Распоряжение Правительства КР (О Соглашении о финансировании между Кыргызской Республикой и Европейски! инвестиционным банком (Проект по передаче электроэнергии Центральна Азия - Южная Азия «CASA-1000»).

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 июня 2015 года № 254-р

1. Одобрить прилагаемый на официальном языке проект Соглашении о финансировании между Кыргызской Республикой и Европейски! инвестиционным банком (Проект по передаче электроэнергии Центральна Азия - Южная Азия «CASA-1000»).

2. Уполномочить министра финансов Кыргызской Республики н подписание вышеуказанного Соглашения, с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

ПРОЕКТ (Неофициальный перевод) Проект по передаче электроэнергии Центральная Азия - Южная Азия «CASA-ЮОО» Соглашение о финансировании между Кыргызской Республикой Европейским инвестиционным банком Настоящее Соглашение заключено между: Кыргызской Республикой, действующей через Министерство финансов Кыргызской Республики, расположенного по адресу Бульвар Эркиндик, 58 г. Бишкек, 720040, Кыргызская Республика, в лице [•] [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен указать имя лица, подписывающего соглашение] Телекс: 245-156 NUR КН Факс: (996-312) 661645 (далее - «Заемщик») с одной стороны, и Европейским инвестиционным банком, расположенным по адресу: 100 blvd Konrad Adenauer, Luxembourg, L-2950 Люксембург, в лице [•], («Банк») с другой стороны. Поскольку:

1. Заемщик планирует через Компанию, 93.5% акций и полный

контроль которой принадлежит Заемщику (компонент проекта по Кыргызстану), реализацию Компанией проекта по расширению одной существующей подстанции в Кыргызстане, включая одну линию электропередачи 500 кВ, которая будет присоединены к энергосистеме стран Центрально-азиатского региона, Кыргызстаном и Таджикистаном, и усиление таджикской линии электропередач 500 кВ, который более подробно описан в техническом описании («Техническое описание»), представленном в Приложении А («Проект»), в части компонентов в Кыргызской Республике.

2. Общая стоимость Проекта по оценкам Банка составляет 281 700 000 (двести восемьдесят один миллион семьсот тысяч) Евро, при этом Заемщик заявляет, что планирует финансировать Проект в следующем порядке:

Источник

Сумма (млн. Евро)

Кредит Заемщику Кредит Республике Таджикистан Заем Всемирного банка и других источников (Кыргызстану и Таджикистану) Всего:

Банка Банка

70

211.70

281.70

При этом 205 200 000 Евро (около 233 000 000 долларов США) указанной суммы предоставляется для финансирования объединения электрических сетей Кыргызстана и Таджикистана (включая подстанции), а 76 500 000 Евро предоставляется для финансирования усилений линий электропередачи Таджикистана. (3) В целях реализации плана финансирования, предусмотренного в пункте (2) Преамбулы, Заемщик обратился к Банку с просьбой о предоставлении кредита на сумму 70 000 000 (семьдесят миллионов) Евро из собственных ресурсов Банка, а также в соответствии с Мандатом по внешнему кредитованию стран Восточной Европы, Южного Кавказа и России согласно Решению 466/2014/EU Европейского совета и Европейского парламента («Мандат»).

4. Банк, считая, что финансирование Проекта входит в его функции и соответствует целям Мандата, а также учитывая заявления и факты, приведенные в настоящей Преамбуле, принял решение удовлетворить просьбу Заемщик и предоставить ему кредит в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) Евро по настоящему Соглашению о финансировании («Соглашение») при условии, что размер займа Банка и финансирование Банка Республики Таджикистан по Проекту ни в коем случае не превысит 50% (пятидесяти процентов) от общей стоимости Проекта, указанной в пункте (2) Преамбулы.

5. Правительство Кыргызской Республики одобрило заем в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) Евро, предоставляемый по настоящему кредиту на условиях, предусмотренных в настоящем Соглашении по форме, предусмотренной в Приложении I.

6. В соответствии с Решением № 466/2014/EU, опубликованным в Официальном журнале Европейского Союза № L 135 от 8 мая 2014 года, Европейский Парламент и Совет Европейского Союза принял решение предоставить Банку гарантию возмещения убытков при осуществлении операций по финансированию в поддержку инвестиционных проектов за пределами Европейского Союза («Решение») и в соответствии с соглашением, заключенным между Европейским Союзом в лице Европейской комиссии и Банком, в реализацию указанного решения. В случае не погашения займа Европейский Союз посредством гарантии покрывает платежи, не полученные Банком и причитающиеся ему в связи с операциями Банка по финансированию, заключенные, помимо прочего, с Заемщиком («Гарантия ЕС»). На дату настоящего Соглашения Кыргызская Республика является Правомочной страной (как определено ниже).

7. 17 сентября 2013 года Кыргызская Республика и Банк заключили рамочное соглашение, регулирующее деятельность Банка на территории Кыргызской Республики («Рамочное соглашение»). Подписывая настоящее Соглашение, Заемщик дает свое формальное согласие в соответствии со Статьей 5 Рамочного соглашения на финансирование займа, который будет предоставлен по настоящему Соглашению в рамках Рамочного соглашения.

8. Заемщик, действуя через Министерство финансов Кыргызской Республики предоставляет Компании кредитные средства по Соглашению о перекредитовании («Договор перекредитования»), заключаемый между Министерством финансов Кыргызской Республики Компанией на приемлемых Банку условиях и пересматриваемый время от времени с предварительного согласия Банка.

(9) В 2015 году Всемирный банк заключит с Компанией Соглашение о финансировании на сумму 45 000000 долларов США («Соглашение ВБ о финансировании») в целях финансирования реализации Проекта. (10) [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен указать имя], Министр- финансов обладает надлежащими полномочиями на подписание настоящего Соглашения за и от имени Заемщика. (11) Заемщик является участницей Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год). (12) Заключая настоящее Соглашение, Заемщик признает, что Банк обязан соблюдать каждый применимый Перечень санкций (как определено ниже) и, поэтому, не может предоставлять средства, прямо или косвенно, Лицу, в отношении или в интересах которого применены санкции (как определено ниже). (13) Заключая настоящее Соглашение, Заемщик подтверждает, что Заем не нарушает какие-либо ограничения в отношении способности Заемщика принимать на себя какую-либо финансовую задолженность. (14) В соответствии с Уставом Банка, Банк обеспечивает максимальное рациональное использование средств в интересах Европейского Союза, и, соответственно, условия займов Банка должны соответствовать применимым политикам Европейского Союза. (15) Банк считает, что доступ к информации играет важную роль в сокращении экологических и социальных рисков, включая нарушения прав человека, связанные с проектом, финансируемым Банком, и, поэтому, утвердил Политику прозрачности, цель которой повысить подотчетность группы ЕИБ перед своими заинтересованными сторонами. (16) Данные персонального характера обрабатываются Банком в соответствии с применимым законодательством Европейского Союза о защите лиц в отношении обработки данных персонального характера учреждениями и органами ЕС, а также законодательством о свободном перемещении таких данных. НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, согласились о нижеследующем: ТОЛКОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (a) Толкование В настоящем Соглашении: (i) Ссылки на Статьи, Преамбулы и Приложения означают ссылки на статьи, преамбулу и приложения настоящего Соглашения, если иное прямо не предусмотрено. (ii) Ссылки на норму закона означают ссылки на указанную измененную или повторно принятую норму. (iii) Ссылки на любой другой договор или акт означает ссылки на такой другой договор или акт с внесенными изменениями, обновлениями, дополнениями, продлением срока или поправками. (b)Определения В настоящем Соглашении: "Крайний срок приема" уведомления означает:

16.00 Люксембургского времени в дату доставки, если уведомление доставлено в 14.00 Люксембургского времени в Рабочий день; или

11.00 Люксембургского времени на следующий Рабочий день, если уведомление доставлено после 14.00 Люксембургского времени в любой такой день или уведомление доставлено в день, не являющийся Рабочим днем.

«Принятый транш» означает Транш в отношении Предложения о выплатах, надлежащим образом принятый Заемщиком в соответствии с его условиями в дату или до Крайнего срока получения оплаты. «Разрешение» означает санкционирование, разрешение, согласие, одобрение, резолюцию, лицензию, освобождение, представление, нотариальное удостоверение или регистрацию. «Рабочий день» означает день (кроме субботы и воскресенья), в который Банк и коммерческие банки открыты для ведения бизнеса в Люксембурге. «ОЭС ЦА» означает объединенную энергетическую систему Центральной Азии, состоящую из межсетевых высоковольтных соединений, охватывающих все части Казахстана, Кыргызской Республики, Туркменистана и Узбекистана, чьи основные линии электропередач связывают электрические сети с указанными пятью странами в целях параллельного режима работы. «Изменение контроля» имеет значение, данное ему в Статье

4.03 А(3).

«Изменение в законодательстве» имеет значение, данное ему в Статье 4.03 А (4). «Свидетельство о соблюдении требований» означает свидетельство по форме, предусмотренной в Приложении D.2. «Соглашение» имеет значение, данное ему в пункте (4) Преамбулы. «Кредит» имеет значение, данное ему в Статье 1.01. «Решение» имеет значение, данное ему в пункте (6) Преамбулы. «Компенсация за отсрочку» означает компенсацию, рассчитываемую по сумме отсроченной или приостановленной выплаты по процентной ставке (если ставка выше нуля), на которую: процентная ставка, которая была бы применима к такой сумме, если бы была выплачена Заемщику в Запланированную дату выплаты превышает Европейскую межбанковскую ставку предложения EURIBOR (месячная ставка) за вычетом 0.125% (12.5 базисных пунктов), если только данная величина не является меньше нуля и в этом случае она будет равна нулю. Такая компенсация начисляется с Запланированной даты выплаты до Даты выплаты или при соответствующих обстоятельствах, до даты отмены Принятого транша в соответствии с настоящим Соглашением. «Прием выплаты» означает копию Предложения о выплате, надлежащим образом подписанного Заемщиком. «Крайний срок приема выплаты» означает дату и время истечения срока Предложения о выплате, как указано в настоящем Соглашении. «Дата выплаты» означает дату, в которую Банк фактически выплачивает Транш. «Предложение о выплате» означает письмо, составленное по форме, предусмотренной в Приложении СЛ. «Случай сбоя» означает один или оба нижеследующих случая: существенный сбой платежной системы или системы связи или финансовых рынков, которые, в каждом случае, должны функционировать для проведения платежей в связи с настоящим Соглашением или наступление любых других событий, которые приводят к сбою (технического характера или связанного с системами) кассовых или платежных операций Банка или Заемщика, что не дает возможности такой стороне: исполнять свои обязанности по оплате по настоящему Соглашению или (ii) поддерживать связь с другими сторонами, и такой сбой (при наступлении любого такого случая, указанного в пунктах (а) или (Ь) выше) не вызван стороной, чьи операции подвергаются сбою, и вне контроля такой стороны. «Заявление ЕИБ об экологических и социальных принципах и стандартах» означает заявление, опубликованное на вебсайте Банка, в котором обозначены стандарты, требуемые Банком от проектов, финансируемых Банком, а также ответственность различных сторон. «Правомочное государство» означает любое государство, указанное в Приложении III Решения с вносимыми Комиссией изменениями время от времени в соответствии со Статьями 4(2) и 18 Решения, или любое другое государство, в отношении которого Европейский Парламент и Совет приняли решение в соответствии со Статьей 4(1) Решения. «Окружающая среда» означает следующее в той степени, в которой они воздействуют на здоровье человека и социальное благосостояние: фауна и флора; почва, вода, воздух, климат и ландшафт; культурное наследие и антропогенная среда. «Оценка состояния окружающей среды и социального воздействия» означает исследование как результат оценки состояния окружающей среды и социального воздействия, в котором определяются и оцениваются потенциальное воздействие на окружающую среду и социальное воздействие, связанное с предлагаемым проектом, рекомендуются меры, позволяющие избегать, минимизировать и/или устранять любое воздействие. Результаты такого исследования обсуждаются на общественных слушаниях при участии прямых и косвенных участников проекта. «Экологические и социальные документы» означает (а) исследование по оценке состояния окружающей среды и социального воздействия; (Ь) описательную краткую информацию и план участия заинтересованных лиц. «Экологические и социальные стандарты» означай: законодательство в области охраны окружающей среды и социальной сфере, применимое к Проекту или Заемщику; Заявление ЕИБ об экологических и социальных принципах и стандартах; Экологические и социальные документы. «Законодательство в области охраны окружающей среды» означает: (a) законодательство ЕС, включая стандарты и принципы; (b) законодательство Кыргызской Республики и (c) международные соглашения и конвенции, подписанные и ратифицированные или иным образом применимые и обязательные для исполнения Кыргызской Республикой, основная цель которых сохранение, защита или улучшения Окружающей среды. «Экологическое или социальное разрешение» означает любое разрешение, лицензию, согласие или иное одобрение, требуемое Законодательством в области охраны окружающей среды или в социальной сфере в связи со строительством или реализацией Проекта. «Экологическая или социальная претензия» означает любую претензию, разбирательство, формальное уведомление или расследование любым лицом Экологических или Социальных вопросов, воздействующих на Проект, включая любое нарушение или предполагаемое нарушение любого Экологического и Социального стандарта. «ОВОССВ» означает оценку воздействия на окружающую среду и социального воздействия, проведенную в отношении Проекта и подготовленную Компанией при содействии международного консультанта. «ПМООС и УСС» означает план мероприятий по охране окружающей среды и управлению социальной средой, подготовленный в отношении Проекта Компанией. «Гарантия ЕС» имеет значение, данное ей в пункте (6) Преамбулы. «EURIBOR», Европейская межбанковская ставка предложения имеет значение, данное ей в Приложении В. «Евро» означает законную валюту стран-членов Европейского Союза, которые принимают или приняли ее в качестве валюты в соответствии с соответствующими положениями Соглашения о Европейском Союзе и Соглашения о функционировании Европейского Союза или их последующих договоров. «Случай не выполнения» означает любые обстоятельства, события или случаи, указанные в Статье 10.01. «Окончательная дата действия» означает дату после 36 (тринадцати шести) месяцев после даты настоящего Соглашения или любую другую более позднюю дату, согласованную сторонами в письменном виде, при условии, что Гарантия ЕС применяется к каждому выплачиваемому ^ Траншу. «Финансирование терроризма» означает предоставление или получение средств любыми способами, прямо или косвенно, с намерением их использования или, зная, что они будут использоваться, полностью или частично, для совершения любых правонарушений в смысле Статей 1 по 4 Рамочного решения Совета ЕС 2002/475/JHA о борьбе с терроризмом от 13 июня 2002 года. «Фиксированная ставка» означает годовую процентную ставку, устанавливаемую Банком согласно применимым принципам, вводимыми в соответствующий момент времени органами управления Банка по кредитам, выдаваемым по фиксированной процентной ставке, выраженную в валюте Транша и оплачиваемую на условиях, эквивалентных возврату капитала и оплате процентных ставок. Фиксированная ставка включает Маржу. «Транш по фиксированной ставке» означает Транш, к которому применяется Фиксированная ставка. «Плавающая ставка» означает плавающую процентную ставку с фиксированным спредом, то есть годовую процентную ставку, устанавливаемую Банком по каждому последующему Периоду плавающей ставки, равной Применимой межбанковской ставке плюс Спред. «Период плавающей ставки» означает каждый период с одной Даты платежа до другой Даты платежа; первый Период плавающей ставки начинается в Дату Выплаты. «Транш по Плавающей ставке» означает Транш, к которому применяется Плавающая ставка. «Рамочное соглашение» имеет значение данное ему в пункте (7) Преамбулы. «ОПБУ» означает общепринятые принципы бухгалтерского учета в Кыргызской Республике, включая МСФО. «Группа» означает Компанию и ее Дочерние предприятия. «Руководство по закупкам» означает Руководство по закупкам, опубликованное на вебсайте Банка, информирующее компании проектов, финансируемых полностью или частично Банком, о процедурах, котором необходимо следовать при закупке работ, товаров и услуг, требуемых для Проекта. «МСФО» означает международные стандарты финансовой отчетности в смысле Положения МСБУ 1606/2002 насколько применимо к соответствующей финансовой отчетности. «МОТ» означает Международную организацию труда. «Стандарты МОТ» означает любое соглашение, конвенцию или договор МОТ, подписанный и ратифицированный или иным образом применимый и обязательный для Кыргызской Республики и Основные стандарты в области труда (как определено в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда). «Случай возмещаемого досрочного погашения" означает Случай досрочного погашения, помимо случаев, предусмотренных в Статьях 4.03А(2) и 4.03А(5). «Заем» означает совокупную сумму Траншей, выплачиваемых время от времени Банком в соответствии с настоящим Соглашением. «Мандат» имеет значение, данное ему в пункте (3) Преамбулы.

«Случай дестабилизации рынка» означает любое из следующих обстоятельств: наступили события или обстоятельства, которые по обоснованному мнению Банка оказывают негативное воздействие на доступ Банка к своим источникам финансирования; по мнению Банка, средства из обычных источников финансирования для адекватного финансирования Транша в соответствующей валюте и/или в соответствующую дату погашения и/или в отношении возмещения такого Транша отсутствуют; в отношении Транша, процентная ставка по которому оплачивается или будет оплачиваться по Плавающей ставке:

затраты Банка на получение средств из своих источников финансирования, как определено Банком, на период, равный Периоду плавающей ставки такого Транша (т.е. на денежном рынке) превышают Применимую межбанковскую ставку; или Банк определяет, что адекватные и справедливые способы применения Применимой межбанковской ставки к соответствующей валюте такого Транша отсутствуют или что невозможно определить Применимую межбанковскую ставку в соответствии с определением, содержащимся в Приложении В. «Существенное негативное изменение» означает любое событие или изменение условий, которое, по мнению Банка, наносит существенный ущерб: способности Заемщика или соответственно Компании выполнять свои обязательства по настоящему Соглашению; финансовых условий или планов Заемщика, или бизнесу, деятельности, имуществу, условиям (финансовые или иные) или планам Компании или Группы в целом. «Дата погашения» означает последнюю дату погашения Транша, указанного в Статье 4.01A(b)(iv). «Отмывание денежных средств» означает: (a) обращение или передача в собственность имущество, зная, что такое имущество получено в результате преступной деятельности или в результате участия в такой деятельности в целях сокрытия или утаивания незаконного происхождения имущества или содействия любому лицу, вовлеченному в совершении такой деятельности избежать юридических последствий его действий; (b) сокрытие или утаивание истинной природы, источника, места нахождения, распоряжения, перемещения, прав в отношении или владения имуществом, зная, что такое имущество получено в результате преступной деятельности или в результате участия в такой деятельности; (c) приобретение, владение или использование имущества, зная на момент получения, что такое имущество получено в результате незаконной деятельности или в результате участия в такой деятельности, или (d) участие, объединение в целях совершения, попытки совершить, оказание помощи, подстрекательство, консультации и действия, способствующие совершению любых действий, упомянутых в вышеуказанных пунктах. «Дата платежа» означает годовые, полугодовые или ежеквартальные даты, указанные в Предложении о выплате до Даты погашения обязательств, за исключением случаев, когда такая дата не является Рабочим днем, она означает: следующий Рабочий день без корректировки процентной ставки, причитающейся согласно Статье 3.01 - по Траншу по фиксированной ставке, и следующий день, если применимо, такого календарного месяца Рабочего дня или, если не применимо, ближайший предыдущий день, являющийся Рабочим днем, во всех случаях с соответствующей корректировкой процентной ставки, причитающейся согласно Статье 3.01. - по Траншу по плавающей ставке. «Сумма досрочного погашения» означает сумму Транша, подлежащую досрочному погашению Заемщиком в соответствии со Статьей 4.02А. «Дата досрочного погашения» означает дату, которая является Датой платежа в которую Заемщик предлагает осуществить досрочное погашение Суммы досрочного погашения. «Случай досрочного погашения» означает любой случай, описанный в Статье 4.03А. «Компенсация за досрочное погашение» означает в отношении любой основной суммы, подлежащей досрочному погашению или отмене, сумму, которую Банк сообщает Заемщику как текущую стоимость (на Дату досрочного погашения) превышения, если имеется: процента, который был бы начислен впоследствии на Сумму досрочного погашения за период с Даты досрочного погашения до Даты погашения, если бы он не был досрочно погашен, над процентом, которые был бы начислен за такой период, если он был бы рассчитан по Ставке перераспределения за вычетом 0.15% (пятнадцати базисных пунктов). Указанная текущая стоимость рассчитывается по дисконтированной ставке, равной Ставке перераспределения, применимой на каждую соответствующую Дату платежа. «Уведомление о досрочном погашении» означает письменное уведомление Банка Заемщику в соответствии со Статьей 4.02С. «Запрос на досрочное погашение» означает письменный запрос Заемщика Банку на досрочное погашение всей или части Займа в соответствии со Статьей 4.02А. «Запрещенное поведение» означает любое Финансирование терроризма, Отмывание денежных средств или Запрещенная деятельность. «Запрещенная деятельность» означает любую: Практику принуждения, означающую причинение ущерба или вреда или угрозу причинения ущерба или вреда, прямо или косвенно, любой стороне или имуществу стороны в целях оказания влияния в нарушение закона на действия стороны; Практику сговоров, означающую договоренность между двумя или более сторонами для достижения неправомерной цели, включая оказание влияние в нарушение закона на действия другой стороны; (ш)Коррупционные проявления, означающие предложение, предоставление, получение или вымогательство стороной, прямо или косвенно, чего-то ценного в целях оказания ненадлежащего влияния на действия другой стороны; (iv)Мошенническую практику, означающую любое действии бездействие, включая искажение сведений, умышленное или по грубой неосторожности, или попытки ввести в заблуждение сторону в целях извлечения финансовых или иных преимуществ или избежать выполнения обязательства, или (v) Обструкционистскую практику, означающую в отношении расследования принудительную практику, практику сговоров, коррупционную или мошенническую практику в связи с настоящим Займом или Проектом, (а) умышленно уничтожающую, фальсифицирующую, изменяющую или скрывающую доказательственный материал в ходе расследования и/или угрожающую, преследующую или запугивающую любую сторону в целях предотвращения раскрытия такой стороной своих знаний вопросов, относящихся к расследованию, или предотвращения расследования или (Ь) действия, предотвращающие осуществление договорных прав на проведение аудита или доступа к информации. «Проект» имеет значение, данное ему в пункте (1) Преамбулы. «Проектный документ» означает, «Генеральное Соглашение о Передающей Системе CASA-1000 со Стандартными положениями и условиями» и «Координационное Соглашение о Системе электропередачи CASA-ЮОО», которые будут заключены [•] и [•] [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик указывает названия сторон Генерального соглашения]. «Компания» означает открытое акционерное общество «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК), идентификационный номер 16742-3300-АО (ИУ), зарегистрированное по адресу Кыргызская Республика, Бишкек, Жибек Жолу 326, Свидетельство о Государственной регистрации серия ГРП № 0085349. «Ставка перераспределения» означает Фиксированную ставку за исключением Маржи, действующую на день расчета компенсации по займам, выданным по фиксированной ставке, выраженным в валюте и имеющим условия оплаты процентов и порядок погашения до Даты погашения, одинаковые с условиями Транша, по которому предлагается или запрашивается досрочное погашение. В тех случаях, когда период составляет менее 48 месяцев, используется самая близкая ставка денежного рынка, т.е. Соответствующая межбанковская ставка за вычетом 0.125% (12.5 базисных пунктов) на период до 12 (двенадцати) месяцев. В период между 12 и 48 месяцами, в зависимости от случая, применяется пункт заявки по ставкам своп, опубликованным Reuters по соответствующей валюте и наблюдаемым Банком в момент расчета. «Соответствующий рабочий день» означает: в отношении Евро - день, в который Транс-европейская автоматизированная экспресс-система валовых расчетов в режиме реального времени, использующая единую платформу коллективного пользования, а также введенная в действие 19 ноября 2007 года (TARGET2) открыта для расчетов в Евро и в отношении любой другой валюты - день, в который банки открыты для ведения бизнеса в основных национальных финансовых центров соответствующей валюты. «Соответствующая межбанковская ставка» означает: (a) EURIBOR; рыночная ставка и ее определение, выбранные Банком и отдельно сообщенные Заемщику по Траншу, выраженному в любой другой валюте. Если такая другая рыночная ставка является или становится в любой время ниже нуля, для целей настоящего Соглашения такая другая рыночная ставка устанавливается равной нулю. «Лицо, в отношении которого применены санкции» означает любое физическое или юридическое лицо, включенное в один или более Перечней санкций. «Перечни санкций» означает: любые экономические, финансовые и торговые ограничивающие меры и эмбарго на торговлю оружием, принятые Европейским Союзом в соответствии с Главой 2 Раздела V Соглашения о Европейском Союзе, а также Статьей 215 Соглашения о функционировании Европейского Союза, включая, но не ограничиваясь мерами, информация о которых размещена на официальных вебсайтах ЕС http://ec.europa.eu/exlernal relations/cfsp/sanctions/consol-list en.htm и http://eeas.eiiropa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures en.pdf, изменяемых и дополняемых время от времени или на любой последующей странице, или любые экономические, финансовые и торговые ограничивающие меры, и эмбарго на торговлю оружием, принятым Советом безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии со Статьей 41 Устава ООН, включая, но не ограничиваясь мерами, информация о которых размещена на официальном вебсайте ООН http://www.un.orK/Docs/sc/committees/INTRO.htm, изменяемых и дополняемых время от времени или на любой последующей странице. «Запланированная дата выплаты» означает дату, в которую Транш должен быть выплачен в соответствии со Статьей 1.02В. «Обеспечение» означает любую ипотеку, залог, обременение, обязательства, уступка, заклад или иное обеспечительный интерес, обеспечивающий любое обязательство любого лица или любой другой договор или договоренность одинаковой силы. «Законодательство в социальной сфере» означает каждое из следующего: любой закон, правило или положение, применимое в Кыргызской Республике в отношении Социальных вопросов; любые стандарты МОТ; и любые договор, конвенция или соглашение Организации Объединенных Наций по правам человека, подписанное и ратифицированное или иным образом применимое и имеющее обязательную силу для Кыргызской Республики. «Социальные вопросы» означает все или любое из следующего: (i) условия труда и занятости, (ii) охрана труда, (iii) защита и расширение прав и возможностей коренных народностей, этнических меньшинств и уязвимых групп населения, (iv) культурное наследие (материальное и нематериальное), (v) вопросы здравоохранения и безопасности, (vi) принудительное физическое переселение и/или лишение устойчивого экономического положения и утеря средств к существованию и (vji) участие общественности и вовлечение заинтересованных сторон. «Спред» означает фиксированный спред к Соответствующей межбанковской ставке (положительный или отрицательный), установленный Банком, о котором Банк сообщает Заемщику в соответствующем Предложении о выплате. «Дочерняя компания» означает в отношении лица, компании или корпорации любую компанию или корпорацию: прямо или косвенно контролируемую вышеупомянутым лицом, компанией или корпорацией, или в которой вышеупомянутое лицо владеет, прямо или косвенно, более половиной выпущенного акционерного капитала или собственности или любыми другими долями в акционерном капитале или схожим правом собственности, или являющуюся дочерней компанией другой дочерней компании вышеуказанного лица, компании или корпорации, При условии, что для таких целей, лицо, компания или корпорация рассматриваются как контролируемые другим лицом, ^компанией или корпорацией, если такое другое лицо, компания или корпорация могут управлять ее делами и/или контролировать состав большинства совета директоров или эквивалентного органа. «Налог» означает любой налог, сбор, пошлину или иные сборы, или удержания схожей природы (включая любые штрафы или проценты, выплачиваемые в связи с неуплатой или задержкой в оплате любого из вышеуказанного). «Техническое описание» имеет значение, данное ему в пункте (1) Преамбулы. «Транш» означает каждую выплату, произведенную или которая будет произведена по настоящему Соглашению. Если Прием выплат не получен, Транш означает Транш, предложенный по Статье 1.02В. «Доллары США» означает законную валюту Соединенных Штатов Америки. «Соглашение ВБ о финансировании» имеет значение, данное ему в пункте (9) Преамбулы. ПОЭТОМУ, Стороны настоящим согласились о нижеследующем СТАТЬЯ 1 Кредит и Выплаты Сумма Кредита По настоящему Банк предоставляет Заемщику, а Заемщик принимает кредит в сумме 70 ООО ООО (семьдесят миллионов) Евро для финансирования Проекта («Кредит»). Порядок выплат 1.02А Транши Банк выплачивает Кредит до 7 (семи) Траншей. Сумма каждого Транша, если она не является неиспользованным остатком Кредита, составляет минимальную сумму в размере 10 000 000 (десять миллионов) Евро.

1.02В Предложение о выплате

По запросу Заемщика Банк направляет Заемщику Предложение о выплате на выплату Транша, если не наступили и ■ не продолжаются события, упомянутые в Статье 1.06В. Крайний срок получения Банком Предложения о выплате составляет 10 (десять) дней до Окончательной даты использования Кредита. Предложение о выплате должно содержать: сумму Транша в Евро; Запланированную дату выплаты, являющуюся Рабочим днем и выпадающую на как минимум 10-ый (десятый) день с даты Предложения о выплате и до или в Окончательную дату использования Кредита; основу процентной ставки Транша: (i) Транш по фиксированной ставке или (ii) Транш по плавающей ставке, в каждом случае, в соответствии с соответствующими положениями Статьи 3.01; периодичность оплаты процентов по Траншу в соответствии с положениями Статьи 3.01; первую Дату платежа Транша; условия погашения основной суммы по Траншу в соответствии с положениями Статьи 4.01; первую и последнюю даты погашения основной суммы Транша; Фиксированную ставку - если Транш по фиксированной ставке, Спред, применимый на Дату использования Кредита - если Транш по плавающей ставке; Крайний срок приема выплаты. 1.02С Прием выплаты Заемщик может принять Предложение о выплате, направив Банку Уведомление о приеме выплаты не позднее Крайнего срока приема выплаты. Уведомление о приеме выплаты должно сопровождаться: кодом IBAN (или в приемлемом формате в соответствии с местной банковской практикой) и SWIFT BIC банковского счета, на который производится выплата Транша в соответствии со Статьей 1.02D и документ, подтверждающий полномочия лица или лиц на подписание Уведомления о приеме выплаты и образец подписи такого лица или лиц или заявление Заемщика об отсутствии каких-либо изменений в полномочиях лица или лиц, уполномоченных подписывать Уведомления о приеме выплат по настоящему Соглашению. Если Предложение о выплате надлежащим образом принимается Заемщиком в соответствии с его условиями в дату Крайнего срока приема выплаты или до такой даты, Банк предоставляет Принятый Транш Заемщику согласно соответствующему Предложению о выплате на условиях настоящего Соглашения. Считается, что Заемщик отказался от любого Предложения о выплате, которое не было принято надлежащим образом в соответствии с его условиями в дату Крайнего срока приема выплаты или до такой даты.

1.02D Счет для выплат

Выплата производится на счет Заемщика, о котором Заемщик уведомляет Банк в письменной форме не позднее 15 (пятнадцати) дней до Запланированной даты выплаты (с кодом IBAN или в приемлемом формате в соответствии с местной банковской практикой). При этом такой счет открывается и администрируется в банке, приемлемом для Банка. По каждому Траншу можно указывать только один счет. Валюта выплаты Банк выплачивает каждый Транш в Евро. Условия выплаты

1.04А Первый транш

Выплата первого Транша по Статье 1.02 зависит от получения Банком следующих документов или доказательств в приемлемой для него форме и содержания в дату или за 7 (семь) Рабочих дней до Запланированной даты выплаты: (a) лица, подписывающие Соглашение от имени Заемщика, должным образом уполномочены на подписание, вместе с образцом подписи каждого такого лица или лиц; (b)подтверждение того, что Заемщик получил все необходимые Разрешения, требуемые в связи с настоящим Соглашением и Проектом; (c) юридическое заключение, выданное Министерством юстиции Заемщика, на английском языке о надлежащем заключении настоящего Соглашения и соответствующих документов Заемщиком, действительности, исполнимости и обязательности Соглашения. Такое заключение составляется в приемлемой Банку форме и содержанию и сопровождается соответствующими документами, подтверждающими полномочие Заемщика заключать настоящее Соглашение и соответствующие документы, подтверждением необходимости ратификации настоящего Соглашения Парламентом Кыргызской Республики для того, чтобы Соглашение имело силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также подтверждением надлежащей ратификации настоящего Соглашения в соответствии с применимым законодательством Кыргызской Республики и подтверждением законности, действительности, обязательности и исполнимости Рамочного соглашения по законодательству Кыргызской Республики, по форме, предусмотренной в Приложении Е; (d) подтверждение, что регистрация в любом применимом государственном органе, регуляторном органе в любой применимой юрисдикции пройдена и получены любые освобождения от валютного контроля, необходимые для получения Заемщиком выплат, как предусмотрено в настоящем Соглашении, для произведения платежей по настоящему Соглашению (включая все проценты и сборы), включая открытие и обслуживание счетов, на которые по указанию Заемщика Банк производит выплаты, и такая регистрация и освобождения действительны и имеют полную юридическую силу, или, если таковые не требуются, подтверждение (в форме юридического заключения, , упомянутого в пункте (с) выше) того, что такая регистрация или освобождение от валютного контроля не требуются; (e) подтверждение оплаты любых сборов Заемщиком, требуемых по настоящему Соглашению; (f) [нотариально удостоверенный перевод настоящего Соглашения на [кыргызский язык]; (g) Заемщик предпринял все действия, необходимые для освобождения от налогов все выплаты основной суммы, процентов и иных причитающихся сумм по настоящему Соглашению, а также для оплаты всех таких сумм без удержания налога у источника; (h) любые необходимые освобождения от валютного контроля будут получены для разрешения приема выплат по настоящему Соглашению, погашения таких выплат и оплаты процентов и любых других, почитающихся по настоящему Соглашению сумм; такие согласия должны также распространяться на открытие и обслуживание счетов, на которые переводятся выплаты по Кредиту; (i) копию Экологических и социальных разрешений, планов мероприятий по охране окружающей среды и мероприятий по социальному управлению, Плана действий по переселению и любые другие документы, связанные с Окружающей средой; (j) подтверждение того, что окончательные ОВОССВ (включая повторные общественные обсуждения), ПМООС и УСС, экологические разрешения и планы действий по переселению завершены с учетом требований Банка; (к) [подтверждение того, что Соглашение о перекредитовании по форме и содержанию, приемлемые для Банка, заключено и подписано, и что все предварительные условия к вступлению указанного соглашения в силу или осуществлению права Компании на заимствование по указанному соглашению, получены]; (I) подтверждение того, что Соглашение ВБ о финансировании был надлежащим образом подписан и заключен, и что все предварительные условия к вступлению указанного Соглашения в силу или осуществлению права Заемщика на заимствование по указанному Соглашению, получены.

1.04 В Все Транши

Выплата каждого Транша по Статье 1.02, включая первый Транш, производится при соблюдении следующих условий: (а) Банк получил следующие документы и подтверждения по приемлемой ему форме и содержанию в день или за 7 (семь) Рабочих дней до Запланированной даты выплаты по предлагаемому Траншу: (i) заявление Заемщика по форме, предусмотренной в Приложении D.1, за подписью уполномоченного представителя Заемщика, датированное не ранее 15 (пятнадцати) дней до Запланированной даты выплаты; (ii) подтверждение того, что освоение соответствующего Tpанша сумма Кредита не превысит совокупные правомочные расходы (т.е. сумма таких расходов по компонентам Проекта, которые Банк согласился профинансировать по настоящему Соглашению), понесенные или произведенные Заемщиком в отношении Проекта до даты соответствующего Приема выплаты, и (iii) копия любого иного разрешения или иного документа, заключения или заверения, о необходимости или желательности которого в связи с заключением и исполнением или в связи с действительностью и исполнимости настоящего Соглашения и сделок, предусмотренных в нем, Банк уведомил Заемщика; (iv) заверенные оригиналы счет фактур с указанием того, что, по меньшей мере 70% (семьдесят процентов) средств самого последнего Транша и 100% (сто процентов) средств всех предыдущих Траншей были освоены в целях реализации Проекта; (v) окончательный план действий по переселению, включая все соответствующие меры по выплате компенсации, и ПМООС и УСС, включая все соответствующие меры по смягчению, были реализованы в полной мере на участках линии электропередачи, где были начаты работы; и (vi) подтверждение, приемлемое Банку, того, что Соглашение ВБ о финансировании, сохраняет свою полную силу, действительность и исполнимость, а все условия выплат по указанному Соглашению выполнены; (b) На Дату выплаты предлагаемого Транша: (i) гарантии и заверения, повторяемые в соответствии со Статьей 6.13, правильны во всех существенных отношениях, и никакое, событие или обстоятельство, которое не является й не будет являться со временем или после направления уведомления по настоящему Соглашению: (аа) Случаем не исполнения или (bb) Случаем досрочного погашения, не имело места, не остается не устраненным, не исполненным, или не является результатом выплат по предлагаемому Траншу; (c) К Запланированной дате выплаты по предлагаемому Траншу во исполнение требований Банка: (i) Гарантия ЕС является действительной, связующей и исполнимой, и что никакие события или обстоятельства не имели места, которые могли бы, по мнению Банка, оказать негативное воздействие на законность, действительность, обязательность и исполнимость Гарантии EC- или на права Банка предъявлять требования по настоящему Соглашению; (ii) Кыргызская Республика продолжает оставаться Правомочной страной; (iii) Рамочное соглашение является действительным, связующим и исполнимым, и что никакие события или обстоятельства не имели места, которые могли бы, по мнению Банка, оказать негативное воздействие на законность, действительность, обязательность и исполнимость Рамочного соглашения, и (iv) все факты и информация, содержащаяся в Преамбуле, продолжают соответствовать действительности, корректны и применимы во всех существенных отношениях. Выплата с отсрочкой 1.05 А Основания для отсрочки По письменному запросу Заемщика Банк откладывает выплату любого Принятого транша, полностью или частично, до даты, указанной Заемщиком, не позднее 6 (шести) месяцев с Запланированной даты выплаты и не позднее 60 дней до первой даты погашения Транша, указанной в Предложении о выплате. В таком случае Заемщик оплачивает Компенсацию за отсрочку, рассчитанную по сумме отсроченной выплаты. Любой запрос отсрочки действует только в отношении Транша, если он подан как минимум за 7 (семь) Рабочих дней до Запланированной даты выплаты. Если по Принятому траншу любое условие, указанное в Статье 1.04 не было выполнено в установленную дату и в Запланированную дату выплаты (или ожидаемую дату выплаты в случае отсрочки предыдущей выплаты), выплата будет отсрочена до даты, согласованной между Банком и Заемщиком, не ранее 7 (семи) Рабочих дней после выполнения всех условий выплат (при этом, не умаляя права Банка на приостановление и/или отмену невыплаченной части Кредита, полностью или частично, в соответствии со Статьей 1.06В). В таком случае Заемщик выплачивает Компенсацию за отсрочку, рассчитанную по сумму отсроченной выплаты.

1.05 В Отмена выплаты, отсроченной на 6 (шесть) месяцев

Банк может путем направления письменного уведомления Заемщику отменить выплату, которая была отсрочена по Статье 1.05А, на срок более 6 (шести) месяцев в совокупности. Отмененная сумма останется в наличии для выплаты по Статье 1.02. Отмена и приостановление 1.06 А Право Заемщика на отмену Заемщик может путем направления в любое время письменного уведомления Банку отменить, полностью или частично, с незамедлительным действием, невыплаченную часть Кредита. Однако, уведомление не действует в отношении Принятого транша, Запланированная дата выплаты которого в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты уведомления.

1.06В Право Банка на приостановление и отмену

(a) Банк может в любое время путем направления письменного уведомления Заемщику приостановить и/или отменить невыплаченную часть Кредита, полностью или частично, с незамедлительным действием: (i) при наступлении Случая досрочного погашения или Случая не исполнения, события или обстоятельства, которое с течением времени или при уведомлении по настоящему Соглашению станет Случаем досрочного погашения или Случаем не исполнения, или (ii) если Кыргызская Республика более не является правомочной страной для операций по Мандату, или (iii) если наступает случай Существенного негативного изменения. (b) Банк может также приостановить часть Кредита, в отношении которого Банк не получил Прием выплаты с незамедлительным действием в случае наступления Случая дестабилизации рынка. (c) Любое приостановление продолжается до тех пор, пока Банк не прекращает приостановление или не отменяет приостановленную сумму.

1.06С Компенсация за приостановление и отмену Транша

1.06С(1) ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ

Если Банк приостанавливает Принятый транш, независимо от того, наступает ли Невозмещаемый случай досрочного погашения или Случай неисполнения, Заемщик выплачивает Банку Компенсацию за отсрочку, рассчитанную по сумме приостановленной выплаты.

1.06 С (2) ОТМЕНА

Если согласно Статье 1.06А Заемщик отменяет: (a) Транш по фиксированной ставке, являющийся Принятым траншем, Заемщик выплачивает Банку компенсацию по Статье 4.02В; (b) Транш по плавающей ставке, являющийся Принятым траншем или любой частью Кредита, помимо Принятого транша, компенсация не выплачивается. | Если Банк отменяет: (i) Транш по фиксированной ставке, являющийся Принятым траншем при наступлении Возмещаемого случая досрочного погашения или при наступлении случая Существенного негативного изменения или в соответствии со Статьей 1.05В или Статьей 1.06B(ii), Заемщик оплачивает Банку Компенсацию за досрочное погашение, или (ii) Принятый транш при наступлении Случая неисполнения, Заемщик выплачивает компенсацию Банку в соответствии со Статьей 10.03. За исключением данных случаев, компенсация не выплачивается при отмене Транша Банком. Компенсация рассчитывается, как если бы отмененная сумма была отменена и погашена в Запланированную дату выплаты или, если выплата Транша в настоящее время отсрочена или приостановлена - в дату отмены уведомления. Отмена после истечения срока Кредита В день, следующий за Окончательной датой выплаты и, если иное специально не оговорено в письменной форме Банком, часть Кредита, в отношении которого не был оформлен Прием выплаты в соответствии со Статьей 1.02С, подлежит автоматической отмене без какого-либо уведомления Банком Заемщика, при этом никакая сторона не несет никакой ответственности. Причитающиеся суммы по Статье 1 Суммы, причитающиеся по Статьям 1.05 и 1.06, выплачиваются в Евро. Они выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) дней после получения Заемщиком требований Банка или в течение любого более длительного периода, указанного в требовании Банка. СТАТЬЯ 2 Заем

2.01 Сумма Займа

Заем состоит из совокупной суммы Транша, выплаченной Банком по Кредиту, как подтверждено Банком в соответствии со Статьей 2.03.

2.02 Валюта погашения, процентов и других сборов

Оплата процентов, выплат и иных сборов по каждому Траншу производится Заемщиком в валюте, в которой выплачивается Транш. Любой другой платеж производится в валюте, определенной Банком, с учетом валюты расходов, которые подлежат возмещению посредством такого платежа.

2.03 Подтверждение Банка

В течение 10 (десяти) дней после выплаты каждого Транша предоставляет Заемщику таблицу амортизационных отчислений указанную в Статье 4.01, если приемлемо, в которой определяются Дата выплаты, валюта, выплачиваемая сумма, условия погашения и процентная ставка по Траншу. СТАТЬЯ 3 Процент

3.01 Процентная ставка

Фиксированные ставки и Спреды предоставляются на срок не менее 4 (четырех) лет или в отсутствие погашения основной суммы в течение указанного периода - не менее 3 (трех) лет.

3.01 А Транши по фиксированной ставке

Заемщик выплачивает процент по непогашенному балансу каждого Транша по фиксированной ставке согласно Фиксированной ставке ежеквартально, раз в полгода или ежегодно по задолженности в соответствующие Даты платежа, как оговорено в Предложении о выплате, начиная с первой такой Даты платежа после Даты выплаты. Если период с Даты выплаты до первой Даты платежа составляет 30 (тридцать) дней или менее, выплата процента, начисленного в течение такого периода, откладывается до следующей Даты платежа. Процент рассчитывается на основе Статье 5.01(a).

3.01В Транши по плавающей ставке

Заемщик оплачивает процент по непогашенному балансу каждого Транша по плавающей ставке согласно Плавающей ставке ежеквартально, раз в полгода или ежегодно по задолженности в соответствующие Даты платежа, как оговорено в Предложении о выплате, начиная с первой такой Даты платежа после Даты выплаты. Если период с Даты выплаты до первой Даты платежа составляет 30 (тридцать) дней или менее, выплата процента, начисленного в течение такого периода, откладывается до следующей Даты платежа. Банк уведомляет Заемщика о Плавающей ставке в течение 10 (десяти) дней после начала каждого Периода плавающей ставки. Если согласно Статьям 1.05 и 1.06 выплата любого Транша по плавающей ставке производится после Запланированной даты выплаты, применяется Соответствующая межбанковская ставка, применимая к первому Периоду плавающей ставки, даже если выплата была произведена в Запланированную дату выплаты. Процент рассчитывается по каждому Периоду плавающей ставки в соответствии со Статьей 5.01(b). Если Плавающая ставка за любой Период плавающей ставки ниже нуля, она устанавливается на нуле.

3.02 Процент по неуплаченным в срок суммам

Не умаляя положения Статьи 10 и в виде исключения из Статьи 3.01, если Заемщик не сможет выплатить любую сумму, подлежащую оплате Заемщиком по Соглашению в установленную дату, процент начисляется на любую не уплаченную в срок сумму, подлежащую оплате в соответствии с условиями настоящего Соглашения с установленной даты до даты фактической оплаты по годовой ставке, равной: по неуплаченным в срок суммам Траншей по плавающей ставке - применимой Плавающей ставке плюс 2% (200 базисных пунктов); по неуплаченным в срок суммам Траншей по фиксированной ставке - (а) применимой Фиксированной ставке плюс 2% (200 базисный пунктов) или (Ь) Соответствующей межбанковской ставке плюс 2% (200 базисных пунктов), в зависимости от того, что выше; по неуплаченным в срок суммам, не подпадающим под пункты (i) или (ii) выше, Соответствующей межбанковской ставке плюс 2% (200 базисных пункта), и оплачиваемой в соответствии с требованием Банка. Для целей определения Соответствующей межбанковской ставки в отношении настоящей Статьи 3.02, соответствующими периодами в смысле Приложения В являются последовательные периоды одного месяца, начинающиеся в установленную дату. Если не уплаченная в срок сумма определена в валюте, отличной от валюты Займа, применяется следующая годовая ставка, в частности, соответствующая межбанковская ставка, в целом, определяемая Банком для сделок в такой валюте плюс 2% (200 базисных пунктов), рассчитанных в соответствии с рыночной практикой по такой ставке.

3.03 Случай дестабилизации рынка

Если в любое время (i) с момента получения Банком Приема выплаты в отношении Транша и (ii) до 30 (тридцати) календарных дней до Запланированной даты выплаты, наступает Случай дестабилизации рынка, Банк может уведомить Заемщика о введении в действие данного пункта. В таком случае процентной ставкой, применимой к такому Применимому траншу до Даты погашения, является: ставка (выраженная в виде годовой процентной ставки), определенной Банком как полная стоимость финансирования Банком соответствующего Транша на основе применимой в тот момент учетной ставки Банка или на основе альтернативного метода определения ставки, такой выплаты в течение установленного в уведомлении срока и нести расходы, понесенные в результате такого отказа (если применимо). В этом случае Банк не производит выплаты, а соответствующий Кредит остается в распоряжении для выплаты по Статье 1.02В. Если Заемщик не отказывается от выплаты в установленный срок, стороны соглашаются, что выплата и ее условия имеют всецело обязывающую силу для обеих сторон; В каждом случае Спред или Фиксированная ставка, о которой Банк ранее уведомил в Предложении о выплате, более не применимы. СТАТЬЯ 4 Погашение

4.01 Обычное погашение 4.01 А Погашение частями

(a) Заемщик погашает каждый Транш частями в Даты платежа, указанные в соответствующем Предложении о выплате в соответствии с условиями таблицы амортизационных отчислений, составленной согласно Статье 2.03. (b) Каждая таблица амортизационных отчислений составляется с учетом следующего: (i) в случае Транша по фиксированной ставке, погашение производится ежегодно, раз в полгода или ежеквартально равными частями, по основной сумме или постоянным частям основной суммы и процентам; (ii) в случае Транша по плавающей ставке, погашение производится равными полугодовыми частями основной суммы; (iii) первой датой погашения каждого Транша является Дата платежа, наступающая не ранее 60 (шестьдесяти) дней с Запланированной даты выплаты и не позднее первой Даты погашения, следующей сразу после восьми лет с Запланированной даты выплаты Транша, и (iv) последней датой погашения каждого Транша является Дата платежа, наступающая не ранее 4 (четырех) лет и не позднее 29 (двадцати девяти) лет с Запланированной даты выплаты.

4.02 Добровольное досрочное погашение

4.02А Вариант досрочного погашения

При условии выполнения требований Статей 4.02В, 4.02С и 4.04 Заемщик может досрочно погасить всю или часть любого Транша, а также начисленные проценты и компенсацию, если имеются, после направления Запроса на досрочное погашение и уведомления за 1 (один) месяц вперед с указанием (i) Суммы досрочного погашениями) Даты досрочного погашения, (iii) выбранный метод использования суммы Досрочного погашения в соответствии со Статьей 5.05C(i), если применимо, и (iv) номер соглашения ("FI nг"), указанный на титульном листе настоящего Соглашения. При условии соблюдения Статьи 4.02С Запрос на досрочное погашение имеет обязательную силу и является безотзывным.

4.02В Компенсация за досрочное погашение

4.02В( 1) ТРАНШ ПО ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКЕ

Если Заемщик досрочно погашает Транш по фиксированной ставке, Заемщик выплачивает Банку в Дату досрочного погашения Компенсацию за досрочное погашение в отношении досрочно погашаемого Транша по фиксированной ставке.

4.02 В(2) ТРАНШ ПО ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКЕ

Заемщик может досрочно погасить Транш по плавающей ставке без уплаты компенсации в любую соответствующую Дату платежа.

4.02 С Порядок досрочного погашения

После подачи Заемщиком Банку Запроса на досрочное погашение, Банк направляет Заемщику Уведомление о досрочном погашении не позднее 15 (пятнадцати) дней до Даты досрочного погашения. В Уведомлении о досрочном погашении указывается Сумма досрочного погашения, подлежащий уплате начисленный процент на указанную сумму, Компенсация за досрочное погашение, выплачиваемая по Статье 4.02В, или, если компенсация не выплачивается, метод использования Суммы досрочного погашения и Крайний срок приема. Если Заемщик принимает Уведомление о досрочном погашении не позднее Крайнего срока приема, Заемщик производит досрочное погашение. В любых других случаях Заемщик не может производить досрочное погашение. Наряду с досрочным погашением Заемщик оплачивает начисленный процент и компенсацию, если применимо, подлежащие оплате по Сумме досрочного погашения, как указано в Уведомлении о досрочном погашении.

4.03 Обязательное досрочное погашение 4.03А Случаи досрочного погашения

4.03А(1) СОКРАЩЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

Если общая стоимость Проекта снижается ниже цифры, указанной в пункте (2) Преамбулы, вследствие чего сумма Кредита превышает 50% (пятьдесят процентов) такой общей стоимости, Банк может в безотлагательном порядке, уведомив Заемщика, отменить невыплаченную часть Кредита и/или требовать досрочного погашения Займа до суммы, на которую Кредит превышает 50% (пятьдесят процентов) общей стоимости Проекта. Заемщик производит оплату требуемой суммы в дату, указанную Банком, но не менее, чем через 30 (тридцать) дней с даты требования.

4.03А(2) ФИНАНСИРОВАНИЕ СО СТОРОНЫ ДРУГИХ КРЕДИТОРОВ НА ПАРИТЕТНЫХ НАЧАЛАХ

Если Заемщик или любой член Группы досрочно погашает в добровольном порядке (во избежание сомнений досрочное погашение включает в себя обратную покупку или отмену, если приемлемо), частично или полностью, любое Финансирование со стороны других кредиторов, Банк может, уведомив Заемщика, отменить невыплаченную часть Кредита и требовать досрочного погашения Займа. Часть Займа, которую Банк может потребовать погасить досрочно, должна быть равной части досрочно погашенной суммы Финансирования со стороны других кредиторов в совокупной непогашенной сумме по всему Финансированию со стороны других кредиторов. Заемщик производит оплату затребованной суммы в дату, указанную Банком, но не менее чем через 30 (тридцать) дней с даты требования. Для целей настоящей Статьи «Финансирование со стороны других кредиторов» включает в себя любые займы (за исключением Займа и любых других прямых займов Банка Заемщику или любому члену Группы), гарантии исполнения кредитных обязательств или любую форму финансовой задолженности или любое обязательство по выплате или погашению денежных сумм, первоначально предоставленных Заемщику или любому члену Группы на срок более 3 (трех) лет.-

4.03А(3) ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЯ

Заемщик незамедлительно уведомляет Банк о наступлении Случая перехода контроля или его вероятности в отношении Компании. В любое время после наступления Случая перехода контроля Банк может, уведомив Заемщика, отменить невыплаченную часть Кредита и требовать досрочного погашения Займа вместе с начисленными процентам и любыми другими суммами, начисленными или непогашенными по настоящему Соглашению. В дополнение, если Заемщик уведомил Банк о вероятном наступлении Случая перехода контроля или если у Банка есть обоснованные причины считать, что наступит Случай перехода контроля, Банк может обратиться к Заемщику для проведения консультаций. Такие консультации проводятся в течение 30 (тридцати) дней с даты запроса Банка. В зависимости от того, что произойдет ранее (а) истечение 30 (тридцать) дней с даты такого запроса на проведение консультаций, или (Ь) в любое время после этого при наступлении предполагаемого Случая перехода контроля, Банк может, уведомив Заемщика, отменить не выплаченную часть Кредита и требовать досрочного погашения Займа вместе с начисленными процентам и любыми другими суммами, начисленными или непогашенными по настоящему Соглашению. Заемщик производит оплату затребованной суммы в дату, указанную Банку, но не менее чем через 30 (тридцать) дней с даты требования. Для целей настоящей Статьи: (a) «Случай перехода контроля» наступает, если: (i) любое лицо или группа лиц, действующая согласованно, получает контроль за Компанией, или (ii) Заемщик перестает контролировать Компанию или (ii) Заемщик перестает быть бенефициарным владельцем более 50% (пятидесяти процентов) выпущенного акционерного капитала Компании. (b) «действовать согласованно» означает действовать сообща по соглашению или пониманию, независимо от того формально оно или нет, и (c) «контроль» означает полномочие управлять руководством и политикой лица посредством права собственности на голосующие акции, соглашения или иным образом.

4.03А(4) ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ Заемщик незамедлительно сообщает Банку о наступлении или вероятном наступлении Случая изменений в законодательстве. В таком случае или если Банк обоснованно считает, что Случай изменений в законодательство наступил или наступит в ближайшее время, Банк может обратиться к Заемщику с просьбой о проведении консультаций. Такая консультация проводится в течение 30 (тридцати) дней с даты запроса Банка. Если по истечении 30 (тридцати) дней с даты такого поданного Банком запроса о проведении консультаций, Банк обоснованно считает, что воздействие Случая изменений в законодательство не может быть смягчено с учетом требований Банка, Банк может, уведомив Заемщика, отменить невыплаченную часть Кредита и требовать досрочного погашения Займа вместе с начисленными процентами и любыми другими суммами, начисленными или непогашенными по настоящему Соглашению.

Заемщик производит оплату затребованной суммы в дату, указанную Банком, при этом не менее чем через 30 (тридцать) дней с даты требования. Для целей настоящей Статьи «Случай изменения в законодательстве» означает введение в действие, объявление, исполнение или ратификация любых изменений или поправок в любые законы, правила или положения (или в применении или официальном толковании любого закона, правила или положения), имеющее место после даты настоящего Соглашения, что, по обоснованному мнению Банка, существенно нарушает способность Заемщика выполнять свои обязанности по настоящему Соглашению.

4.03А(5) НЕЗАКОННОСТЬ

Если (a) исполнение Банком любых его обязанностей, указанных в настоящем Соглашении по финансированию или обслуживанию Займа становится незаконным в ЕС или в любой применимой юрисдикции, или (b) Рамочное соглашение (i) не принимается или вероятно не будет принято Кыргызской Республикой и ни в каком отношении не обязывает Кыргызскую Республику, или (ii) не вступило в силу в соответствии с его условиями или по утверждению Заемщика не вступило в силу в соответствии с его условиями, (iii) нарушено таким образом, что любое обязательство, принятое на себя Кыргызской Республикой по Рамочному соглашению, перестает исполняться в отношении любого займа, выданного любому заемщику на территории Кыргызской Республики из ресурсов Банка или ЕС; (c) В отношении Гарантии ЕС: (i) оно не является действительным или действующим в полную силу; (ii) условия покрытия гарантии не выполнены, или (iii) оно не вступило в силу в соответствии с ее условиями или предполагается не вступившим в силу в соответствии «>ее условиями; (iv) не применяется ни к какому Траншу, подлежащему выплату по настоящему Соглашению или (v) действие Гарантии ЕС прекращается в отношении Кредита. Банк может, уведомив Заемщика, незамедлительно (i) приостановить или отменить невыплаченную часть Кредита и/или (ii) требовать досрочного погашения Займа вместе с начисленными процентами и любыми другими суммами, начисленными или непогашенными по настоящему Соглашению, в дату, указанную Банком в своем уведомлении Заемщику.

4.03В Порядок досрочного погашения

Любая сумма, затребованная Банком в соответствии со Статьей 4.03А, вместе с любыми процентами или иными суммами, начисленными или непогашенными по настоящему Соглашению, включая, но не ограничиваясь, любой компенсацией, подлежащей оплате по Статье 4.03С и Статье 4.04, выплачивается в дату, указанную Банком в его уведомлении о требовании.

4.03С Компенсация за досрочное погашение

В случае наступления Возмещаемого случая досрочного погашения, компенсация, если применимо, определяется в соответствии со Статьей 4.02В.

4.04 Общие положения

Погашенная или досрочно погашенная сумма не может быть повторно предоставлена в качестве заемных средств. Настоящая Статья 4 не умаляет положений Статьи 10. Если Заемщик досрочно погашает Транш в дату, иную чем соответствующая Дата платежа, Заемщик выплачивает Банку компенсацию в размере, который по усмотрению Банка требуется для выплаты компенсации Банку за получение средств не в соответствующую Дату платежа. СТАТЬЯ 5 Платежи

5.01 База для начисления процентов

Любая сумма, подлежащая оплате Заемщиком по настоящему Соглашению, в виде процентов, компенсации или сборов, рассчитываемая за неполный год, определяется по следующим правилам: (a) в отношении процентов и компенсации, подлежащих выплате по Траншу по фиксированной ставке - год, состоящий из 360 (триста шестидесяти) дней, и месяц, состоящий из 30 (тридцати) дней; (b) в отношении процентов и компенсации, подлежащих выплате по Траншу по плавающей ставке - год, состоящий из 360 (триста шестидесяти) дней, и количество прошедших дней; (с) в отношении сборов - год, состоящий из 360 (триста шестидесяти) дней, и количество прошедших дней.

5.02 Время и место платежей

Если иное не оговорено в настоящем Соглашении или в требовании Банка, все суммы, помимо сумм процентов, компенсации и основной суммы, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения Заемщиком требования Банка. Каждая сумма, подлежащая оплате Заемщиком по настоящему Соглашению, выплачивается на соответствующий счет, о котором Банк уведомил Заемщика. Банк направляет информацию о счете не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты первого платежа Заемщика и уведомляет Заемщика о любом изменении счета не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты первого платежа, к которому применяются изменения. Такой период уведомлений не применяется в случае платежей по Статье 10. Заемщик указывает в каждом платеже, произведенном по настоящему Соглашению, номер Соглашения ("FI пг"), указанный на первой странице настоящего Соглашения. Сумма, подлежащая выплате Заемщиком, считается оплаченной при ее получении Банком. Любые выплаты Банком и платежи Банку по настоящему Соглашению производятся на счет(а), приемлемый(е) Банку.

5.03 Отсутствие права зачета у Заемщика

Все платежи, подлежащие выплате Заемщиком по настоящему Соглашению, рассчитываются и производятся (без каких-либо вычетов) без какого-либо зачета или встречных претензий.

5.04 Сбои в платежных системах

Если Банк (по своему усмотрению) посчитает, что наступил Случай сбоя, или же Заемщик уведомил Банк о наступлении Случая сбоя: (a) Банк может и обязан по запросу Заемщика провести консультации с Заемщиком для согласования с Заемщиком изменений в выполнении или администрировании Соглашения, которые Банк посчитает необходимыми в данных обстоятельствах; (b) Банк не обязан проводить консультации с Заемщиком в отношении любых изменений, упомянутых в пункте (а), если, по мнению Банка, такие изменения не считаются практичными в данных обстоятельствах, и в любом случае Банк не обязан соглашаться с такими изменениями, и (с) Банк не несет ответственности за какой-либо ущерб, расходы или убытки, возникающие в результате Случая сбоя или за действие или бездействие в соответствии с или в связи с настоящей Статьей 5.04.

5.05 Распределение полученных сумм

(a) Общие суммы, полученные от Заемщика, засчитываются в счет исполнения его обязательств по оплате, если такие суммы получены в соответствии с условиями настоящего Соглашения. (b) Частичные платежи Если Банк получает платеж в недостаточном размере для погашения всех сумм, подлежащих оплате Заемщиком по настоящему Соглашению, Банк распределяет такой платеж: (i) во-первых, в счет платежа пропорционально любым неоплаченным сборам, затратам, компенсациям и расходам, подлежащим оплате по настоящему Соглашению; (ii) во-вторых, в счет платежа любого начисленного процента, подлежащего выплате, но не оплаченного по настоящему Соглашению; (iii) в третьих, в счет платежа любой основной суммы, подлежащей оплате, но не выплаченной по настоящему Соглашению, и (iv) в четвертых, в счет платежа любой другой суммы, подлежащей оплате, но не выплаченной по настоящему Соглашению. (c) Распределение сумм по Траншам (i) В случае: частичного добровольного досрочного погашения Транша, подлежащего погашению несколькими частями, - Сумма досрочного погашения применяется пропорционально каждой непогашенной части или по просьбе Заемщика в обратном порядке погашения, частичного обязательного досрочного погашения Транша, подлежащего погашению несколькими частями, - Сумма досрочного погашения применяется к сокращению непогашенных частей в обратном порядке погашения. (ii) Суммы, получаемые Банком по запросу в соответствии со Статьей 10.01 и отнесенные на Транш, сокращают непогашенные части в обратном порядке погашения. Банк может относить суммы, полученные между Траншами на свое усмотрение. (iii) В случае получения сумм, которые не возможно определить как относимые к определенному Траншу и по которым Соглашениинности об их применении между Банком и Заемщиком отсутствуют, Банк может относить такие суммы между Траншами на свое усмотрение. СТАТЬЯ 6 Гарантии и заверения Заемщика Гарантии по настоящей Статье 6 остаются в силе с даты настоящего Соглашения до тех пор, пока любая сумма не погашена по настоящему Соглашению или пока Соглашение остается в силе.

А. Гарантии по Проекту

6.01 Использование Займа и наличие других средств

Заемщик использует все суммы, занятые им по настоящему Займу, на реализацию Проекта. Заемщик предоставляет Компании денежные средства по выплаченным Траншам в соответствии с Соглашением о пере кредитовании и осуществляет свои права по нему таким образом, чтобы защищать интересы Заемщика и Банка, соблюдать положения настоящего Соглашения и достигать целей, для которых был выдан Кредит. Заемщик обязуется не уступать, отменять или отказываться от любого права или положения Соглашения о пере кредитовании, если иное не согласовано с Банком. Заемщик обеспечивает наличие иных средств, указанных в пункте (2) Преамбулы, а также расходование таких средств в той степени, в которой необходимо для финансирования Проекта.

6.02 Завершение Проекта

Заемщик обязуется реализовать, а также обеспечить реализацию Проекта Компанией в соответствии с Техническим описанием, в которое могут время от времени вноситься изменения после одобрения Банка, и завершить Проект к окончательной дате, указанной в описании.

6.03 Повышение стоимости Проекта

Если общая стоимость Проекта превышает запланированные суммы, указанные в пункте (2) Преамбулы, Заемщик получает денежные средства для финансирования дополнительных затрат без обращения в Банк, в целях завершения Проекта согласно Техническому описанию. Планы по финансированию дополнительных затрат сообщаются Банку без промедления.

6.04 Порядок закупок

Заемщик обязуется закупать и обеспечить закупку Компанией оборудования, услуг и работ по Проекту в соответствии с применимым порядком по закупкам, соответствующим политике Банка, как описано в его Руководстве по закупкам, и в соответствии с политикой закупок других финансовых организаций, финансирующих Проект.

6.05 Гарантия продолжения Проекта

Заемщик обязуется и обеспечивает следующие обязательства Компании: (a) Обслуживание: обслуживать, производить ремонт, капитальный ремонт и обновлять все имущество, составляющее часть Проекта, что необходимо для поддержания его эффективного функционирования; (b) Активы Проекта: если только Банк не дал своего предварительного согласия в письменной форме на сохранение права собственности и владения всеми или практически всеми активами, составляющими Проект, или, если приемлемо, на замену и обновление таких активов и поддержание Проекта в рабочем состоянии в соответствии с его первоначальной целью, при условии, что Банк может удержать свое согласие только, если предлагаемое действие нанесет ущерб интересам Банка, выступающего в качестве кредитора перед Заемщиком, или приведет к неправомочности Проекта на финансирование Банка в соответствии с Уставом Банка или Статьи 309 Соглашения о функционировании Европейского Союза; (c) Права и разрешения: поддерживать в силе все права прохода или пользования и все Разрешения, необходимые для исполнения и реализации Проекта; (d) Экологические и социальные вопросы: (i) реализовать Проект в соответствии с Экологическими и социальными стандартами, и (ii) получать, поддерживать в силе и соблюдать необходимые Экологические или Социальные Разрешения для Проекта; (e) Право ЕС: Исполнять и реализовать Проект в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и применимыми стандартами, законадательства ЕС, за исключением любых общих отступлений, сделанных Европейским Союзом. (f) Доступ к сети: Обеспечить постоянное подключение Таджикистана к основной сети электропередачи Кыргызстана (за исключением отключений по техническим причинам). (g) Не проведение работ Не начинать никакой работы на участках линии, на которых не был полностью реализован окончательный план переселения, включая все соответствующие меры по выплате компенсации, и План мероприятий по охране окружающей среды и управлению социальной средой, включая все соответствующие меры по смягчению.

В. Общие обязательства

6.06 Отчуждение активов

Заемщик обязуется не отчуждать и обеспечить не отчуждение Компанией или другим членом Группы никакой части своих активов по одной или нескольким сделкам, связанным или отдельным, добровольным или обязательным. Для целей настоящей Статьи «отчудить» или «отчуждение» включает в себя действия, ведущие к продаже, передаче, аренде или иному распоряжению.

6.07 Соблюдение законодательства

Заемщик обязуется соблюдать и обеспечить соблюдение Компанией во всех отношениях всех законов и положений, регулирующих его или Проект.

6.08 Изменение в бизнесе

Заемщик обеспечит отсутствие каких-либо существенных изменений в основной бизнес Компании или Группы в целом, осуществляемый на дату настоящего Соглашения.

6.09 Слияние

Заемщик обеспечит, что ни Компания, ни другой член Группы, не будет входить в сделку по поглощению, разделению, слиянию или корпоративной реорганизации без предварительного письменного согласия Банка.

6.10 Книги и записи

Заемщик обязуется: (a) обеспечить ведение Компанией надлежащих книг и учетных записей, в которых полно и корректно учитываются все финансовые сделки, активы и бизнес Компании, понесенные в связи с Проектом, согласно ОПБУ, действующим в соответствующий момент времени, и (b) обеспечить ведение Компанией учета договоров, финансируемых за счет средств Займа, включая копию самого Соглашения и сопутствующих документов по закупкам в течении как минимум 6 (шести) лет с момента исполнения всех существенных условий Соглашения.

6.11 Честность и неподкупность

(a) Запрещенное поведение: (i) Заемщик обязуется не вовлекаться и обеспечить не вовлечение Компанией (а также обязуется не уполномочивать или разрешать какому-либо члену Группы или любому другому лицу, действующему от его имени, быть вовлеченным) ни в какое Запрещенное поведение в связи с Проектом, любыми тендерными процедурами по Проекту или любыми сделками, предусмотренными Соглашением или Проектным документом. (ii) Заемщик обязуется предпринимать по запросу Банку действия по расследованию или прекращению любых предполагаемых или подозреваемых проявлений любого Запрещенного поведения, а также обеспечить осуществление таких действий со стороны Компании. (iii) Заемщик обязуется обеспечить, включая со стороны Компании, что договоры, финансируемые настоящим Займом, включали в себя необходимые положения, позволяющие Заемщику расследовать или прекращать любые предполагаемые или подозреваемые проявления любого Запрещенного поведения в связи с Проектом. (b) Санкции: Заемщик обязуется не (i) вступать в деловые отношения с каким-либо Лицом, в отношении которого применены санкции, или (ii) предоставлять, косвенно или непосредственно, какие-либо средства любому Лицу, в отношении которого применены санкции, или в его пользу, а также обеспечит такое обязательство со стороны Компании; (c) Органы управления: Заемщик обязуется и обеспечит обязательство со стороны Компании предпринять соответствующие меры в разумный срок в отношении любого члена органов управления Компании, любых должным образом уполномоченных агентов, представителей Заемщика или Компании, имеющие непосредственные полномочия принимать решения и осуществлять контроль в отношении Займа или Проекта, который: (i) становится Лицом, в отношении которого применены санкции, или (ii) является субъектом окончательного и безотзывного решения суда в связи с Запрещенным поведением в ходе выполнения его профессиональных обязанностей с тем, чтобы обеспечить, что такое лицо отстранено, уволено или в любом случае исключено из деятельности Компании или Заемщика, связанной с Займом и Проектом.

6.12 Ежегодный государственный бюджет Заемщика

На каждый бюджетный год Заемщик обязуется включать все обязанности и обязательства Заемщика по настоящему Соглашению в государственный бюджет Заемщика на соответствующий бюджетный год до тех пор, пока Займ не выплачен полностью или досрочно согласно условиям настоящего Соглашения, в соответствии с применимым законодательством.

6.13. Общие гарантии и заверения

Заемщик гарантирует и заявляет Банку, что: (a) Компания должным образом учреждена и действует в качестве открытого акционерного общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и имеет полномочия осуществлять свою текущую предпринимательскую деятельность, а также владеть своим имуществом и иными активами; (b) Компания имеет полномочия заключать, подписывать и выполнять свои обязанности по настоящему Соглашению, и все необходимые действия были предприняты по одобрению заключения, подписания и выполнения обязанностей Компанией; (c) настоящее Соглашение является действительным, связующим и исполнимым обязательством; (d) заключение и подписание, а также выполнение обязанностей и соблюдение положений настоящего Соглашения не: (i) противоречат или не находятся в конфликте и не будут противоречить или находиться в конфликте с любым применимым законом, правилом или положением, или любым решением, указом или разрешением, которые Компания обязана соблюдать; (ii) противоречат или не находятся в конфликте и не будут противоречить или находиться в конфликте с любыми соглашениями или иными документами, связывающими Компании, которые могут в разумной степени оказать существенное негативное воздействие <<На способность Компании выполнять свои обязанности по настоящему Соглашению; (iii) противоречат или не находятся в конфликте и не будут противоречить или находиться в конфликте с любыми положениями любого закона; (е) самые последние консолидированные счета Компании, подлежавшие аудиту и имеющиеся в наличии, подготовлены на основе предыдущих лет и одобрены аудиторами в качестве достоверного и объективного представления результатов деятельности Компании за соответствующий год, а также точно раскрывают или резервируют любые (фактические или непредвиденные) обязательства Компании; (f) "' С 9 июля 2014 года случай Существенного негативного изменения не имел места; (g) Никакое событие или обстоятельство, являющееся Случаем неисполнения, не имело место, не остается не устраненным или не выполненным; (h) Насколько ей известно в настоящее время не предполагается и не ведется никаких судебных, арбитражных или административных разбирательств, или расследований в любом суде, арбитражном трибунале или агентстве, которые привели или при отрицательном решении могли бы привести к Существенным негативным изменениям, а также отсутствуют какие-либо невыполненные решения суда или арбитражного трибунала в отношении Компании или любого члена Группы; (i) Компания получила все необходимые Разрешения в связи с настоящим Соглашением и для законного выполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению и Проекту, и все такие Разрешения имеют полную силу и действие и допустимы в качестве доказательств; (j) на дату настоящего Соглашения активы Компании не обременены Обеспечением; (к) обязанности по выплатам по настоящему Соглашению находятся в равном положении со всеми другими настоящими и будущими не обеспеченными и не субординированными обязанностями по любым долговым обязательствам Компании, за исключением обязательств в обязательном порядке применяемые в соответствии с законодательством к компаниям; (l) Компания выполняет требования Статьи 6.05(e) и, по имеющимся у нее сведениям и мнению (после надлежащего и тщательного изучения) не были предъявлены и нет угрозы предъявления каких-либо Экологических или социальных претензий к Компании; (m) Компания выполняет все обязательства по настоящей Статье 6; (n) Компания не заключала положение об утрате рейтинга или финансовые Соглашениинности с каким-либо другим кредитором Заемщика; (o) средства, инвестированные в Проект Заемщиком или контролирующими его лицами или любым членом Группы, не были незаконно получены, не являются результатом Отмывания денежных средств и не связаны с Финансированием терроризма; (р) Заемщик, Компания, ее должностные лица и директора, любые другие лица, действующие от ее или их имени или под ее или их контролем не были и не будут вовлечены в (i) какое-либо Запрещенное поведение в связи с Проектом или любой сделкой, предусмотренной Соглашением или Проектным документом, или (ii) какую-либо незаконную деятельность, связанную с Финансированием терроризма или Отмыванием денежных средств; (q) Проект (включая без ограничений ведение переговоров, присуждение и исполнение договоров, финансируемых или подлежащих финансированию за счет средств Займа) не был вовлечен и не приводил к какому-либо Запрещенному поведению; (r) место учреждения Компании не является (а) юрисдикцией, классифицируемой Ведущей организацией как слабо регулируемая и/или слабо контролируемая и/или не прозрачная и/или несотрудничающая или имеющая аналогичную классификацию, в связи с такой деятельностью как отмывание денежных средств, финансирование терроризма, налоговое мошенничество и уклонение от налогов или неблагоприятная налоговая практика или (Ь) юрисдикцией, включенной в Перечень санкций, любой Ведущей организацией в связи с такой деятельностью. Для целей настоящего пункта «Ведущими организациями» являются Европейский Союз, Организация Объединенных Наций, Международный Валютный Фонд, Совет по финансовой стабильности, Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Организация экономического сотрудничества и развития; (s) Компания получила все необходимые Разрешения в связи с настоящим Соглашением и для законного выполнения свои обязанностей по Проекту, и все такие Разрешения имеют полную силу и действие и допустимы в качестве доказательств, и (t) Заемщик является государством-участником Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк 1958 год) и любое арбитражное решение, полученное в соответствии с условиями настоящего Соглашения, будет признаваться и исполняться в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Заверения и гарантии, указанные выше, сохраняют свою юридическую силу после исполнения настоящего Соглашения и рассматриваются как подтвержденные каждый раз при Приеме выплаты, в Даты выплаты и в каждую Дату платежа.

Статья 7 Обеспечения

7.01 Негативный залог

Заемщик обязуется не налагать и не разрешать какое-либо Обеспечение на любые свои активы, составляющие часть Проекта, а также обеспечить выполнение такого обязательства со стороны любого члена Группы. Для целей настоящей Статьи 7.02 термин «Обеспечение» также включает в себя любое соглашение или сделку с активами или правами требования или денежными средствами (как, например, продажа, передача или иное распоряжение активами на условиях, согласно которых они передаются или могут передаваться в пользование или повторно приобретаются Заемщиком или любым членом Группы, продажа, передача или иное распоряжение любыми правами требования на условиях выплаты компенсации или любых иных Соглашениях, в соответствии с которыми денежные средства или преимущественные права по банковскому счету или иным счетам могут применяться или зачитываться или любое преференциальное соглашение, имеющее такое же действие) при обстоятельствах, когда соглашение или сделка заключаются в первую очередь для привлечения кредитных средств или финансирования приобретения актива.

7.02 Равная очередность

Заемщик обязуется обеспечить, что его обязанности по выплатам по настоящему Соглашению находятся и будут находиться в равной очередности со всеми другими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами по любым долговым обязательствам Заемщика, за исключением обязательств, в обязательном порядке применяемым к компаниям согласно законодательству.

7.03 Положения, вносимые путем включения

Если Заемщик или любой член Группы заключает с любым другим финансовым кредитором (включая, но не .ограничиваясь Всемирным банком) Соглашение о финансировании, которое содержит положение об утрате рейтинга или норму или иное положение относительно его финансовых показателей, если применимо, которые не предусматриваются в настоящем Соглашении или же более благоприятны для соответствующего финансового кредитора, чем любые эквивалентные положения настоящего Соглашения для Банка, Заемщик незамедлительно информирует Банк и предоставляет копию более благоприятного положения Банку. Банк может потребовать от Заемщика незамедлительного заключения Соглашения о внесении изменений в настоящее Соглашение с тем, чтобы предусмотреть эквивалентное положение в пользу Банка. СТАТЬЯ 8 Информация и посещения

8.01 Информация о Проекте

Заемщик обязуется и обеспечит выполнение такого обязательства Компанией: (a) доставить Банку: (i) информацию по содержанию и форме, а также в сроки, указанные в Приложении А.2 или иным образом по согласованию сторон настоящего Соглашения, и (ii) любую такую информацию или документ относительно финансирования, закупок, реализации, осуществления Проекта и связанные с ним экологические и социальные вопросы, которые Банк может обоснованно запросить в течение разумного периода времени; при неизменном условии, что если такая информация и документ не доставляются Банку в срок, и Заемщик не устраняет такое упущение в течении разумного периода времени, установленного Банком в письменной форме, Банк может, если возможно, устранить такое упущение путем привлечения своих собственных сотрудников или консультанта или любую другую третью сторону за свой счет, а Заемщик обязуется оказывать таким лицам всю необходимую помощь; (b) представить на одобрение Банка без какой-либо задержки любое существенное изменение в Проект с учетом раскрытий, произведенных в пользу Банка в связи с Проектом до подписания настоящего Соглашения относительно, помимо прочего, цены, дизайна, планов, временных графиков или программы расходов, или плана финансирования по Проекту; (c) незамедлительно сообщать Банку о: (i) любом действии или инициированном протесте, или любом возражении со стороны любой третьей стороны или любой подлинной претензии, полученной Заемщиком или Компанией или о любых Экологических и социальных претензиях, которые, насколько известно Заемщику, будут поданы, уже поданы против Заемщика или Компании, или угрожают ему/ей, и * (ii) любом факте или событии, известном Заемщику или Компании, которое может причинить существенный ущерб или отрицательно повлиять на условия исполнения или реализации Проекта; (iii) любом невыполнении Заемщиком или Компанией любых Экологических и социальных стандартов; (iv) любом приостановлении, отзыве или изменении любого Экологического или Социального разрешения, (v) любом подлинном обвинении или претензии касательно любого Запрещенного поведения, связанного с Проектом; (vi) любом факте или информации, о которых узнал Заемщик и которые подтверждают или обоснованно позволяют предположить, что (а) имеет место любое Запрещенное поведение в связи с Проектом или (Ь) любые из средств, инвестированные в акционерный капитал Компании или в Проект, были получены незаконным способом; и определять действия, которые должны быть предприняты по таким вопросам; (d) предоставлять Банку по его запросу подлинные копии договоров, финансируемых за счет средств Займа и доказательство расходов, связанных с выплатами.

8.02 Информация о Заемщике и Компании

Заемщик обязуется и обеспечит выполнение обязательства Компанией: (a) доставить Банку: (i) консолидированный и не консолидированный годовой отчет, подлежавший аудиту, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, и аудиторский отчет за соответствующий финансовый год вместе со Свидетельством о соблюдении требований, как предусмотрено в Приложении D.2 за подписью Директоров Компании, составленный по отчету аудиторов Компании, как только такие документы будут доступны, но в любом случае в течении 180 дней с конца каждого финансового года Компании, и (ii) промежуточный консолидированный и не консолидированный полугодовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за первые полгода каждого финансового года вместе со Свидетельством о соблюдении требований, как предусмотрено в Приложении D.2 за подписью двух директоров, как только такие документы станут доступными, но в любом случае в течении 120 дней с конца каждого соответствующего отчетного периода, и (iii) время от времени дальнейшую информацию об общем финансовом положении Компании, которую Банк может обосновано потребовать, и такие свидетельства о соблюдении требований, включая обязательства по Статье 6, которые Банк может посчитать необходимыми; и (b) незамедлительно информировать Банк о: (i) любом существенном изменении в любые законы нормативные правовые акты, подзаконные акты, устав, учредительный. договор или структуре акционеров и о любых изменениях собственности на 5 и более процентов акций Компании, имеющих место после даты настоящего Соглашения; (ii) любом факте, обязывающем Компанию досрочно оплатить любую финансовую задолженность или любое финансирование Европейского Союза; (iii) любом событии или решении, которое составляет или может привести к Случаю досрочного погашения; (iv) любом намерении со своей стороны или со стороны Компании предоставить любое обеспечение на любой их своих активов в пользу третьего лица; (v) любом намерении со своей стороны или со стороны Компании отказаться от права собственности на любой материальный компонент Проекта; (vi) любом факте или событии, которое может предотвратить существенное выполнение любой обязанности Заемщика по настоящему Соглашению; (vii) любом событии, перечисленном в Статье 10.01 и имеющим место, или об угрозе или предположении наступления такого события; (viii) любом факте или событии, которое приводит к тому, что (а) любой член органов управления или (Ь) любой из контролирующих лиц Заемщика или Компании становятся Лицом, в отношении которого применены санкции; (ix) в степени, разрешенной законодательством, о любом материальном судебном, арбитражном или административном разбирательстве или расследовании в суде, административном или аналогичном государственном органе, которое по имеющимся сведениям и мнению проводится в настоящий момент, предстоит или ожидается в отношении Заемщика, Компании или ее контролирующих лиц или членов органов управления Компании в связи с Запрещенным поведением касательно Займа или Проекта; (x) любых мерах, предпринятых Заемщиком в соответствии со Статьей 6.11 настоящего Соглашения, или (xii) любом судебном, арбитражном или административном разбирательстве или расследовании, проводимом в настоящее время, предстоящим или ожидаемым, которое, при вынесении отрицательного решения, может привести к Существенному негативному изменению.

8.03 Посещения, право доступа и расследования

(a) Заемщик обязуется разрешить и обеспечит, чтобы Компания разрешила лицам, назначенным Банком, а также лицам, назначенным компетентными учреждениями ЕС, включая Европейскую счетную палату, Европейскую Комиссию и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством: (i) посещать участки, установки и работы, составляющие Проект, и проводить проверки на их усмотрение для целей, связанных с настоящим Соглашением и финансированием Проекта, (ii) проводить интервью с представителями Заемщика и/или Компании и не затруднять контакты с любыми другими лицами, вовлеченными или затронутыми Проектом, и (iii) изучать книги и записи Заемщика и/или Компании касательно исполнения Проекта и делать копии соответствующих документов в степени, разрешенной законодательством. (b) Заемщик обязуется способствовать проведению расследований Банком и другими компетентными учреждениями или органами Европейского Союза в связи с любым предполагаемым или подозреваемым проявлением Запрещенного поведения и обязуется оказать Банку или обеспечить оказание Банку всей необходимой помощи для целей, описанных в настоящей Статье. (c) Заемщик признает, что Банк может быть обязан передавать информацию о Заемщике, Компании и Проекте в любое компетентное учреждение или орган Европейского Союза, включая Европейскую счетную палату, Европейскую Комиссию и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, которая необходима для выполнения их задач.

8.04 Язык

Документы, доказательства, уведомления и сообщения, направляемые Заемщику и/или Компании, Заемщиком и/или Компанией в соответствии с настоящим Соглашением оформляются на английском языке. Если документы не предоставлены на английском языке, Заемщик обязуется предоставить или обеспечить предоставление Компанией удостоверенного перевода документа на английский язык одновременно с оригиналом. СТАТЬЯ 9 Сборы и расходы

9.01 Налоги, пошлины и сборы

Заемщик обеспечивает освобождение от уплаты всех Налогов, пошлин, сборов и иных платежей любого характера, включая от уплаты государственных пошлин и регистрационных сборов, вытекающих из исполнения или реализации настоящего Соглашения или любых связанных с Соглашением документов, а также из создания, подтверждения, регистрации или исполнения любого обеспечения Займа. Заемщик выплачивает все основные суммы, проценты, компенсации и иные суммы, причитающиеся по настоящему Соглашению без вычета каких бы то ни было национальных или местных сборов при условии, что, если Заемщик обязан произвести любые такие вычеты, он пересчитывает платеж Банку так, чтобы после вычета чистая сумма, получаемая Банком, была эквивалента причитающейся сумме.

9.02 Иные сборы

Заемщик несет все сборы и расходы, включая профессиональные, банковские или валютные сборы, понесенные в связи с подготовкой, заключением, реализацией, исполнением и прекращением настоящего Соглашения и любых связанных с Соглашением документов, любых изменений, дополнений или отказов в отношении настоящего Соглашения или любых связанных с Соглашением документов, а также изменений, создания, управления, исполнения и реализация любого обеспечения по Займу.

9.03 Увеличение расходов, компенсации и зачет

(а) Заемщик оплачивает Банку любые суммы или расходы, понесенные Банком в результате введения или любого изменения в (или в толковании, администрировании или применения) любого закона или положения или соблюдение любого закона или положение, внесенного после даты подписания настоящего Соглашения в соответствии с или в результате чего (i) Банк обязуется понести дополнительные расходы для финансирования или исполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению, или (ii) любая сумма, подлежащая выплате Банку по настоящему Соглашению или финансовый доход, получаемый в результате предоставления Банком Кредита или Займа Заемщику сокращается или устраняется. (b) He умаляя любые другие права Банка по настоящему Соглашению или в соответствии с любым применимым правом, заемщик обязуется возместить ущерб и освободить Банк от ответственности за любые убытки, понесенные в результате любого платежа или частичной оплаты, произведенной иным способом, чем предусмотрено в настоящем Соглашении. (c) Банк может зачесть любое непогашенное обязательство Заемщика по настоящему Соглашению (если Банк является выгодоприобретателем) на любое обязательство (погашенное или нет) Банка перед Заемщиком независимо от места платежа, расчетного отделения или валюты любого из обязательств. Если обязательства выражены в различных валютах, Банк может конвертировать обязательство по рыночному обменному курсу, используемому в ходе своего обычного бизнеса, для целей зачета. Если любое из обязательств является непогашенным или не установленным, Банк может произвести зачет суммы, рассчитанной добросовестно Банком в качестве суммы такого обязательства. СТАТЬЯ 10 Случаи неисполнения

10.01 Право требовать погашения

Заемщик обязуется незамедлительно погасить всю или часть Займа (по требованию Банка) вместе с начисленными процентами и всеми другими начисленными или непогашенными суммами по настоящему Соглашению по письменному требованию Банка в соответствии со следующими положениями.

10.01 А Незамедлительное требование

Банк может предъявить такое требование незамедлительно: (а) если Заемщик не выплачивает в надлежащую дату какую-либо сумму, подлежащую оплате по настоящему Соглашению в месте и в валюте, в которой она должна быть уплачена, за исключением случаев, когда (i) Заемщик не может оплатить сумму по причине административной или технической ошибки или Случая сбоя, и (ii) оплата производится в течение 3 (трех) Рабочих дней с установленной даты ее оплаты; (b) если любая информация или документ, предоставлю Банку Заемщиком или от его имени или Компанией или от ее имени, любое заверение, гарантия или заявление, сделанное или считающееся сделанным Заемщиком или Компанией в соответствии с настоящим Соглашением, в связи с переговорами или исполнением настоящего Соглашения, является или доказана некорректной, неполной или вводящей в заблуждение в любом материальном отношении; (c) если, после любого случая неисполнения Заемщиком или любым членом Группы в отношении любого займа или обязанности, возникающей из любой финансовой сделки, за исключением Займа (i) Заемщик или любой член Группы должен или подпадает под требование досрочно погашать, выполнять, досрочно прекращать любой другой заем или обязательство, или будет должен или попадет под такое требование, или (ii) любое финансовое обязательство по такому другому займу или обязанности отменяется или приостанавливается. (d) если Заемщик или любой член Группы не способен оплатить свою задолженность в установленный срок или приостанавливает погашение задолженности или желает заключить компромиссное соглашение со своими кредиторами; (e) если предпринимается любое корпоративное действие, судебные разбирательства или иные процедуры или шаги в отношении приостановления выплат, моратория на любую задолженность, прекращения, несостоятельности или реорганизации (путем заключения мирового соглашения, планов урегулирования или иным образом), или если принимается приказ или положение, прекращающее деятельность любого члена Группы, или если любой член Группы предпринимает шаги к существенному сокращению своего капитала, объявляется неплатежеспособным, прекращает свою деятельность или принимает решение о прекращении всей или существенной части своего бизнеса или деятельности; (f) если залогодержатель становится владельцем или если назначается управляющий, ликвидатор, распорядитель, администратор-ликвидатор по решению суда компетентной юрисдикции или любым компетентным административным органом или лицом в отношении любой части бизнеса или активов любого члена Группы или любого имущества, составляющего часть Проекта; (g) если Заемщик или любой член Группы не исполняет любое из своих обязанностей в отношении любого другого займа, предоставленного Банком или финансового инструмента, заключенного с Банком; (h) если Заемщик или любой член Группы не исполнят какую-либо обязанность в отношении любого другого займа, предоставленного ему из ресурсов Банка или Европейского Союза; (i) если на имущество Заемщика, Компании или любое имущество, составляющее часть Проекта, налагается арест, секвестр, обращается взыскание или приводится в исполнение любое иное действие, и не снимается или сохраняется в течение 14 (четырнадцати) дней; (j) если наступает Существенное отрицательное изменение по сравнению с положением Заемщика или Компании на дату настоящего Соглашения; (к) если исполнение Заемщиком или Компанией любых обязанностей по настоящему Соглашению или иных документов по сделкам или исполнение настоящего Соглашения является или становится незаконным, если иные документы по сделкам не имеют юридической силы в соответствии с их условиями или заявляются Заемщиком или Компанией как не имеющие юридической силы в соответствии с их условиями; (l) если любая обязанность Заемщика, как указано в Рамочном соглашении, прекращается в отношении любого займа, выданного любому заемщику на территории Заемщика из ресурсов Банка или ЕС; (m) если Заемщик или Компания не исполняет какую-либо обязанность в отношении любого другого займа или финансового инструмента, предоставленного Банком или ЕС или любую другую обязанность, подлежащую исполнению в связи с получением любых денежных средств Заемщиком или Компанией от ЕС; (n) если Заемщик или Компания не выполняют любую из своих обязанностей по Соглашению ВБ о финансировании; и (о) если Европейская Комиссия потребует выплаты всего или части любых грантовых средств, предоставленных Европейской Комиссией в помощь финансирования отдельных аспектов Проекта, если приемлемо. .

10.01В Требование после получения уведомления об устранении нарушений

Банк может также предъявлять требования: (а) если Заемщик не выполняет любое обязательство по настоящему Соглашению, не являющееся обязанностью по Статье 10.01 А, или (b) если любой факт, заявленный в Преамбуле, существенно изменяет и в существенной степени не восстанавливается, и если такое изменение наносит ущерб интересам Банка, выступающего в качестве кредитора Заемщика, или негативно влияет на реализацию или осуществление Проекта, если только не соблюдение или обстоятельство, вследствие которого возникло не соблюдение, может быть устранено и устраняется в течение разумного периода времени, обозначенного в уведомлении Банка, направленном Заемщику или Компании. Другие предусмотренные законодательством права

Статья 10. 01 не ограничивает любое другое право Банка, предусмотренное законодательством, требовать досрочного погашения Займа

Компенсация

10.03А Транши по фиксированной ставке

В случае предъявления требования по Статье 10.01 в отношении любого Транша по фиксированной ставке, Заемщик выплачивает Банку требуемую сумму вместе с Компенсацией за досрочное погашение по любой основной сумме, подлежащей досрочному погашению. Такая Компенсация за досрочное погашение начисляется с установленной даты оплаты, указанной в уведомлении Банка и рассчитывается с учетом того, что досрочное погашение производится в указанную дату.

10.03В Транши по плавающей ставке

В случае предъявления требования по Статье 10.01 в отношении любого Транша по плавающей ставке, Заемщик оплачивает Банку требуемую сумму вместе с суммой, равной дисконтированной стоимости в размере 0.15% (пятнадцать базисных пунктов) в год, рассчитываемой и начисляемой на основную сумму, подлежащую досрочному погашению таким же образом, что расчет и начисление процентов, если такая сумма осталась непогашенной в соответствии с исходным графиком амортизационных отчислений Транша до Даты погашения. Стоимость рассчитывается по дисконтной ставке, равной ставке Изменения условий финансирования, применяемой на каждую соответствующую Дату платежа.

10.03С Общие положения 4

Суммы, причитающиеся к оплате Заемщиком в соответствии с настоящей Статьей 10.03 выплачиваются в дату досрочного погашения, указанную в требовании Банка.

10.04 Отсутствие отказа

Не осуществление Банком, задержка в осуществлении или единовременное или частичное осуществление любого права или мер защиты по настоящему Соглашению, не толкуется как отказ от такого права или мер защиты. Права и меры защиты, предусмотренные в настоящем Соглашении, носят кумулятивный характер и исключают какие-либо права или меры защиты, предусмотренные законодательством. СТАТЬЯ 11 Право и юрисдикция, прочее

11.01 Применимое право

Настоящее Соглашение, включая Статью 11.02 касательно арбитража, и любые внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с Соглашением, регулируются законодательством Англии.

11.02 Арбитраж

Любой спор, расхождение, противоречие или претензия (совместно именуемые «Спор»), возникающие в связи с существованием, действительностью, толкованием или расторжением настоящего Соглашения и/или настоящей Статьи 11.02 урегулируются в порядке мирового соглашения между Заемщиком и Банком, насколько это возможно. В случае невозможности урегулирования Спора в порядке мирового соглашения между Заемщиком и Банком в течение 60 дней после уведомления о Споре любой из сторон, Спор разрешается в арбитражном порядке в г. Гаага на английском языке тремя арбитрами в соответствии с регламентом Комиссии по международному торговому праву Организации Объединенных Наций («ЮНСИТРАЛ»), если стороны не согласятся о другом: (a) третий арбитр, выступающий в качестве председателя трибунала, выбирается двумя арбитрами, каждый из которых назначается Заемщиком и Банком или от их имени. Если два арбитра не выбирают третьего арбитра в течение 30 дней с даты назначения последнего из двух назначаемые сторонами арбитра, третий арбитр назначается Лондонским международным арбитражным судом («ЛМАС»); (b) гражданство арбитров должно отличаться от гражданства сторон (и для целей настоящей Статьи гражданство Банка считается Люксембург); (c) ни одна сторона не обязана раскрывать все документы, но от нее может потребоваться только предоставить конкретно определенные документы, имеющие отношение к спору; (d) трибунал не принимает и не предоставляет, а Заемщик обращается в какой-либо судебный орган с требованием принять какие либо предварительные меры или требования до вынесения решения и отношении Банка, и (e) стороны соглашаются отказаться от любого права на обжалование арбитражного решения. Назначающим органом является ЛМАС.

11.03 Обращение в суд

Стороны исключают юрисдикцию всех судов в степени, разрешенной применимым правом.

11.04 Признание решений

Заемщик обязуется в отношении любого Спора, возникающих между Банком и Заемщиком о деятельности Банка согласно данному Соглашению: (i) обеспечить, что суды Кыргызской Республики имеют полномочия признавать окончательное решение, вынесенное в рамках надлежащего процесса трибунала или любого арбитража, и (ii) обеспечить исполнение любого решения согласно применимым правилам и процедурам страны. В отношении любого Спора, возникающего между Заемщиком и Банком, по финансированию Проекта, Заемщик настоящим не возражает против юрисдикции указанного компетентного трибунала.

11.05 Отказ от иммунитета

В той степени, в которой Заемщик может в любой юрисдикции претендовать на иммунитет в отношении себя или своих активов от исков, исполнения, ликвидации или иных юридических процессов, Заемщик настоящим безотзывно соглашается не требовать и настоящим безотзывно отказывается от такого иммунитета в полной степени, разрешенной законодательством такой юрисдикции.

11.06 Место исполнения

Если иное не согласовано с Банком в письменной форме, местом исполнения настоящего Соглашения является место нахождения Банка.

11.07 Подтверждение причитающихся к оплате сумм

При любом иске, вытекающем из настоящего Соглашения, подтверждение Банка любой суммы или ставки, причитающейся к оплате Банку по настоящему Соглашению, является, при отсутствии явных ошибок, подлинным доказательством такой суммы или ставки.

11.08 Права третьих лиц

Никакое условие настоящего Соглашения не может быть исполнено любым третьим лицом, а положения Акта о Соглашениях (права третьих лиц) 1999 года исключены и не применимы.

11.09 Целостность Соглашения

Настоящее Соглашение является полным соглашением Банка и Заемщика относительно предоставления Кредита по настоящему Соглашению и заменяет все предыдущие соглашения, явные или косвенные, по такому же предмету.

11.10 Недействительность

Если в любой момент любое условие настоящего Соглашения является или становится незаконным, недействительным или неисполнимым в любом смысле, или настоящее Соглашение является или становится не имеющим юридической силы в любом отношении, по законодательству любой юрисдикции, такая незаконность, недействительность, неисполнимость или отсутствие юридической силы не затрагивают: (a) законность, действительность или исполнимость любых других условий настоящего Соглашения или на юридическую силу в любым отношениях настоящего Соглашения в такой юрисдикции, или (b) законность, действительность или исполнимость такого или любого другого условия настоящего Соглашения в любых юрисдикциях или на юридическую силу настоящего Соглашения по законодательству таких других юрисдикции.

11.11 Изменения

Любое изменение в настоящее Соглашение оформляется в письменной форме и подписывается сторонами настоящего Соглашения.

11.12 Экземпляры

Настоящее Соглашение может быть заключен в любом количестве экземпляров, все из которых вместе составляют один документ. Каждый экземпляр считается оригиналом, однако. все экземпляры вместе составляют один документ.

11.13 Изменения Сторон

Заемщик не может уступить или передать любые из своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия Банка. Банк может уступить полностью или частично все свои права и привилегии или передать (путем новации, синдицирования или иным образом) все или часть- свои прав, привилегий и обязанностей по настоящему Соглашению.

11.14 Агент для вручения процессуальных документов

Заемщик настоящим назначает [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен подтвердить наименование], [Заемщик должен подтвердить адрес в ЕС, исключая дипломатические представительства], в качестве своего агента для получения любых предписаний, уведомлений, приказов, определений и иных судебных документов. СТАТЬЯ 12 Заключительные положения

12.01 Уведомления любой стороне

Уведомления и иные сообщения по настоящему Соглашению в адрес любой из сторон настоящего Соглашения направляются по адресу или номеру факса, как указано ниже, или на такие другие адреса или номер факса, о котором сторона ранее уведомила другую сторону в письменной форме: Банку Внимание: Ops Department 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Факс №: +352 4379 67290 Заемщику Внимание: Управление государственных инвестиций и технической помощи Министерства финансов Кыргызской Республики Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, 720040, Бульвар Эркиндик, 58 Факс: (996-312)661645

12.02 Форма уведомления

Любое уведомление или иное сообщение, направляемое по настоящему Соглашению, должно быть оформлено в письменной форме. Уведомления и иные сообщения, в отношении которых в Соглашении установлены фиксированные сроки, или которые сами устанавливают сроки, обязательные к соблюдению адресату, могут быть вручены нарочно, направлены заказной почтой или по факсимильной связи. Такие уведомления и сообщения считаются полученными другой стороной в дату доставки, если вручены лично или направлены заказной почтой или при получении передачи, если отправлены по факсимильной связи. ;?J Другие уведомления и сообщения могут быть доставлены нарочно, направлены заказной почтой или по факсимильной связи или, если согласовано сторонами в письменной форме, по электронной почте или иным средствам электронной связи. Не влияя на действительность любого уведомления, отправленного по факсимильной связи в соответствии с пунктами выше, копия каждого уведомления, отправленного по факсимильной связи, должна быть также направлена в виде письма соответствующей стороне не позднее следующего Рабочего дня. Уведомления, отправленные Заемщиком в соответствии с любыми положениями настоящего Соглашения, должны быть доставлены Банку, если требуется Банком, вместе с достаточными доказательствами полномочий лица или лиц, уполномоченных подписывать такое уведомление от имени Заемщика и заверенный образец (образцы) подписи(ей) такого лица или лиц.

12.03 Преамбула и Приложения

Преамбула и следующие Приложения являются частью настоящего Соглашения: Приложение А Спецификации по Проекту и отчетность Приложение В Определение EURIBOR Приложение С Формы Заемщика

Приложение D Свидетельства Заемщика

Приложение Е Форма юридического заключения Следующие Приложения прилагаются являются частью настоящего Соглашения:

Приложение I Решение Заемщика и полномочия подписывающего лица

12.04 Вступление в силу настоящего Соглашения

Настоящее Соглашение зависит от и вступит в силу только получения Банком по форме и содержанию, приемлемым Банку: (a) официального уведомления Кыргызской Республики с, завершении всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу настоящего Соглашения или иного документа, взаимно согласованного Заемщиком и Банком, и (b) официальное подтверждение Кыргызской Республики, что все действия необходимые для вступления в силу Проекта от имени Заемщика были выполнены и что настоящее Соглашение был должным образом одобрен, заключен и подписан от имени Заемщика и (включая соответствующее положение о применимом праве и арбитражную оговорку) является действительным, исполнимым и связующим обязательством Заемщика и исполнимым в соответствие со сроками и условиями. (c) Доказательства того, что Соглашение ВБ о финансировании был надлежащим образом заключен и подписан и все предварительные условия к вступлению Соглашению в силу или к осуществлению Заемщиком прав заимствования по настоящему Соглашению были выполнены. Настоящее Соглашение вступает в силу к [указать дату, приходящуюся на [12-ый] месяц после указания даты настоящего Соглашения]. Настоящее Соглашение не вступает в силу до тех пор, пока Банк не направит Заемщику письмо, подтверждающее выполнение условий, предусмотренных в параграфах (а) и (Ь) и определяющее дату вступления в силу настоящего Соглашения. Такое письмо является неоспоримым доказательством вступления в силу настоящего Соглашения. В СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЕГО, стороны настоящего Соглашения обеспечили подписание настоящего Соглашения в четырех экземплярах на английском языке, а [•] и [•] парафировали каждую страницу настоящего Соглашения от имени сторон. В день [•], настоящего •2015 года

Подписано за и от имени КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

[•]

Подписано за и от имени ИНВЕСТИЦИОННОГО ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА [•]

Приложение А Спецификации и отчетность по Проекту А.1 Техническое описание (Статья 6.02) Цель и расположение Проект состоит из двух линий электропередачи и сопутствующих подстанций. Линия электропередачи «Датка» (юг Кыргызстана) -«Ходжент» (север Таджикистана) предоставляет возможность расширить торговлю электроэнергией в Центральной Азии и создает необходимые условия для участия других государств Центральной Азии в проекте CASA-1000, в соответствии с правилами Открытого доступа. Описание Кыргызстан:

- Монтаж ячейки на подстанции «Датка», в том числе токоограничивающего реактора с выключателем.

- Оборудование средств связи, контроля и учета на подстанции «Датка».

- ЛЭП 500 кВ от подстанции «Датка» до границы с Таджикистаном (452 км)

Таджикистан:

- Монтаж ячейки на подстанции «Ходжент», в том числе токоограничивающего реактора с выключателем

- Оборудование средств связи, контроля и учета на подстанции «Ходжент».

- ЛЭП 500 кВ от подстанции «Ходжент» до границы с Кыргызстаном (25 км)

- Монтаж ячейки на подстанции «Регар», в том числе токоограничивающего реактора с выключателем

- Оборудование средств связи, контроля и учета*; на подстанции «Регар».

- ЛЭП 500 кВ «Сангтуда-Регар» (120 км) Создание подстанции 500/220 кВ «Санггуда»

расширение подстанции 500 кВ с добавление нового ОРУ 500 кВ;

- Трансформатор на 600 MBA для линии 500/220 кВ;

- ячейка для линии 500 кВ, в том числе токоограничивающий реактор с выключателем;

- ячейки для присоединения линии 500 кВ к подстанции электропередачи постоянного тока

- Оборудование средств связи, контроля и учета на подстанции «Сангтуда».

Календарь Запуск проекта планируется на конец 2018 г.

А.2 Обязательства по передаче информации согласно Статье 8-01 (a)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ, НАПРАВЛЯЕМАЯ БАНКУ И СПОСОБ ЕЕ ПЕРЕДАЧИ

1. Отправка информации: назначение ответственного лица

Нижеследующая информация будет направлена в Банк под ответственность

Министерство

ОАО «НЭСК»

финансов Кыргызской

Республики

Контактное

Кубат Мурзаев

Медетбек

лицо

Айткулов

Должность

Начальник

Генеральный

управления

директор

Подразделе ние/ Финансово-

Управление государственных

технический

инвестиций и

отдел

технической помощи

Адрес

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 720040, Бульвар Эркиндик, 58

Бишкек, Кыргызская РеспублгпЩЯ 720070, ~ пр. Жибек Жолу

326

Телефон

(996-312) 662284

+996 312 66 10 01

Факс

(996-312) 661645

+996 312 66 16 09

Эл. почта

k..murzaev@minfim.

kg.

nesk@elcat. kg

Вышеуказанное контактное(-ые) лицо (-а) являются основными контактными лицами на данный момент. Заемщик незамедлительно сообщит Банку в случае каких-либо изменений.

2. Информация по специфическим вопросам

Заемщик предоставит или распорядится о предоставлении Компанией Банку нижеследующей информации не позднее крайнего срока, указанного ниже.

Исследование цен на электроэнергию в ОЭСЦА и эксплуатационной готовности (ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК)

31.03.2017

Подробная Оценка состояния окружающей среды и социального воздействия, План мероприятий по охране окружающей среды и управлению социальной средой, План действий по переселению

31.03.2017

3. Информация о ходе реализации Проекта

Заемщик предоставит Банку или обеспечит предоставление Компанией Банку нижеследующей информации о ходе реализации проекта не позднее крайнего срока, указанного ниже.

Документ/информация

Крайний

Регулярность

срок

отчетности

Отчет по уходу реализации Проекта:

- Резюме уточненного технического описания с пояснением причин существенных изменений по сравнению с первоначальным объемом;

- Уточненная дата завершения каждого из основных компонентов Проекта с пояснением причин любой возможной задержки;

- Уточненная информация по стоимости Проекта с пояснением причин любого возможного увеличения стоимости по сравнению со сметными затратами;

- Описание любой

серьезной проблемы, которая окажет воздействие на окружающую среду;

- Уточненная информация по процедурам закупок;

- Уточненная информация по нуждам для реализации Проекта или использованию средств, с сопутствующими замечаниями;

- Любые возникшие существенные вопросы и любые существенные риски, которые могут повлиять на деятельность в решках Проекта;

- Любые юридические

действия в отношении Проекта, которые могут иметь постоянный характер.

31.3,

30.6,

30.9,

31.12

Каждого года после подписания Соглашения финансирования

ежеквартально

4. Информация по окончании работ и после первого года эксплуатации

Заемщик предоставит Банку или обеспечит предоставление Компанией Банку нижеследующей информации по завершении проекта и эксплуатации в начальном периоде не позднее крайнего срока, указанного ниже.

Документ/информация

Дата подачи

Отчет о завершении Проекта, в том числе:

- Резюме уточненных технических характеристик проекта по состоянию на момент завершения с пояснением причин любых существенных изменений;

- Дата завершения работ по каждому из основных компонентов Проекта с пояснением причин любых возможных задержек;

- Окончательная стоимость Проекта с пояснением причин увеличения каких-либо затрат по сравнению со сметными затратами;

- Количество созданных новых рабочих мест в рамках Проекта, как созданных рабочих мест в процессе реализации, так и постоянных новых рабочих мест.

- Описание любой серьезной проблемы, которая окажет воздействие на окружающую среду;

- Уточненная информация по процедурам закупок;

- Уточненная информация по расширенному Проекту CASA-1000, ходу его реализации, и фактически реализованных объемов электроэнергии в Афганистан и Пакистан; Уточненная информация по нуждам для реализации Проекта или использованию средств, с сопутствующими замечаниями;

- Любые возникшие существенные вопросы и любые существенные риски, которые могут повлиять на деятельность в рамках Проекта;

- Любые юридические действия в отношении Проекта, которые могут иметь постоянный характер.

- Уточненные фактические цифры по показателям проекта для включения в Оценку результатов Банка (REM)

- Объем переданной электроэнергии;

- Снижение потерь (ЛЭП «Сангтуда-

Регар).

Банк 30/03/2019

5. Информация, требуемая спустя три года после подачи Отчету завершении Проекта (применимо только за пределами ЕС)

Заемщик предоставит Банку следующую информацию спустя три года после подачи отчета о завершении проекта не позднее крайнего срока, указанного ниже

Документ/информация

Дата подачи в Банк

Отчет за период более 3 лет, в том числе:

- Уточненные фактические цифры по показателям проекта для включения в Оценку результатов Банка (REM)

- Объем переданной электроэнергии;

31.12.2020

Язык предоставления отчетов Английский Определение EURIBOR

A. EURIBOR

«EURIBOR» означает: (a) в отношении соответствующего периода менее одного месяца - Экранную ставку (как определено ниже) за один месяц; (b) в отношении соответствующего периода, равного одному или более месяцев, по которым установлена Экранная ставка - применяемую Экранную ставку, установленную на соответствующее количество месяцев; и (c) в отношении соответствующего периода более одного месяца, по которому не установлена Экранная ставка, - ставку, получаемую в результате линейной интерполяции путем ссылки на две Экранные ставки, одна из которых применяется к следующему более короткому, а другая к следующему более длительному периоду в сравнении с продолжительностью соответствующего периода, (период, в отношении которого применяется ставка или на основании которого интерполируются ставки, называется «Репрезентативный период»), В контексте параграфов (Ь) и (с) выше «установленный» означает ставки по установленным срокам платежей, рассчитываемые и публикуемые Global Rate Set Systems Ltd (GRSS) либо другой обслуживающей компанией, отобранной Европейским Валютным Институтом (EMMI) по инициативе EMMI и EURIBOR ACI, либо любым правопреемником, ответственным за эту функцию EMMI и EURIBOR АС1, определенным Банком. «Экранная ставка» означает процентную ставку по депозитам в Евро, установленную на соответствующий период и опубликованную в 11:00 часов по брюссельскому времени, либо в более позднее время, приемлемое для Банка, в день («Дата обновления ставки»), который наступает за 2 (два) Соответствующих рабочих дня до первого дня соответствующего периода, на странице EURIBOR 01 агентства Reuters либо на странице его правопреемника, либо в случае отсутствия такой публикации, публикуемую любыми другими средствами публикации, выбранными для этих целей Банком. Если такая Экранная ставка не была опубликована, Банк запросить головные офисы четырех крупных банков, расположенные Еврозоне, отобранных Банком, опубликовать процентную ставку, па которой каждый из таких банков предлагает депозиты в Евро на соразмерную сумму примерно в 11:00 часов по Брюссельскому времени на Дату обновления ставки на межбанковском рынке в Еврозоне за период, равный Репрезентативному периоду. Если банками были предоставлены как минимум 2 (две) котировки, то ставкой на Дату обновления ставки будет являться среднее арифметическое этих котировок. Если по запросу Банка было предоставлено менее 2 (двух) котировок, то ставкой на Дату обновления ставки будет являться среднее арифметическое ставок, опубликованных крупными банками, отобранными Банком и расположенными в Еврозоне, примерно в 11:00 часов по Брюссельскому времени в день, который наступает по истечении 2 (двух) Соответствующих рабочих дней после Даты обновления ставки, по займам в Евро на соразмерную сумму лидирующих европейских банков за период, равный Репрезентативному периоду. Если ставка, полученная в результате вышеупомянутых расчетов меньше нуля, ставка EURIBOR будет равна нулю. Если ставка не была установлена согласно вышесказанному, ставкой EURIBOR будет являться ставка (выраженная как годовая процентная ставка), определенная Банком как полная стоимость финансирования Банком соответствующего Транша на основе применимой в тот момент учетной ставки Банка или на основе альтернативного метода определения ставки, которые Банк обоснованно применил.

В. Общие положения

В контексте вышеустановленного определения: (a) Все процентные ставки, полученные в результате любых расчетов, указанных в настоящем Приложении, будут округлены, при необходимости, до ближайшей одной десятой процентного пункта с округлением половин. (b) Банк обязуется незамедлительно проинформировать Заемщика о котировках, полученных Банком. (c) Если какие-либо из вышеустановленных положений не соответствуют положениям, принятым под эгидой EMMI и EURIBOR ACI (либо любым правопреемником, ответственным за эту функцию EMMI и EURIBOR, как определено Банком), Банк вправе путем направления уведомления Заемщику изменить такое положение с целью приведения в соответствие с такими другими положениями. Приложение С Формы Заемщика относительно порядка выплат

С. 1 Форма Предложения о выплате/Приема выплаты (Статьи 1.02В и L02C)

Кому: Кыргызская Республика От: Европейского инвестиционного банка Дата: [•] Предмет: Предложение о выплате/Прием выплаты по Соглашению о финансировании между Европейским инвестиционным банком и Кыргызской Республики от • («Соглашение о финансировании») Номер FI 84.762 Номер Serapis 2014-0106 Уважаемые господа, Со ссылкой на Соглашение о финансировании термины, определенные в Соглашении о финансировании, имеют то же значение при их использовании в настоящем письме. Исходя из Вашего запроса о Предложении о выплате со стороны Банка в соответствии со Статьей 1.02В Соглашения о финансировании мы настоящим предлагаем Вам следующий Транш: (a) Сумма, подлежащая выплате: (b) Запланированная дата выплаты: (c)Основа процентной ставки: (d) Периодичность оплаты процентов: (e) Даты платежей: (f) Сроки погашения основной суммы: (g) Первая и последняя даты погашения основной суммы: (h) Фиксированная ставка или Спред, применяемые до Даты погашения. Для предоставления Транша в соответствии с условиями Соглашения о финансировании Банк должен получить Прием выплаты, составленный по форме настоящего Предложения о выплате, надлежащим образом подписанный от Вашего имени и направленный на следующий номер факса [ ] не позднее Крайнего срока приемы выплаты - [время] Люксембургского времени [дата]. Прием выплаты должен сопровождаться (если ранее не предоставлено) следующим: (i) указанием банковского счета (с указанием кода IBAN в случае выплат в Евро или в приемлемом формате для соответствующей валюты), на который производится выплата Транша, и (ii) подтверждение полномочий лица или лиц, уполномоченных подписывать документ от имени Заемщика и образец подписи такого лица или лиц. Если предложение, содержащееся в настоящем документе не было принято в указанный срок, предложение считается отвергнутым, а его действие прекращается. Если Вы примете Транш, как описано в настоящем Предложении о выплате, применяются все соответствующие условия Соглашения о финансировании, в частности, положения Статьи 1.04. С уважением, ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Мы настоящим принимаем вышеуказанное Предложение о выплате: За и от имени Заемщика Дата:

Приложение D

СВИДЕТЕЛЬСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЕМЩИКОМ

D. 1 Форма свидетельства Заемщика (Статья 1.04В)

Кому:Европейский инвестиционный банк От: Кыргызской Республики Дата: Предмет: Соглашение о финансировании между Европейским инвестиционным банком и Кыргызской Республикой от • («Соглашение о финансировании») Номер FI 84.762 Номер Serapis 2014-0106 Уважаемые господа, Термины, определенные в Соглашении о финансировании, имеют то же значение, что и в настоящем письме. Для целей Статьи 1.04 Соглашения о финансировании мы настоящим подтверждаем следующее: (a) никакой Случай досрочного погашения не наступал и не остается не устраненным; (b) отсутствует обеспечение, запрещенное по Статье 7.03; (c) отсутствует какое-либо существенное изменение по любому аспекту Проекта или о котором мы обязаны информировать согласно Статье 8.01, за исключением информации, ранее предоставленной нами; (d) мы располагаем достаточными средствами для обеспечения своевременного завершения и реализации Проекта в соответствии с Приложением А. 1; (е) никакое событие или обстоятельство, являющееся или которое может стать со временем или путем подачи уведомления по Соглашению о финансировании Случаем неисполнения, не наступило, не остается не устраненным или не выполненным (f) по имеющимся у нас сведениям, не предполагается и не ведется никаких судебных, арбитражных или административных разбирательств, или расследований в любом суде, арбитражном трибунале или агентстве, которые бы привели или при отрицательном решении могли бы привести к Существенным негативным изменениям, а также отсутствуют какие-либо невыполненные решения суда или арбитражного трибунала в отношении нас или наших дочерних компаний; (g) заверения и гарантии, предоставленные и подтвержденные нами по Статье 6.13, достоверны во всех отношениях, (h) никакого Существенного негативного изменения не имело место по сравнению с ситуацией на дату Соглашения о финансировании, (i) заимствование общей суммы всех Траншей, выплаченных в течение текущего финансового года, включая Транш, выплата которого запрашивается, одобрено в бюджете на текущий финансовый год Заемщика. (j) Заемщик соблюдает все обязательства в отношении своей способности принимать на себя финансовую задолженность и запрашиваемая выплата Займа не приведет к любому неисполнению вышеуказанных обязательств в отношении своей способности принимать на себя финансовую задолженность. С уважением, За и от имени Заемщика Дата:

D.2 Форма свидетельства о соблюдении требований

Кому: Европейский инвестиционный банк От: Кыргызской Республики Дата: Предмет: Соглашение о финансировании между Европейским инвестиционным банком и Кыргызской Республикой от • («Соглашение о финансировании») Номер FI 84.762 Номер Serapis 2014-0106 Уважаемые господа, Со ссылкой на Соглашение о финансировании настоящий документ - свидетельство о соблюдении требований. Термины, определенные в Соглашении о финансировании, имеют то же значение при их использовании в настоящем Свидетельстве о соблюдении требований. Мы настоящим подтверждаем: (i) [указать детальную информацию и перечислить нормы/положения, выполнение которых подтверждается настоящим свидетельством]; (ii) [укажите информацию о распоряжении активами]; (iii) [отсутствует обеспечение, запрещенное по Статье 7.03;] (iv) [никакое событие или обстоятельство, являющееся или которое может стать со временем или путем подачи уведомления по Соглашению о финансировании Случаем неисполнения, не наступило, не остается не устраненным или не выполненным.] С уважением, За и от имени [Заемщика/аудитора Заемщика] директор директор Приложение Е Форма юридического заключения по Соглашению финансирования Европейский Инвестиционный Банк 98-100 Bd. Konrad Adenauer Lt2950 Luxembourg Luxembourg Вниманию: Юридической дирекции [дата] Отн.: [Проект по передаче электроэнергии Центральная Азия -Южная Азия] - Соглашение о финансировании FI 84.762 от [•] и Соглашение о пере кредитовании от [дата]

1. Нижеподписавшийся, Министр юстиции Кыргызской Республики [ФИО] настоящим представляет настоящее юридическое заключение в отношении Соглашения о финансировании (Проект по передаче электроэнергии Центральная Азия - Южная Азия, FI 84.762) между Кыргызской Республикой и Европейским Инвестиционным Банком (именуемый далее «ЕИБ»), подписанного [дата], и в отношении Соглашения о перекредитовании между [•] и [•] (Проекта по передаче электроэнергии Центральная Азия - Южная Азия), подписанного [дата].

2. Все документы вышеупомянутого Проекта были изучены, все необходимые законодательные и иные правовые акты и документы рассмотрены, а также сделаны запросы, которые я считаю необходимыми и соответствующими в целях предоставления настоящего юридического заключения.

3. В связи с вышеизложенным я ссылаюсь на следующее:

(а) В соответствии с [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен указать ссылку на соответствующую статью/закон] одобрение выдачи и получения суверенных займов входит в компетенцию [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен указать соответствующий государственный орган] Кыргызской Республики. (b) Для целей повышения эффективного контроля привлечением иностранных займов в Кыргызскую Республику, составляющих внешний государственный долг, и в целях предотвращения увеличения размера внешнего долга, Кыргызская Республики разрабатывает и принимает на ежегодной основе [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен указать соответствующую Государственную программу заимствования]. В этой связи я рассмотрел [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен указать соответствующую Государственную программу заимствования] на [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен указать годы] Кыргызской Республики от [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен указать дату], № [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен указать номер].

4. В соответствии с [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик

должен указать соответствующую статью/закон в отношении международных договоров Кыргызской Республики], [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен указать соответствующий государственный орган] Кыргызской Республики уполномочен принимать решение о делегировании полномочий подписывать международные договоры от имени Кыргызской Республики.

5. [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен указать соответствующий государственный орган] Кыргызской Республики своим письмом от [дата] за № [номер] уполномочил Министра финансов Кыргызской Республики [ФИО] подписать Договор о финансировании (Проекта по передаче электроэнергии Центральная Азия - Южная Азия, F1 84.762) между Кыргызской Республикой и ЕИБ.

6. [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен указать соответствующий государственный орган] Кыргызской Республики своим письмом от [дата] за № [номер] подтвердил полномочия [должность, ФИО], подписавшего Соглашение о перекредитовании (Проекта по передаче электроэнергии Центральная Азия - Южная Азия, FI 84.762) между [•] и [•] по Проекту по передаче электроэнергии Центральная Азия - Южная Азия.

7. В соответствии с [пунктом 2 статьи 83 Конституции Кыргызской Республики] [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен подтвердить/заполнить], Правительство Кыргызской Республики является высшим исполнительным органом государственной власти

8. Проект Закона Кыргызской Республики [«О ратификации

Соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Европейским Инвестиционным Банком, подписанного [дата] [место]] [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен подтвердить/заполнить] был представлен на ратификацию [Жогорку Кенешем] [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен подтвердить/заполнить] Кыргызской Республики в соответствии со [статьей 12 Закона Кыргызской Республики «О международных Соглашениях Кыргызской Республики»] [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен подтвердить/заполнить].

9. [Жогорку Кенеш Кыргызской Республики] [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен подтвердить/заполнить] принял [«О ратификации Соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Европейским Инвестиционным Банком, подписанного [дата] [место]] [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен подтвердить/заполнить] в соответствии со [статьей 74 Конституции Кыргызской Республики] [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен подтвердить/заполнить].

10. Президент Кыргызской Республики подписал Закон Кыргызской Республики [«О ратификации Соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Европейским Инвестиционным Банком, подписанного [дата] [место]] [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен подтвердить/заполнить] в соответствии со [статьей 64 Конституции Кыргызской Республики] [ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ: Заемщик должен подтвердить/заполнить].

11. Заключение и исполнение Заемщиком Соглашения о финансировании (Проекта по передаче электроэнергии Центральная Азия

- Южная Азия, FI 84.762), между Кыргызской Республикой и ЕИБ, подписанного [дата], а также сделок, предусмотренных в нем, получение кредита, подписание предложения о выплате, подача запроса на выплату или получение транша по вышеуказанному Соглашению о финансировании не противоречит и не нарушает никаких ограничений по финансовой задолженности Кыргызской Республики, налагаемых любым международным финансовым учреждением или международным банком.

12. Отказ от иммунитета по статье [11.05] Соглашения о финансировании (Проекта по передаче электроэнергии Центральная Азия

- Южная Азия, FI 84.762), между Кыргызской Республикой и ЕИБ, подписанного [дата], является действительным и связующим обязательством Кыргызской Республики.

13. Заимствование общей суммы Займа было одобрено в бюджете Заемщика.

14. На основании вышеуказанного я считаю, что все действия, необходимые для вступления в силу вышеупомянутого Проекта, были выполнены от имени Кыргызской Республики, а также, что Соглашение о финансировании (Проекта по передаче электроэнергии Центральная Азия - Южная Азия, FI 84.762), между Кыргызской Республикой и ЕИБ, подписанный [дата], и Соглашение о пере кредитовании (Проекта по передаче электроэнергии Центральная Азия - Южная Азия, FI 84.762) между [•] и [•], были должным образом одобрены, подписаны и заключены от имени Кыргызской Республики и [•] (включая соответствующее положение о применимом праве и арбитражную оговорку) являются действительными, исполнимыми и связующими обязательствами Кыргызской Республики и [•] исполнимы в соответствии с их условиями.

15. Я также считаю, что для получения выплат Заемщиком, как предусмотрено в Соглашении, произведения выплат по Соглашению (включая все проценты и сборы), открытия и содержания счетов, которые указываются Заемщиком Банку для перечисления выплат, не требуется регистрации в каком-либо государственном органе, регуляторном органом в любой применимой юрисдикции, а также не требуется получение согласия органа валютного регулирования.

16. Рамочное соглашение, как определено в Соглашении о финансировании, имеет силу как действительный, связующий и исполнимый международный договор Кыргызской Республики в соответствии с [указать реквизиты закона о международных Соглашениях].

17. Настоящее юридическое заключение составлено в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

[подпись Министра] [ФИО]

Приложение I

Решение Заемщика и делегирование полномочий лицу на подписание