Казначейство о заявленных суммах в разрезе РОК до 15.00 часов дня накануне получения подкрепления по электронной почте или по телефону. 7. Отдел счетов и банковских операций Центрального казначейства готовит Сводную заявку на подкрепление денежной наличностью в разрезе РОК (Приложение N 2). 8. Сводная заявка на подкрепление, до 16.00 часов дня за день до получения подкрепления представляется отделом счетов и банковских опе- раций Центрального казначейства в НБКР по электронной почте. 9. Сводная заявка и платежные поручения на снятие средств подкреп- ления с ТСК-1(2) представляется Центральным казначейством в НБКР до 10.00 часов на следующий после представления сводной заявки рабочий день. 10. Доставка подкрепления наличными денежными средствами с ТСК-1(2) производится согласно графика доставки денежной наличности ор- ганизации, осуществляющей услуги инкассации. В случае необходимости, доставка наличных денежных средств осуществляется вне графика доставки денежной наличности. 11. Заведующий РОК несет персональную ответственность за тем, что- бы суммы заявленного подкрепления были получены и зачислены бан- ком-агентом на транзитные счета и обеспечить полную выборку бюджетными учреждениями подкрепления наличными денежными средствами в день зачис- ления банком-агентом суммы подкрепления. В случае неполной выборки бюд- жетными учреждениями подкрепления наличными денежными средствами, сумма неиспользованного подкрепления зачисляется банком-агентом на ТСК-1(2) на основании распоряжения В, представляемого РОКом (Приложение N 3). 12. В случае, если затребованные по заявке РОК суммы подкрепления не доставлены или не полностью доставлены, заведующий РОК должен немед- ленно сообщить об этом в Центральное казначейство и не делать дальней- ших заявок на получение подкрепления до выяснения обстоятельств. 13. В случае, если суммы подкрепления сняты с ТСК-1(2), но не за- числены на транзитный счет казначейства, заведующий РОК должен выяснить причину, по которой банк-агент не зачислил денежные средства на тран- зитный счет РОК и сообщить об этом в Центральное казначейство. В случае невозможности зачисления суммы подкрепления на транзитный счет РОК, За- ведующий РОК должен убедиться, что денежные средства возвращены банком на ТСК-1(2) и зачислены на ТСК-1(2). 14. Если подкрепление РОК не полностью зачислено банком-агентом на транзитный счет РОК, его не следует использовать. Заведующий РОК должен сообщить об этом в Центральное казначейство. Данное подкрепление необ- ходимо вернуть на ТСК-1(2) посредством книжки-распоряжения В. 15. Если средства подкрепления доставлены с опозданием, заведующий РОК должен сообщить об этом в Центральное казначейство. По усмотрению заведующего РОК и по согласованию с Центральным казначейством, суммы подкрепления используются или (в случае ненадобности) возвращаются на ТСК-1(2) посредством книжки-распоряжения В. 16. Средства, поступившие для подкрепления бюджетных расходов в наличной форме запрещается использовать как подкрепление для расходов специальных средств бюджетных учреждений. 17. При использовании наличных денежных средств бюджетными учреж- дениями, региональным отделениям казначейства необходимо руководство- ваться пунктом 5 Инструкции "О порядке открытия и ведения региональными отделениями Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики казначейских счетов для учета операций по исполнению расхо- дов государственного бюджета Кыргызской Республики", утвержденной при- казом Министерства финансов Кыргызской Республики от 26.10.2007 г. N 190-П и зарегистрированной в Министерстве юстиции N 107-07 16 ноября 2007 г. III. Учет подкрепления в Центральном казначействе 18. Для учета подкрепления, выданного с ТСК-1(2), в Центральном казначействе ведется КСК "Временный счет (подкрепление) РОК". КСК ве- дется в разрезе РОК, отдельно на подкрепление бюджетных расходов и рас- ходов по специальным средствам. По дебету данных КСК отражается сумма подкрепления, передаваемая на транзитные счета РОК в банках-агентах. По кредиту отражаются суммы подкрепления, которые не поступают на транзитные счета РОК и возвращается банком-агентом на ТСК-1(2). Учетные записи в КСК от сажаются следующими проводками: | N | Содержание операций | Дебет | Кредит | | --- | --- | --- | --- | | п/п | | | | | 1 | Снятие сумм подкрепления | КСК "Временный счет | КСК "Основной счет | | | с ТСК-1(2) | (подкрепление) РОК" | в НБКР" | | 2 | Возврат сумм подкрепления | КСК "Основной счет | КСК "Временный счет | | | на ТСК-1(2) | в НБКР" | (подкрепление) РОК" | IV. Учет подкрепления в региональных отделениях казначейства 19. Для учета полученного подкрепления с ТСК-1(2) в РОКах ведутся: - КСК "Подкрепление"; - КСК "Банк-Агент (подкрепление)"; - КСК "Распоряжение (подкрепление)". Данные КСК ведутся отдельно на каждый транзитный счет. Учетные записи в КСК отражаются следующими проводками: | N | Содержание операций | Дебет | Кредит | | --- | --- | --- | --- | | п/п | | | | | 1 | Поступление средств по | КСК "Банк-Агент | КСК "Подкрепление" | | | подкреплению на | (подкрепление)" | | | | транзитные счета РОК | | | | 2 | Расходы бюджетных | КСК "Республиканские | КСК "Банк-Агент | | | учреждений с транзитных | (распред)", | (подкрепление)" | | | счетов РОК из суммы | "Местные (распред)" | | | | подкрепления | | | | 3 | Возврат подкрепления не | КСК "Распоряжение | КСК "Банк-Агент | | | полностью использованного | (подкрепление)" | (подкрепление)" | | | в день поступления (на | | | | | основании книжки | | | | | распоряжения В) | | | В КСК "Подкрепление" нет дебетовых оборотов. В КСК "Распоряжение (подкрепление)" нет кредитовых оборотов, так как наличные расходы не должны превышать сумму полученного подкрепле- ния. 20. Данные о движении средств за месяц в КСК "Банк-Агент (подкреп- ление)", КСК "Распоряжение (подкрепление)" и КСК "Подкрепление" соот- ветствуют строкам в Сводном отчете баланса главной книги РОК за отчет- ный период. 21. Получение и выплаты средств по подкреплению не должны отра- жаться в КСК "Банк-агент" и КСК "Распоряжение", поскольку их включение в указанные КСК приведет к двойному снятию средств с ТСК-1(2). V. Отчет и сверка данных по подкреплению наличностью 22. Сверка отчетных данных РОК по полученным суммам подкреплений с отчетными данными банка-агента осуществляется ежемесячно. 23. Ежемесячная сверка данных по подкреплению преследует две цели: - удостовериться, что суммы подкрепления денежной наличностью, снятые с ТСК-1(2), действительно получены РОКом; - неиспользованная часть подкрепления возвращена на ТСК-1(2). 24. Сумма ежедневно выданного подкрепления в Центральном казна- чействе отражается в КСК "Временный счет (подкрепление) РОК". Ежемесяч- ная сверка выданного и доставленного подкрепления в Центральном казна- чействе осуществляется на основании данных в КСК "Временный счет (подк- репление) РОК" с предоставленными сведениями о доставке наличных денеж- ных средств по РОК от НБКР и организации, осуществляющей доставку на- личных денежных средств. 25. Сумма ежедневно полученного подкрепления отражается в отчете "О проведенных операциях по транзитному счету РОК", который ежемесячно составляется банком-агентом, отдельно на каждый транзитный счет и не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным представляется в РОК. Отчет составляется в четырех экземплярах, все экземпляры подпи- сываются уполномоченными лицами филиала Банка-агента с проставлением печати и передаются в РОК для подтверждения. После подтверждения РОКом, два экземпляра отчета передаются в банк-агент, два экземпляра остаются в РОК. В установленные сроки отчет "О проведенных операциях по транзит- ному счету РОК" представляется РОКом в областное (городское) отделение казначейства (по подчиненности). Областное отделение казначейства составляет Сводный отчет о прове- денных операциях по транзитным счетам РОК в разрезе РОК за отчетный ме- сяц и представляет Сводный отчет вместе с отчетами РОК в Центральное казначейство в установленные сроки. (Формы отчетов прилагаются - Прило- жение 4, 5). 26. Центральное казначейство производит сверку выданного подкреп- ления с ТСК-1(2) и отраженного в отчетах РОК. В случае выявления рас- хождений при сверке с РОКом между выданным и полученным подкреплением между бюджетными и специальными средствами, выясняются причины возник- новения расхождений. При возникновении расхождений по вине банка-агента (получение и передача заявки на подкрепление головному (областному) офису бан- ка-агента), РОК по договоренности с банком-агентом (при наличии объяс- нительной банка-агента) производит корректировку полученного подкрепле- ния в следующем за отчетным месяце. В случае если расхождения возникли по вине головного (областного) офиса (при передаче заявки в Центральное казначейство) или Центрального казначейства (при оформлении Сводной за- явки на подкрепление), корректирующие проводки проводятся Центральным казначейством (при наличии письма головного офиса банка-агента) между ТСК-1 и ТСК-2 в следующем за отчетным месяце. Приложение N 1 Заявка на получение наличных денежных средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РОК в банке-агенте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_ \_\_\_\_\_\_ 200\_ года | N | Наименование бюджетных учреждений | Ф.И.О. получателя средств | Сумма | | --- | --- | --- | --- | | п/п | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | Итого | | | М.п. Заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РОК Ф.И.О. Отметка банка о получении Заявки Дата Приложение N 2 Сводная заявка на подкрепление денежной наличностью по региональным отделениям казначейства на \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 200\_ года | Наименование | ТСК-1 | ТСК-2 | Всего | Примечание | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | РОК | N 1010100037100130 | N 1010100037100837 | выдано | | | | | | \------------------ | \------------------ | подкр. | | | | | | Заявлен- | Сумма | Заявлен- | Сумма | ТСК-1, | | | | ная | подкре- | ная | подкре- | ТСК-2 | | | | сумма, | пления, | сумма, | пления, | | | | | тыс. сом | тыс. сом | тыс. сом | тыс. сом | | | | Всего | | | | | | | \_\_ \_\_\_\_\_\_ 200\_ года - день недели Заместитель директора Центрального казначейства Ф.И.О. Приложение N 3 Центральное казначейство Центральное казначейство Министерства финансов Министерства финансов Кыргызской Республики Кыргызской Республики Корешок РАСПОРЯЖЕНИЯ-ПОДКРЕПЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ-ПОДКРЕПЛЕНИЯ N В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О ЗАЧИСЛЕНИИ ВОЗВРАТА О ЗАЧИСЛЕНИИ ВОЗВРАТА ПОДКРЕПЛЕНИЯ ПОДКРЕПЛЕНИЯ на Текущий счет на Текущий счет Центрального казначейства Центрального казначейства банку-агенту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банку-агенту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ региональное отделение казначейства региональное отделение казначейства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЗАЧИСЛИТЬ сумму \_\_\_\_\_ сом \_\_\_ тыйын ЗАЧИСЛИТЬ сумму \_\_\_\_\_ сом \_\_\_ тыйын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прописью) (прописью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата, подпись управляющего или дата, подпись управляющего или гл. бухгалтера банка-агента гл. бухгалтера банка-агента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. М.П. Приложение N 4 Отчет о проведенных операциях по транзитному счету РОК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по бюджетным средствам (по спец. средствам) за \_\_\_\_\_\_\_ 200\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование РОК) (наименование банка-агента) | NN | Дата число, | Обороты за месяц | Сумма распоряжений | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | месяц | (сом) | \------------------------------------- | | | | | | | \---------------- | NN | По зачислению | По снятию | | | | | Дт | Кт | распоря- | на текущий счет | с текущего | | | | | | жений | Центрального | счета | | | | | | | казначейства | Центрального | | | | | | | (А) | казначейства | | | | | | | | (Б) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | Итого | | | | | | | Банк-агент | | | | | | | | Дт | Кт | | | | | | | Количество | Кол-во | Сумма выданных наличных | Сумма поступивших наличных | | | | | операций | опера- | средств | средств | | | | | \---------- | ций по | \----------------------- | \--------------------------- | | | | | Дт | Кт | закры- | за счет | за счет | по подкреплению | От клиентов | | | | тию | подкрепле- | собственных | от НБКР | | | | | сальдо | ния НБКР | ресурсов | | | | | | | | банка | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | ФИО, подписи уполномоченных ФИО, подписи уполномоченных лиц банка-агента лиц РОК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. М.П. телефон телефон Приложение N 5 Сводный отчет о проведенных операциях по транзитным счетам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (по бюджетным средствам, по спец. средствам) за \_\_\_\_\_\_\_ 200\_ г. Наименование банка-агента | NN | Наименование РОК | Обороты за месяц | Сумма распоряжений | Количество | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (сом) | | операций | | | | | | Дт | Кт | По | По снятию | Дт | | | | | | зачислению | (Б) | | | | | | | (А) | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | Итого | | | | | | | Кол-во | Сумма выданных наличных | Сумма поступивших наличных | | | | | | операций | средств | средств | | | | | | \-------- | по Д-ту | \----------------------- | \--------------------------- | | | | | Кт | | за счет | за счет | по подкреплению | От клиентов | | | | | подкрепле- | собственных | от НБКР | | | | | | ния НБКР | ресурсов | | | | | | | | банка | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | ФИО, подписи уполномоченных ФИО, подписи уполномоченных лиц банка-агента лиц РОК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. М.П. телефон телефон