Распоряжение Правительства КР (Об одобрении проекта Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским союзом)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 сентября 2014 года № 418-р

1. Одобрить прилагаемый на официальном языке проект Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой, как заемщиком, и Европейским союзом, как кредитором.

2. Уполномочить министра финансов Кыргызской Республики и председателя Национального банка Кыргызской Республики в качестве финансового агента Правительства Кыргызской Республики (по согласованию) на подписание вышеуказанного проекта Кредитного соглашения, с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

Премьер-министр

Дж.К. Оторбаев

МАКРОФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ между ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ как Кредитором и КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ как Заемщиком

2014

Данное Кредитное Соглашение заключено между Европейским Союзом, в лице Европейской Комиссии, как Кредитор, и Кыргызской Республикой, в лице Министра финансов Кыргызской Республики, госпожи Ольги Лавровой, как Заемщик, далее совместно именуемые как «Стороны» и каждая из них как "Сторона ".

ПРЕАМБУЛА

Принимая во внимание, что: (1) В 2010 году Кыргызская Республика обратилась к ЕС с просьбой о финансовой помощи;

(2) Европейский Парламент и Совет, по решению № 1025/2013/EU от 22 октября 2013 г. приняли решение о предоставлении Кыргызской Республике гранта и кредита, каждый из которых составляет не более 15 миллионов евро;

(3) МВФ предоставил Кыргызской Республике Расширенный кредитный механизм в размере 66,6 миллиона СДР;

(4) Ожидается, что кредит совместно с грантом приведут к льготным условиям, которые будут соответствовать обязательствам в рамках соглашения с МВФ по льготному и нельготному долгу Кыргызской Республики;

(5) Условия экономической политики, которые должны соблюдаться, если Кыргызская Республика будет иметь право на получение кредита, изложены в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном к дате данного Соглашения между Европейским Союзом и Кыргызской Республикой и в последующих (Дополнительных) меморандумах о взаимопонимании, если таковые имеются;

(6) Комиссия от имени ЕС и после получения письменного запроса от Заемщика с определением максимального срока транша, как указано ниже, с соблюдением соответствующих процедур, выпустит облигации или совершит иные соответствующие финансовые операции в целях финансирования, выручка от которых будет направлена на кредитование Заемщика;

(7) Заявление о выделении средств должно быть необходимым образом санкционировано всеми одобрениями и утверждениями, требуемыми в Кыргызской Республике, которые могут включать одобрения соответствующих комитетов Парламента Кыргызской Республики;

(8) Контракты, относящиеся к выпуску облигаций или любой другой соответствующей финансовой операции, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения, как это предусмотрено в дальнейшем;

(9) Национальный Банк Кыргызской Республики будет выступать в качестве финансового агента Правительства Кыргызской Республики. Кыргызская Республика, представленная Министерством Финансов, единолично несет ответственность по обязательствам Заемщика по данному соглашению и любые претензии и судебные иски, связанные с невыполнением данного Кредитного Соглашения должны быть представлены Заемщику. Национальный банк как финансовый агент Правительства Кыргызской Республики осуществляет обслуживание внешнего долга Правительства Кыргызской Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

(10) Соответствующие меры, связанные с предотвращением и борьбой с мошенничеством, коррупцией и другими нарушениями, влияющими на кредит, должны быть предусмотрены властями Заемщика. С учетом вышеизложенного. Стороны договорились о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Соглашении (включая декларативную часть) следующие термины имеют следующее значение

(1) "Уведомление о согласии" означает письменное уведомление Кредитором Заемщика в форме Приложения 2 с изложением суммы и максимального срока Транша, которые Кредитор готов распространить на Заемщика по настоящему Соглашению.

(2) "Соглашение" означает данное Кредитное Соглашение.

(3) "Период доступности денежных средств" означает период в два года, начиная с первого дня после вступления в сил) Меморандума о взаимопонимании.

(4) "Заемщик" означает Кыргызскую Республику (включая все ее ведомства, агентов и институты), в лице Министерства Финансов.

(5) "Договор займа" означает договоренность, в которую вступает Кредитор для финансирования Транша.

(6) "Бизнес-день" означает день, в который система оплаты TARGET2 открыта для бизнеса.

(7) "Комиссия" означает Европейскую Комиссию.

(8) "Уведомление о подтверждении" означает письменное уведомление Кредитором Заемщика в форме Приложения 3. в котором устанавливаются окончательные сроки Транша.

(9) "Решение" означает Решение №1025/2013/EU Европейского Парламента и Совета от 22 октября 2013 г. о предоставлении макрофинансовой помощи Кыргызской Республике.

(10) "Дата выплаты" означает, в отношении любого транша, дату перевода Чистой Суммы Выплаты на счет Заемщика в Национальном банке Кыргызской Республики.

(11 ) "Дата платежа" означает любой день, в который Заемщик производит выплату Кредитору в рамках настоящего Соглашения.

(12 ) "Неисполнение обязательств" означает событие, определенное в Пункте 9(1).

(13 ) "ЕС" означает Европейский Союз.

(14 ) "Внешняя задолженность" означает задолженность, которая выражена или подлежит оплате в валюте, отличной от законной вштюты страны Заемщика, и (ii). которая исходно не является обременением или принятым обязательством по соглашению или инструменту, заключенному или выданному кредиторам, которые преимущественно являются резидентами Кыргызской Республики или организациям, имеющим головной офис или основное место деятельности на территории Кыргызской Республики.

(15 ) "Кредитные средства" означает сумму Транша, которую Кредитор предоставляет Заемщику общей суммой до 15 миллионов евро в рамках настоящего Соглашения.

(16 ) "Финансовая операция" означает выпуск облигации или любую другую соответствующую финансовую операцию для финансирования суммы Транша.

(17 ) "Первый Период начисления процентов" означает период, начинающийся с Даты выплаты и заканчивающийся за день до даты первой выплаты процентов, как это определено в Уведомлении о подтверждении.

(18 ) "МВФ" означает Международный валютный фонд.

(19 ) "Договоренность МВФ" означает любое соглашение, программу , механизм или иную договоренность между Заемщиком и МВФ.

(20 ) "Транш" означает часть Кредита, являющегося предметом Запроса о выделении средств и соответствующего Уведомления о согласии.

(21) "Период начисления процентов" означает, как это определено в соответствующих Договорах Займа в отношении любого Транша,

Первый период начисления процентов и каждый последующий двенадцатимесячный период после этого до Даты Погашения. Период начисления процентов может быть короче, в случае, если Транш ускоряется или погашен иным образом на дату иную, чем запланированная Дата Погашения. Во избежание сомнений, в отношении каждого Транша проценты начисляются за любой Период начисления процентов с Даты Выплаты (для Первого периода начисления процентов) или с даты предыдущей выплаты процентов (для последующих Периодов начисления процентов) до даты, предшествующей следующей Дате платежа.

(23) "Процентная ставка" означает годовой процент, который начисляется на Транш в течение Периода начисления процентов.

(24) "Кредитор" означает Европейский Союз

(25) "Кредит" означает все выплаты, произведенные или которые должны быть произведены Заемщику в рамках Кредита или совокупную основную сумму подлежащую погашению" Потеря процентов" означает разницу (если это положительная сумма) между Процентной ставкой Транша и процентом, который Кредитор получил бы от реинвестирования, как определяется Кредитором, суммы, выплаченной досрочно, за период с даты досрочного погашения и даты , на которую Транш запланирован к погашению.

(26) "Дата Погашения" означает запланированную дату полного погашения основной суммы Транша, как определено в Уведомлении о подтверждении.

(27) "МО" означает Меморандум о взаимопонимании, подписанный к дате данного Соглашения между Европейским Союзом и Кыргызской Республикой и любые последующие ( Дополнительные) меморандумы о взаимопонимании или любые дополнения к ним.

(28) "Чистая Сумма Выплаты" означает доход от Финансовой операции за минусом совокупной суммы любых комиссий, сборов и расходов, связанных с такой финансовой операцией и ее подготовкой и исполнением и расходы, указанные в пункте 6(4) в отношении любого Транша, сумма которого должна быть выплачена Заемщику.

(29) "Государственный внутренний долг" означает все задолженности Заемщика которые (i) выражены в законной валюте Заемщика, (п) находятся в форме или представлены облигациями, векселями и другими ценными бумагами или любыми их гарантиями и (ш) квотируются или могут квотироваться или зарегистрированы или покупаются и продаются обычным путем на фондовой бирже, автоматизированной торговой системе, внебиржевом рынке или другом рынке ценных бумаг.

(30) "Соответствующая задолженность" означает Внешний долг и Государственный внутренний долг.

(31) "Запрос на выплату средств" означает запрос Заемщика на выплату денежных средств в форме Приложения 1, безвозвратно принимающий основные термины тем самым указанные в соответствии с Пунктом 4 (2).

(32) "СДР" означает специальные права заимствования в рамках соглашения МВФ.

(33) "Дата перевода" в отношении любого Транша означает Срок платежа.

2. КРЕДИТ

(1) Кредитор предоставляет Заемщику кредит в евро общей основной суммой в размере до 15 миллионов евро, в зависимости от условий Меморандума о взаимопонимании и настоящего Соглашения.

(2) Кредит выплачивается в два Транша. Основная сумма первого и второго Траншей должна быть в размере до 5 миллионов Евро и до 10 миллионов Евро соответственно. Выплата второго Транша проводится не ранее, чем через три месяца после выплаты первого Транша.

(3) Заемщик должен применить все суммы, заимствованные им в рамках Кредита, в соответствии с его обязательствами по МО.

3. ПОГАШЕНИЕ

Срок погашения каждого Транша, рассчитанный с Даты выплаты, не должен быть более 15 лет.

4. ПРОСАДКА, ЧИСТАЯ СУММА ВЫПЛАТ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

(1) В соответствии с условиями настоящего Соглашения и МО. Заемщик может, после консультации с Кредитором, обратиться с запросом о предоставлении Транша Кредита путем предоставления Кредитору надлежащим образом заполненного Запроса о предоставлении средств. Заемщик безвозвратно связан условиями Запроса о выплате средств, за исключением, если Кредитор использовал уведомление о том, что ЕС не может исполнить финансовую операцию в сроки, указанные в соответствующем Запросе на выплату средств, и в этом случае, Заемщик не будет больше связан Запросом о выплате средств вследствие использования такого уведомления.

(2) Запрос на выплату средств не будет рассматриваться как должным образом выполненный, если он не указывает:

(a) основную сумму запрашиваемого Транша;

(b) максимальную фиксированную Процентную ставку;

(c) порядок погашения, такие как совокупность основной суммы для каждого Транша, выплачиваемого одним платежом (пуля), и

(d) минимальную Чистую Сумму Выплаты Транша.

(3) В соответствии с запросом о выделении средств в отношении Первого транша, обязательство Кредитора выплатить Чистую Сумму Выплаты Заемщику в отношении Первого транша в рамках настоящего Соглашения , подлежит:

(a) Получению Кредитором юридического заключения, удовлетворяющего его. данное министром юстиции Заемщика в форме, указанной в Приложении 4. Такое юридическое заключение должно быть датировано днем не позднее дня Запроса о выделении средств. Заемщик обязуется немедленно информировать Кредитора, если в период между датой юридического заключения и Датой выплаты происходит любое событие, которое сделает некорректным любое заявление, сделанное в юридическом заключении;

(b) Получению Кредитором от Министра финансов Заемщика официального документа с указанием лиц, уполномоченных на подписание Запроса на выделение средств (и. следовательно, законно обязывающего Заемщика) и содержащего образцы подписей этих лиц;

(c) Подписанию МО;

(d) Получению Кредитором юридического заключения, удовлетворяющего его. данное независимой юридической фирмой, приемлемой для Кредитора:

(e) Кредитор удовлетворен соблюдением Заемщиком условий Меморандума и Решения:

(f) Кредитор, с одной стороны, и банк или синдикат банков с другой стороны, подписали Договоры займа, и получили на Дату выплаты чистый доход от Финансовой операции от банка или синдиката банков;

(g) не имеют место никакие существенные неблагоприятные изменения после даты Настоящего соглашения, чакие. которые, по мнению Кредитора, после консультаций с Заемщиком, могли бы существенно нанести ущерб способности Заемщика выполнять свои обязательства по выплатам по настоящему Соглашению, т.е. обслуживать любой из Траншей для финансирования и погашения их, и

(h) не происходит никакого Факта несоблюдения условия, который не был бы исправлен к удовлетворению Кредитора.

(4) После получения Запроса о выделении средств в отношении Второго Транша, обязательство Кредитора по выплате Транша Заемщику подлежит:

(a) подтверждению Заемщика о том, что не произошло ни одно событие, которое сделало бы некорректным любое заявление, сделанное в юридическом заключении, полученным Кредитором в соответствии с Пунктом 4( 3) (а) и

(b) выполнению условий, упомянутых в Параграфах (е), (0, (g) и (h) Пункта 4(3).

(5) Если условия в Пункте 4(3) (в случае Первого Транша ) или Пункт 4(4 ) выше (в случае Второго транша) выполняются . за исключением условия, упомянутого в Параграфе (f) Пункта 4(3), которое должно быть выполнено на Дату выплаты. Кредитор направляет Заемщику Уведомление о согласии

(6) Получив Уведомление о. согласии, Кредитор обязуется, по своему усмотрению, начать выпуск облигаций или любую соответствующую Финансовую операцию для финансирования суммы транша.

(7) После того, как Финансовая операция завершена. Кредитор выдает Заемщику Уведомление о Подтверждении, содержащее основные итоговые финансовые условия Транша. Заемщик считается принимающим заранее условия Транша, изложенные в Уведомление о подтверждении. Во избежание сомнений. Кредитор не обязан положительно рассматривать любые возможные запросы от Заемщика в любое время об изменении каких-либо финансовых условий Транша.

(8) Заемщик переводит Чистую Сумму Выплаты Транша на Дату выплаты на евро счет Заемщика в Deutsche Bundesbank. Frankfurt am Main. IBAN DE05504000005040040042, BIC MARKDEFF, Ref.: "Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic, account 1010100033507490. EU MFA in EUR на имя Национального банка Кыргызской Республики, или на другой евро - счет, который Заемщик сообщае'1 в письменной форме Кредитору с копией, направляемой Заемщику не позднее двух Рабочих дней до Даты выплаты.

(9) Выплата Транша ни при каких обстоятельствах не обязует ни одну из Сторон приступать к кредитованию и заимствованию любых дальнейших Траншей.

(10) Право Заемщика запрашивать любой Транш в рамках настоящего Соглашения истекает за три месяца до окончания Периода доступности денежных средств, после чего любая невыплаченная сумма Кредита считается немедленно отмененной, за исключением той суммы, которая была уже указана в Запросе о Выплате, предоставленном до данной даты и по которому выплата осуществляется.

5. ЗАЯВЛЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(1) Заявления

Заемщик заявляет и гарантирует Кредитору на дату настоящего Соглашения и на каждую Дату выплаты, что: (a) каждый Транш составляет необеспеченное, прямое, безусловное, несубординированное и общее обязательство Заемщика и будет считаться, по крайней мере, наравне со всеми другими настоящими и будущими необеспеченными и несубординированными кредитами и обязательствами Заемщика, вытекающими из его настоящей или будущей Соответствующей Задолженности: и

(b) юридическое заключение Министра юстиции, предоставленное в соответствии с Пунктом 4(3 )(а) является точным и корректным.

(2) Обязательства

Заемщик обязуется, в связи с Соответствующей задолженностью и до момента, когда все основные суммы в соответствии с настоящим Соглашением возмещены в полном объеме, и все проценты и дополнительные суммы, если таковые имеются, согласно данному Соглашению полностью выплачены:

(a) признать, что Кредитор имеет идентичную правоспособность, иммунитеты и привилегии, которыми пользуются международные финансовые институты.

(b) за исключением тех обременении, перечисленных в Подпунктах с (1) по (7) ниже:

(i) не обеспечивать ипотекой, залогом или иным обременением на собственные активы или доходы никакую настоящую или будущую Соответствующую задолженность и никакие гарантии или компенсации, предоставленные в их отношении, если только Кредит в то же самое время не участвует pari passu и pro rata в таком обеспечении; и

(ii) не предоставлять любому другому кредитору или держателю своего суверенного долга любого приоритета над Кредитором.

Предоставление следующих обременении не является нарушением настоящего пункта:

(1) обременения на любую собственность, понесенные, чтобы обеспечить покупную цену такой собственности и любое продление или расширение любого такого обременения, которое распространяется только на первоначальную собственность, подпадающую под это и которое обеспечивает любое возобновление или продление первоначального обеспеченного финансирования, и

(2) обременения на коммерческие товары, возникающие в ходе обычных коммерческих операций (и истекающие не позднее, чем через один год после этого) для финансирования импорта или экспорта таких товаров в страну или из страны Заемщика, и

(3) обременения, обеспеченные или предоставленные для Соответствующей Задолженности, понесенные исключительно в целях обеспечения финансирования для конкретного инвестиционного проекта, при условии, что собственность, к которой применяются любые такие обременения, является предметом такого проектного финансирования, или является доходами или требованиями, возникающими из проекта.

(4) любые другие обременения, существующие на дату подписания настоящего Соглашения, при условии, что такие обременения остаются ограниченными собственностью, затронутой ими в настоящее время и собственностью, которая становится связанной такими обремененнями по договорам, действующим на дату подписания настоящего Соглашения (включая, во избежание сомнений, кристаллизацию любою плавающего залога, который был заключен на дату настоящего Соглашения), а также далее при условии, что такие обременения обеспечены или предоставлены для оплаты только тех обязательств, обеспеченных или предоставленных таким образом на дату настоящего документа или любого рефинансирования таких обязательств, и

(5) все другие нормативные обременения и привилегии, которые действуют исключительно в соответствии с законом и которые Заемщик не может в должной степени избежать; и

(6) любое обременение, обеспечивающее обязательства Заемщика в любом центральном депозитарии ценных бумаг, таком как Euroclear в ходе обычного порядка ведения бизнеса, и

(7) любое обременение, обеспечивающее задолженность менее 3 миллионов евро, при условии, что максимальная совокупная сумма задолженности, обеспеченная такими обременениями. не превышает 50 миллионов евро.

Как используется в настоящем Пункте, "финансирование конкретного инвестиционного проекта" означает любое финансирование на приобретение, строительство или развитие любой собственности в связи с проектом, если предоставляющая такое финансирование организация определенно соглашается рассматривать финансируемую собственность и доходы, которые будут получены в результате операции или утраты или повреждения такой собственности, как основной источник погашения за денежную ссуду.

(c) Использовать Чистую Сумму Выплаты каждого Транша в соответствии с Решением, действующим в соответствующее время и в соответствии с МО. применяемым на момент выдачи Запроса о выделении средств для Транша;

(d) получать и сохранять в силе все разрешения, необходимые для этого, чтобы выполнить свои обязательства по настоящему Соглашению;

(e) соблюдать во всех отношениях действующее законодательство, которое может повлиять на его способность выполнять настоящее Соглашение; и

(f) оплачивать любые сборы, издержки и расходы, в частности компенсации и затраты на поддержание инвестиционной позиции, в результате любой Финансовой операции, которую Кредитор может осуществить в соответствии с настоящим Соглашением вследствие предоставления Уведомления о согласии, независимо от того, произошла ли выплата Транша в конечном счете.

6. ПРОЦЕНТЫ, ИЗДЕРЖКИ И РАСХОДЫ

(1) В отношении каждого неоплаченного Транша. Заемщик должен перечислить на счет, указанный в Пункте 8(3) на каждую Дату Перевода сумму, равную проценту, который к концу Периода начисления процентов будет иметь начисленную основную оставшуюся сумму этого Транша, и такая сумма должна быть применена для выплаты процентов, причитающихся в рамках такого Транша в отношении такого Периода начисления процентов на Дату платежа. Процентная ставка каждого Транша определяется в Договорах займа для этого Транша.

(2) Даты платежей выплаты процентов должны быть такими же. как те, что определены в соответствующих Договорах займа. Проценты по Траншу начисляются за любой Период начисления процентов с Даты выплаты (для Первого периода начисления процентов, в том числе любые проценты, начисленные до Даты выплаты в рамках соответствующих Договоров займа) или даты платежа предыдущей выплаты процентов (для последующих Периодов начисления процентов) до даты, незамедлительно предшествующей следующей Дате платежа.

(3) Без ущерба для положений Пункта 9. если Заемщик не в состоянии выплатить основную часть долга или проценты, причитающиеся по настоящему Соглашению в срок, определенный согласно настоящему, Заемщик уплачивает Кредитору помимо пени с такой суммы (или, в зависимости от обстоятельств, сумму за просроченное время) с Даты перевода до даты фактической выплаты в полном объеме, рассчитываемой на основе последовательных процентных периодов (каждый такой продолжительности, что Кредитор может время от времени выбирать, первый период, начинающийся на соответствующую Дату перевода и, по возможности, продолжительность такого периода должна составлять одну неделю) на такую просроченную сумму на уровне

(а) годовой ставки, являющейся совокупностью: (i) 200 базисных пунктов, и (ii) ставки EUR1BOR для соответствующего периода, выбранной Кредитором* или

(а) 200 базисных пунктов по сравнению с Процентной ставкой, которая подлежала бы уплате, если бы сумма шдолженности. в период неуплаты, составила бы Транш.

(4) Пока неуплата продолжается, такая ставка должна быть вновь установлена в соответствии с положениями настоящего Пункта 6(3) в последний день каждого такого периода начисления процентов и невыплаченные проценты в соответствии с настоящим Пунктом относительно предыдущих периодов выплаты процентов прибавляются к сумме процентов, причитающихся в конце каждого такого периода выплаты процентов. Пени немедленно причитаются и подлежат оплате.

(5) Заемщик обязуется оплатить все расходы и издержки, понесенные и выплаченные Кредитором в связи с подготовкой и осуществлением Договоров займа и любые другие расходы, понесенные и оплаченные Кредитором в отношении таких Договоров займа и любых связанных расходов и издержек в течение срока действия Договоров займа. Эти расходы и издержки, которые несет Заемщик, могут включать, в частности . судебные издержки (например, расходы, понесенные для юридических заключений), расходы по оценке, транспортные расходы, если это применимо, и комиссии, связанные с финансовым обслуживанием Договоров займа , налоги, регистрационные сборы и расходы на публикацию. Заемщик обязуется уплатить Кредитору все дополнительные проценты и все расходы и издержки, включая судебные издержки, понесенные и оплаченные Кредитором в результате нарушения Заемщиком какого-либо обязательства по настоящему Соглашению.

(6) Если Кредитор в связи с превалирующими рыночными условиями в момент выпуска облигаций или иных Финансовых операций не может получить финансирование на уровне или ниже максимальной процентной ставки, упомянутой в соответствующем Уведомлении о согласии, то Кредитор не обязан предоставлять Чистую Сумму Выплаты Транша Заемщику. Тем не менее, по запросу Заемщика, Кредитор может, после консультаций с Заемщиком, предложить Заемщику новую максимальную процентную ставку в свете превалирующих условий рынка на этот момент.

7. ПОГАШЕНИЕ, ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОГАШЕНИЕ И ОТМЕНА

(1) Заемщик погашает основную сумму каждого Транша на дату (ы) и на условиях, определенных в соответствующих Договорах займа и уведомляет об этом Кредитора. Заемщик должен перечислить основную причитающуюся сумму на счет, указанный в Пункте 8(3) на Дату перевода. Любая сумма основного долга, которая перечисляется с целью погашения на счет, указанный в Пункте 8(3) Заемщиком, не может быть повторно заимствована.

(2) Кредитор не будет включать пункт о досрочном погашении в условия и сроки финансовой операции, если только Заемщик не сделал очевидный запрос о включении такого пункта в Запрос о выделении средств. Сроки и условия такой возможности досрочного погашения для Заемщика должны быть такими же. что и соответствующая возможность досрочного погашения для Кредитора в рамках Доюворов займа. Если Заемщик хочет реализовать свою возможность, то он должен уведомить Кредитора о своем решении по досрочному погашению соответствующего Транша, не менее, чем за один месяц до даты последнего уведомления для досрочного погашении в рамках Договоров займа. В случае досрочного погашения, выплата производится соблюдая соответствующую Дату перевода. Во избежание сомнений, досрочное погашение осуществляется за Транш, когда такое досрочное погашение, разрешенное в соответствии с настоящим Пунктом 7(2). не рассматривается в качестве реструктуризации. Любая основная сумма, которая переводится с целью предоплаты на счет, указанный Заемщиком в Пункте 8(3). не может быть повторно заимствована.

(3) Если финансирование. предоставленное Заемщику в рамках Договоренности МВФ. выплачивается досрочно, полностью или частично, на добровольной или обязательной основе. Кредитор может в письменной форме уведомить Заемщика о немедленной причитающейся и подлежащей оплате суммы пропорциональной сумме Кредита, выплаченная в рамках настоящего Соглашения. Данная сумма устанавливается с ссылкой на долю, которую основная сумма досрочно выплаченная в отношении договоренности МВФ представляет к совокупной основной сумме задолженности непосредственно до такого погашения авансом. (4) Заемщик должен возместить все издержки, расходы, сборы и Потерю процентов, понесенных и оплаченных Кредитором в результате досрочного погашения любого Транша в рамках настоящего Пункта .Заемщик может отказаться путем Письменного уведомления не менее чем за пять рабочих дней, от всей или любой части неиспользованной суммы Кредита, при условии, что никакого Запроса о выделении средств на эту сумму не было сделано. (5) Кредитор может отменить полностью или любую часть неиспользованной суммы Кредита, если (Г) МО изменен таким образом, что он уменьшает сумму займа, доступную для Заемщика . (ii) Заемщик заявляет о своем намерении не продлевать более в рамках Кредита, (iii) потребности Заемщика в финансирование значительно снижаются по сравнению с первоначальным прогнозом, или (iv) условия, изложенные в Решении, не выполнены. (6) Кредитор может также отменить полностью или любую часть неиспользованной суммы Кредита в случае, если МВФ отменяет свою Договоренность полностью или частично. В этом случае, отмена данного Кредита должна быть пропорциональна доле, которую представляет отмененная сумма к первоначальной консолидированной сумме такой Договоренности МВФ, как изложено в декларации факта ( 3 ) Преамбулы.

8.ПЛАТЕЖИ

(1) Все платежи, подлежащие выплате Заемщиком, выплачиваются без зачета или встречного требования, необремененные и без вычетов за и на счет, любых налогов, комиссий и других расходов в течение всего срока действия настоящего Соглашения.

(2) Заемщик заявляет, что все платежи и переводы в рамках настоящего Соглашения, а также само Соглашение, не подлежат никаким налогам или любым другим сборам в стране Заемщика и, таким образом, не подлежат в течение всего срока действия настоящего Соглашения. Если все же Заемщик или Национальный банк Кыргызской Республики по закону обязаны совершать какие-либо такие отчисления, Заемщик уплачивает необходимые дополнительные суммы так, что Кредитор получает в полном объеме суммы, предусмотренные настоящим Соглашением.

(3) Заемщик осуществляет все платежи в евро на Дату перевода до 11:00 утра Люксембургского времени на евро - счет Кредитора в Banque el Caisse d'Epargne de I'Etat Luxembourg; BIC BCEELULL. счет IBAN LU90 0019 3455 9164 5000. пометка " Погашение макро финансовой помощи ЕС для Кыргызской Республики» , или на другой счет , который Кредитор сообщит Заемщику и Национальному банку Кыргызской Республики письменным уведомлением до соответствующей Даты перевода.

(4) Кредитор уведомляет Заемщика и Национальный банк Кыргызской Республики не менее, чем за пятнадцать календарных дней до каждой Даты перевода о сумме основного долга и процентов, начисленных и подлежащих к уплате на такую дату и детали (Процентная ставка. Период начисления процентов), на которой основано начисление процентов.

(5) Заемщик должен отправить Кредитору копию своих платежных инструкций, направленных в Национальный банк Кыргызской Республики не менее, чем за два Рабочих дня до соответствующей Даты перевода.

(6) Если Заемщик должен уплатить сумму в отношении любого из Траншей меньше, чем общая сумма, начисленная и причитающаяся к уплате по настоящему Соглашению. Заемщик настоящим отказывается от любых прав, которые он иметь в части учета выделенных им сумм в погашение суммы задолженности.

Таким образом выплаченная сумма в рамках Транша будет учитываться как возмещение платежей по такому Транш) в следующей последовательности:

(a) В первую очередь, любые сборы, расходы и выплаты; (b) Во вторую очередь, любые проценты за просрочку платежей, как определено в соответствии с Пунктом 6(3); (c) В третью очередь, проценты; и (d) В четвертую очередь, основная сумма, при условии, что эти суммы начислены или просрочены к уплате на эту дату.

(7) Любой расчет и определение Кредитором по настоящему Договору:

(a) должны быть сделаны коммерчески разумным образом, и (b) при отсутствии явной ошибки, являются обязательными для Кредитора и Заемщика. (8) Должно применяться Соглашение о Бизнес дне (если платеж выпадает на выходной/праздник), как определено в соответствующих Договорах Займа.

9. СЛУЧАИ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(1) Кредитор может путем письменного уведомления Заемщика отменить Кредит и/или объявить непогашенную основную сумму займа немедленно причитающейся и подлежащей оплате, вместе с начисленными процентами, если:

(a) Заемщик не в состоянии выплатить любую из причитающихся основных сумм или процентов на Дату перевода, будь то полностью или частично, в порядке и в валюте, согласованных в настоящем Соглашении, в отношении любого Транша,

(b) Заемщик не в состоянии выплатить любую ИЗ причитающихся основных сумм или процентов рамках любого Транша или любых других сумм, подлежащих выплате согласно настоящему Соглашению на Дату платежа, будь то полностью или частично, таким образом, как согласовано в настоящем Соглашении, в отношении любого Транша:

(c) Заемщик не выполняет какие-либо обязательства по настоящему Соглашению, иные, чем указаны в Пункте 9( 1) (а) или (б) (в том числе обязательства, предусмотренные в пункте 2(3) в применении Займа в соответствии с условиями МО. но исключая любые другие обязательства в соответствии с МО), и такое неисполнение продолжается в течение одного месяца после письменного уведомления об этом, предоставленного Заемщику Кредитором, или

(d) Кредитор направляет Заемщику заявление о неисполнении условий, когда обязательства Заемщика в рамках настоящего Соглашения признаются судом компетентной юрисдикции не обязательными или не имеющими исковой силы против Заемщика или признаются судом компетентной юрисдикции неправомерным, или

(e) Кредитор посылает Заемщику заявление о неисполнении в условиях, когда (i) было установлено, что в связи с настоящим Соглашением или МО, Заемщик вовлечен в любой акт мошенничества или коррупции или любую другую незаконную деятельность или любые другие действия, наносящие ущерб финансовым интересам Кредитора или (п) какое-либо заявление или гарантия. осуществленные Заемщиком по настоящему Соглашению является неточным, недостоверным или вводящим в заблуждение и которое, по мнению Кредитора, после консультаций с Заемщиком, может оказать негативное влияние на способность Заемщика выполнять ею обязательства по настоящему Соглашению или на права Кредитора по нему, или

(f) любой предыдущий договор займа между Заемщиком, и Кредитором или любым учреждением или органом ЕС. независимо от суммы, является предметом объявления невыполнения или есть невыполнение любого платежного обязательства любого рода по отношению к Кредитору или любому учреждению или органу ЕС Заемщиком, которое приводит к объявлению невыполнения: или

(g) Соответствующая задолженность Заемщика, имеющая совокупную основную сумму, превышающую 50 миллионов евро, является предметом объявления о невыполнении, как определено в любом инструменте, регулирующим или подтверждающим такую задолженность, и в результате такого объявления о невыполнении есть ускорение такой задолженности или де-факто мораторий на платежи; или

(h) Заемщик не совершает своевременно выкуп у МВФ в связи с Договоренностью МВФ и является предметом объявления невыполнения; или

(i) Заемщик не выплачивает существенную часть своей Соответствующей задолженности на момент выплаты или объявляет или налагает мораторий на выплату своей Соответствующей задолженности или принятой или гарантированной им задолженности.

(2) Кредитор может, но не обязан, осуществлять свои права в соответствии с настоящим Пунктом, а также может осуществлять их только частично без ущерба для будущего осуществления таких прав.

(3) Заемщик должен возместить все расходы, издержки, сборы и Потерю процентов, понесенных и оплачиваемых Кредитором в результате досрочного погашения любого Транша в соответствии с настоящим Пунктом. Кроме того. Заемщик выплачивает пени, как это предусмотрено в Пункте 6(3) выше, которые начинают начисляться с даты, когда внеплановая выплата основной суммы долга Займа была объявлена к немедленной оплате, до даты фактической выплаты в полном объеме.

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИНФОРМИРОВАНИЯ

(1) Начиная с совершения первого Запроса о выделении средств. Заемщик обязан незамедлительно предоставить Кредитору:

(a) любую информацию о его финансовом и экономическом состоянии, которую Кредитор может обоснованно запросить;

(b) любую информацию, относящуюся к любому событию, которое можно резонно расценивать, как могущее вызвать Событие невыполнения (и о действиях, если таковые предпринимаются для исправления ситуации): и

(c) заявление, что Заемщик более не намерен запрашивать больше Траншей в рамках настоящего Соглашения, как только это имеет место.

(2) Заемщик обязуется без задержки информировать Кредитора, если происходит любое событие, которое сделало бы некорректным любое заявление, сделанное в Юридическом заключении Заемщика, указанном в пункте 4 (3)( а) выше.

11 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ЗАЩИТОЙ ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРА, ПРОВЕРКАМИ, АУДИТАМИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ МОШЕННИЧЕСТВА И ПРОЧИХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ, ВЗЫСКАНИЕМ СРЕДСТВ

(1) В ходе реализации макрофинансовой помощи Союза. Комиссия имеет право контролировать правильность финансовых механизмов Кыргызской Республики, административных процедур и внутренних и внешних механизмов контроля, которые имеют отношение к помощи.

(2) В соответствии со своими финансовыми положениями. Кредитор, в том числе Европейское бюро по борьбе с мошенничеством и Европейский суд аудиторов, имеют право посылать своих уполномоченных или должным образом уполномоченных представителей для проведения любого технического или финансового контроля (в том числе выборочных проверок и инспекций) и аудита (в том числе аудит документов и выборочный аудит, такой как оперативные оценки), которые они считают необходимыми по отношению к управлению этим Займом в течение Срока пользования или после него в целях защиты финансовых интересов Кредитора.

(3) Заемщик предоставляет всю информацию и документы, которые могут быть запрошены для целей такой оценки, контроля и аудита, и принимать все надлежащие меры для облегчения работы лиц. которым поручено ее проведение. Заемщик обязуется предоставлять лицам, указанным в Параграфе 1. доступ к местам и помещениям, где хранятся соответствующая информация и документы .

(4) Заемщик обеспечивают регулярные проверки для обеспечения того, чтобы финансирование, предоставляемое Кредитором, было правильно использовано. Заемщик принимает также надлежащие меры по предотвращению нарушений и мошенничества и обеспечивают расследование и удовлетворительное рассмотрение любых подозреваемых и реальных случаев мошенничества, коррупции или любой другой незаконной деятельности в связи с управлением Займом, наносящей вред финансовым интересам ЕС. Обо всех таких случаях, а также связанных с ними мерами, принятыми национальными компетентными органами, сообщается без задержки Кредитору и, при необходимости, должны быть приняты правовые меры для восстановления любых средств, предоставленных в рамках настоящего Соглашения, которые были незаконно присвоены.

12 УВЕДОМЛЕНИЯ

(1) Все уведомления в связи с настоящим Соглашением должны быть представлены в надлежащей форме в письменном виде и отправлены по адресам, перечисленным в Приложении 5. Каждая Сторона обновляет адреса и уведомляет об этом другую сторону по Соглашению о периодически вносимых в соглашение изменениях.

(2) Все уведомления должны быть направлены по почте заказным письмом. В случае крайней необходимости, они могут быть посланы по электронной почте, факсу, SWIFT сообщением или переданы в руки адресатам, указанным выше и подтверждены по почте заказным письмом без неоправданной задержки. Уведомления вступают в силу с момента фактического получения факса, SWIFT сообщения или письма.

(3) Все документы, информация и материалы, представляемые в соответствии с настоящим Соглашением, составляются на английском языке.

(4) Каждая Сторона настоящего Соглашения передаст другой Стороне список и образцы подписей лиц. уполномоченных действовать от ее имени в рамках настоящего Соглашения, незамедлительно после подписания настоящего Соглашения. Кроме того, каждая Сторона обновляет этот список и уведомляет другую сторону по Соглашению о периодически вносимых в Соглашение изменениях.

13. РАЗНОЕ

(1) Если одно или несколько положений, содержащихся в настоящем Соглашении, является или станет полностью или частично недействительным, незаконным или неисполнимым в любом отношении в соответствии с применимым правом, действительность, законность и исполнимость остальных положений, содержащихся в настоящем Соглашении не должны в ни в коем случае быть затронуты или нарушены таким образом. Положения, которые полностью или частично недействительны, незаконны или неисполнимы, толкуются и. таким образом, осуществляются в соответствии с духом и целями настоящего Соглашения.

(2) Преамбула и Приложения к настоящему Соглашению. МО и Договоры займа, в том числе, в зависимости от обстоятельств может быть, одно или несколько "Дистрибьюторских соглашений" или "Соглашение о подписке". "Агентское соглашение" или "Финансовое агентское соглашение», «Меморандум о предложении" и "Своп соглашение", являются и должны в дальнейшем являться неотьемлемой частью настоящего Соглашения.

Кредитор имеет право по своему полному усмотрению воспользоваться Финансовыми операциями, которые финансируют также транши по другим кредитным договорам. Если это так. финансовые условия таких Договоров займа применяются к Заемщику только пропорционально этим Траншам.

(3) Целью настоящего Соглашения является изложение условий, при которых Кредитор предоставляет Заемщику доходы от соответствующих Финансовых операций, совершенных Кредитором для этой цели. Как следствие, Заемщик и Кредитор признают, что их права и обязанности, если иное не указано в настоящем Соглашении, определяются и интерпретируются ссылкой на соответствующие документы заимствований. В частности, условия Договоров займа, копии которых должны быть переданы Заемщику, должны быть применимы к Соглашению. Тем не менее, если существует конфликт между условиями настоящего Соглашения и любым Договором займа, условия настоящего Соглашения превалируют.

(4) Лицо, которое не является участником настоящего Соглашения, не имеет права по "Закону о контрактах (Права третьих лиц) 1999 года", одобренному Парламентом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, требоватьпринудительного применения или пользоваться преимуществами любого условия настоящего Соглашения.

(5) Заемщик не имеет права уступать или передавать какие-либо свои права или обязательства по настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия Кредитора.

14. ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

(1) Настоящее Соглашение и любые внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с ним. регулируются и толкуются в соответствии с английским правом.

(2) Стороны обязуются представлять любые споры, которые могут возникнуть в связи с законностью, юридической силой, толкованием исполнения настоящего Соглашения к исключительной юрисдикции Суда Европейского Союза в соответствии со Статьей 272 Договора о функционировании Европейского Союза.

(3) Решения Суда Европейского Союза являются полностью обязательными и подлежит исполнению Сторонами.

(4) Кредитор может приводить в исполнение решение, полученное от Суда Европейского Союза, или других прав в отношении Заемщика в судах страны Заемщика.

(5) Заемщик настоящим безусловно отказывается от любого иммунитета, которым обладает или может обладать, в отношении себя или своих активов, в части судебного разбирательства, процесса, иска, наложения ареста или других законных действий, и до той степени, до которой при любой такой юрисдикции можно применить к Заемщику или его активам такой иммунитет.

(6) Положения параграфа 5 (см. выше) не в ущерб правам и обязанностям Национального Банка как финансового агента в рамках данного соглашения и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

15. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

(1) После его подписания всеми Сторонами, настоящее Соглашение вступает в силу с даты, на которую Кредитор получил официальное уведомление в виде Юридического заключения (Приложение 4 к настоящему Соглашению) от Заемщика о том, что все конституционные и правовые требования, необходимые для вступления в силу настоящего Соглашения и действительное и безотзывное обязательство Заемщика по всем обязательствам по настоящему Соглашению были выполнены.

(2) Вступления в силу не может быть позднее, чем череч 6 месяцев после подписания Соглашения. Если Соглашение не вступило в силу на эту дату. Стороны Соглашения больше им не связаны.

16 ИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Данное Соглашение совершается каждой из сторон в четырех экземплярах на английском языке, каждый из которых представляет собой подлинник документа.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью:

1. Форма Запроса о выплате средств

2. Форма Уведомления о принятии

3.Форма Уведомления о подтверждении

4.Форма Юридического заключения

5.Список Контактов

Подписано в Бишкеке [вставить дату] и в Люксембурге [вставить дату].

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА Как Заемщик в лице МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ Ольга Лаврова Министр финансов

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ Как Кредитор в лице ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (как финансовый агент Правительства Кыргызской Республики обслуживанию внешнего долга Правительства Кыргызской Республики)

Г-н Толкунбек Абдыгулов Председатель Национального Банка Кыргызской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОРМА ЗАПРОСА НА ВЫПЛАТУ СРЕДСТВ

[на фирменном бланке Заемщика] Факсом с последующим заказным письмом: Европейская Комиссия [Вставить адрес] Факс: [•]

Копия Национальному банку Кыргызской Республики [Вставить адрес] Факс: [•]

Предмет: Макрофинансовая помощь Европейского Союза Запрос на выплату средств для [•[ Транша

Уважаемые Господа, Мы ссылаемся на Кредитное Соглашение между Европейским Союзом как Кредитором и Кыргызской Республикой как Заемщиком, подписанное [•] ("Соглашение"). Термины, определенные в Соглашении, имеют здесь то же значение

1. 1. Настоящим мы безоговорочно просим выплатить Транш Займа на основании и в соответствии с Соглашением на следующих условиях:

a. Основная сумма Транша составит в Евро [•].

b. Чистая Сумма Выплаты Транша составляет не менее [ • ]% от суммы основной суммы.

c. Фиксированная номинальная процентная ставка Транша не должна быть выше, чем [•] % годовых.

d. Выплата в соответствии с настоящим Траншем осуществляется до: [•].

e. Погашение(я) основного долга Транша:

Дата

Выплата основной суммы (€)

2. Мы подтверждаем и согласны с тем, что выплата каждого Транша осуществляется в соответствии с и подлежит

а. выдаче Кредитором Уведомления о согласии и должным образом Уведомления о подтверждении;

b. Кредитор удовлетворен в любое время тем, что соответствующие средства доступны ему от контрагента на международных рынках ценных бумаг на условиях и сроках, приемлемых для него и которые соответствуют срокам, изложенным в данном Запросе на выделение средств и в Уведомления о согласии; и

c. Кредитор проводит одну или нескольких финансовых операций для получения доходов, предусмотренных в настоящем Запросе о выделении средств. Мы берем на себя безотзывное обязательство оплатить любые сборы, затраты и расходы, в частности расходы в связи с досрочным погашением кредита и затраты на поддержание инвестиционной позиции, проистекающие из любых Финансовых операций, предпринимаемых Кредитором, независимо от того, состоится ли в конечном итоге выплата Транша.

3. Мы признаем далее, что мы получим в установленном порядке копию соответствующего Договора (ов) займа.

4. Мы подтверждаем, что:

a. Список уполномоченных подписей, направленный от имени Заемщика Министром финансов [дата], остается в силе и применим.

b. Не произошло ни одного события, которое сделало бы некорректным любое заявление, сделанное в юридическом заключении, выданном Министром юстиции [дата].

c. Не произошло невыполнения обязательств.

d. Настоящее Заявление о выделении средств было должным образом санкционировано всеми одобрениями и утверждениями, требуемыми в Кыргызской Республике, включая любые необходимые одобрения со стороны соответствующих комитетов Парламента Кыргызской Республики.

С уважением,

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS Finance, coordination with EIB Group, EBRD and IFIs Borrowing, lending, accounting and Back Office

Факсом с последующим закатным письмом: [Вставить контактные банные Заемщика] Копия Национальному банку Кыргызской Республики [Вставить адрес] Факс: [•]

Предмет: Макрофинансовая помощь Европейского Союза

Уведомление о согласии на [•]Транш

Уважаемые Господа,

Мы ссылаемся на (i) Кредитное Соглашение между Европейским Союзом как Кредитором и Кыргызской Республикой как Заемщиком, подписанное [дата] ("Соглашение") и (ii) Запрос о выделении средств, направленный Кредитору Заемщиком [дата]. Термины, определенные в Соглашении, имеют то же значение здесь. Настоящим мы подтверждаем финансовые условия, применяемые к Траншу, запрашиваемому Заемщиком в вышеуказанном Запросе о выделении средств:

Основная сумма Транша составит в Евро [•].

а. Чистая Сумма Выплаты Транша составляет не менее [ • ]% от суммы основной суммы.

б. Фиксированная номинальная процентная ставка Транша не должна быть выше, чем [ • ] % годовых.

в. Выплата в соответствии с настоящим Траншем осуществляется до:

Дата

Выплата основной суммы (€)

Европейский Союз намерен запустить одну или несколько Финансовых операций в целях финансирования вышеупомянутого Транша в [ • ] Евро в соответствии с условиями, которые вы согласовали в Запросе о выделении средств и с перечисленными выше

Данное Уведомление зависит от возможности Европейскою Союза завершить данную Финансовую операцию на указанных выше условиях. Если Европейский Союз не может получить эти условия, то он не несет никаких обязательств по выделению средств и Заемщик больше не связан Запросом о выделении средств для выплаты после использования такого уведомления. В этом случае, в соответствии с Пунктом 6(6) Соглашения. Заемщик может запросить Кредитора предложить новую максимальную процентную ставку

Мы заверяем Вас. что в любом случае Европейский Союз в своих переговорах с банками будет прилагать все усилия для достижения самой дешевой стоимости финансирования.

С уважением,

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS Finance, coordination with EIB Group. EBRD and IFIs Borrowing, lending, accounting and Back Office

Факсом с последующим заказным письмом: [Вставить контактные данные Заемщика]

Копия Национальному банку Кыргызской Республики [Вставить адрес] Факс: [•]

Предмет: Макрофинансовая помощь Европейского Союза Выплата [•] Транша

Уважаемый г-н/г-жа [•[.

Мы ссылаемся на Кредитное Соглашение между Европейским Союзом как Кредитором и Кыргызской Республикой как Заемщиком с максимальной суммой, составляющей 15 миллионов Евро, подписанное [•] ("Соглашение"). Термины, определенные в Соглашении, имеют здесь то же значение. Условия Финансовой операции, которую предпринял Европейский Союз для того, чтобы финансировать [ • ] Транш заключаются в следующем:

Номинальная сумма ЕВРО [•] Фактическая цена выпуска ЕВРО [•] Плата за банковские услуги ЕВРО [•] Чистые поступления ЕВРО [•] Дата Выплаты- [•] Дата платежа первого процента [•] Дата (ы) платежа основной суммы годовой, первый [•] Дата платежа [•] Процентная ставка [•]•/. р.а. Общая сумма расходов, которые будут вычитаться до выплаты ЕВРО [•] Чистая Сумма Выплаты Заемщику ЕВРО [•] Применимый способ расчета дней [•].

Договоры займа, указывающие финансовые условия, в частности, для целей настоящего выпуска, являются приложением к и неотъемлемой частью Соглашения и будут Вам отправлены после даты закрытия.

С уважением,

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ (представить на официальном бланке Министерства юстиции)

[место, дата]

Европейская Комиссия Генеральный Директорат по экономическим и финансовым вопросам Директорат L - Финансы, координация с группой ЕИБ. ЕБРР и МФИ Отдел L-4 - Заимствования, кредитование, отчетность и бэк-офис L-2920 Люксембург

Предмет: Кредитное соглашение между Европейским Союзом (как Кредитор) и Кыргызской Республикой (как Заемщик) па максимальную сумму в 15 миллионов евро

Уважаемые господа,

В качестве Министра юстиции, я ссылаюсь на вышеупомянутое Кредитное соглашение и Приложения к нему, которые составляют его неотъемлемую часть (далее совместно именуемые как "Соглашение"), заключенное между Европейским Союзом (далее «Кредитор») и Кыргызской Республикой (далее «Заемщик») на максимальную сумму в 15 миллионов евро на [вставить дату]. Я также ссылаюсь на Меморандум о взаимопонимании, подписанный на [вставить дату] между Европейским Союзом и Кыргызской Республикой (далее " МО").

Я гарантирую, что я в полной мере уполномочен на выдачу от имени Заемщика данного юридического заключения в связи с Соглашением.

Я изучил оригиналы или копии исполнительских версий Соглашения и МО. Я также рассмотрел соответствующие положения национального и международного права, применимые к Заемщику, полномочия подписавших лиц и другие документы, которые я считаю необходимыми или целесообразными. Кроме того, я провел другие изучения и рассмотрел такие вопросы права, которые я рассматриваю как имеющие отношение к мнению, выраженному в настоящем документе.

Я признаю (i) подлинность всех подписей (кроме Заемщика), а также соответствие всех копий оригиналам (ii) способность и полномочия на заключение Соглашения, и их правомерное уполномочивание и подписание, каждой Стороной, кроме Заемщика и (iii) действительность, обязательную силу и обладание исковой силой Соглашения для каждой Стороны в соответствии с законодательством Англии.

Термины, используемые и не имеющие определения в настоящем заключении, имеют значение, изложенное в Соглашении и в МО.

Данное заключение ограничено законом Кыргызской Республики в его нынешнем виде на дату этого заключения. С учетом вышеизложенного, я придерживаюсь мнения, что:

1. Относительно законов, правил и юридически обязательных решений, действующих в Кыргызской Республике. Заемщик в результате выполнения Соглашения госпожой Ольгой Лавровой, законно и бесповоротно берет на себя обязательство выполнить все свои обязательств по нему.

2. Исполнение, доставка и осуществление Заемщиком Соглашения и МО: (i) были должным образом уполномочены всеми необходимыми согласиями, действиями, одобрениями и разрешениями, и (ii) не нарушают и не способствуют невыполнению действующих норм и правил какого-либо компетентного органа или любого соглашения или договора, применимого к Заемщику .

3. Ничто в настоящем Соглашении не противоречит или ограничивает права Заемщика осуществить пунктуальный и фактический платеж любой суммы, причитающейся по основному долгу, проценты и прочие сборы, в соответствии с Соглашением.

4. Соглашение и МО имеют надлежащую правовую форму в соответствии с законодательством Кыргызской Республики для исполнения в отношении Заемщика. Соблюдение Соглашения не будет противоречить обязательным положениям законодательства Кыргызской Республики, общественному порядку Кыргызской Республики, международным договорам или общепринятым принципам международного права, обязательным для Заемщика.

5. Для обеспечения законности, действительности или законной силы Соглашения и МО нет необходимости в их представлении регистрации в каком-либо суде или органе в Кыргызской Республике.

6. Выполнение и доставка настоящего Соглашения не облагаются налогами, пошлинами или сборами или другими платежами, налагаемыми Кыргызской Республикой или любым налоговым органом или вытекающими в рамках Соглашения любого платежа или перевода основной суммы, процентов, комиссий и прочих.

7. Никакие разрешения валютного обмена не требуются, и никакие сборы или другие комиссии не должны быть оплачены при переводе любой суммы, причитающейся в соответствии с Соглашением.

8. Подписание Соглашения и МО господином Толкунбеком Абдыгуловым, Председателем Национального банка Кыргызской Республики, юридически и правомерно обязывает Национальный банк Кыргызской Республики, выступать в качестве финансового агента Заемщика по обслуживанию внешнего долга Правительства Кыргызской Республики и осуществлять свои функции финансового агента Заемщика в соответствии с законодательством Кыргызской Республики

9. Выбор английского права в качестве применимого права по Соглашению является допустимым выбором закона, обязывающего Заемщика в соответствии с законодательством Кыргызстана.

10. Заемщик законно. эффективно и бесповоротно подлежит исключительной юрисдикции Суда Европейского Союза в связи с Соглашением и любое решение этого суда будет окончательным и подлежит исполнению в Кыргызской Республике.

11. Ни Заемщик, ни его имущество не пользуются иммунитетом на основании суверенитета или иным образом от юрисдикции, наложения ареста на имущество - до или после вынесения решения - или исполнения в отношении любого действия или процедуры . связанных с Соглашением.

Положения параграфа 11 не в ущерб правам и обязанностям Национального Банка как финансового агента в рамках данного соглашения и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

12. Соглашение и МО по исполнению соблюдают все нормы национальных Конституционных требований к Соглашению и МО является обязательным для исполнения Кыргызской -Республикой и были совершены на основе положений [вставить ссылку па национальное законодательство].

13. Соглашение и МО [полностью действительны не нуждаются в ратификации/были ратифицированы] в соответствии с положениями [Вставка ссылки на национальное законодательство]'.

14. В заключение. Соглашения и МО были надлежащим образом совершены от имени Заемщика и все обязанности Заемщика в отношении Соглашения и МО являются действительными, обязывающими и имеющими законную силу в соответствии с их условиями и ничего более не требуется для их осуществления.

Министр юстиции Кыргызской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СПИСОК КОНТАКТОВ

За Кредитора: Европейская Комиссия Генеральный Директорат по экономическим и финансовым вопросам - Отдел L-4 "Заимствования, кредитование, отчетность и бэк-офис " L-2920 Люксембург Вниманию: Начальника отдела Тел.: (+352)4301 36372 Факс: (+352)4301 33459 SWIFT BIC: EUCOLULL

За Заемщика: Министерство финансов Кыргызской Республики Кыргызская Республика 720040 Бишкек Бульвар Эркиндик 58, Г-жа Ольга Лаврова- Министр Финансов Тел.:+996 312 660504 Факс: +996 312 661645 SWIFT BIC: N/A

Копия: Национальный банк Кыргызской Республики Кыргызская Республика 720040 Бишкек Ул. Уметалиева 101 Г-н Толкунбек Абдьггулов- Председатель Национального банка Кыргызской Республики Тел.:+996 312 669011 Факс:+996 312 610730 SWIFT BIC: N/A