Статья 1

Внести в Закон Кыргызской Республики "О рынке ценных бумаг" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., № 7, ст.761) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) в абзаце шестнадцатом слова "Председатель" и "Совета" заменить соответственно словами "председатель" и "совета";

б) статью дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

"Делистинг - процедура исключения ценных бумаг из особого списка фондовой биржи. Правила делистинга устанавливаются фондовой биржей.";

в) статью дополнить абзацами двадцать первым и двадцать вторым следующего содержания:

"Квалифицированный инвестор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, физическое или юридическое лицо - нерезидент Кыргызской Республики, а также институциональный или индивидуальный инвестор, разовый объем денежных средств которого, передаваемый для совершения сделок профессиональному участнику рынка ценных бумаг Кыргызской Республики, определяется Правительством Кыргызской Республики. Особенности выпуска и обращения ценных бумаг, предназначенных только для квалифицированных инвесторов, определяются Правительством Кыргызской Республики.";

г) статью дополнить абзацем тридцать вторым следующего содержания:

"Погашение облигаций - действия эмитента по изъятию из обращения размещенных облигаций путем выплаты вознаграждения и номинальной стоимости (без цели последующей продажи) облигации или конвертирования ее в акцию (акции) этого же эмитента в порядке, установленном проспектом выпуска облигаций.";

2) часть 1 статьи 16-1 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

"- документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательств эмитента, в случае выпуска обеспеченных облигаций.";

3) статью 17-1 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. В государственной регистрации условий публичного предложения и проспекта ценных бумаг не может быть отказано по мотивам нецелесообразности.";

4) абзац пятый части 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

"- эмитент заключил договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, для учета прав владельцев публично предлагаемых в Кыргызской Республике ценных бумаг эмитента.";

5) в части 1 статьи 20:

а) пункт 5 дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:

"- способ оплаты ценных бумаг, получения дохода по ценным бумагам, срок обращения и порядок погашения ценных бумаг;

- порядок конвертации ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг);";

б) часть дополнить пунктами 6-1 - 6-7 следующего содержания:

"6-1) о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента в объеме, составляющем 5 и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг); 6-2) описание и объем активов эмитента, составляющих не менее 10 процентов от общего объема активов, в том числе:

- об активах эмитента, которые переданы в доверительное управление, а также являются обеспечением обязательств эмитента, с указанием суммы оценки актива, наименования оценщика, даты оценки каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров;

- о дебиторской задолженности, составляющей 5 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента, сроках их погашения с указанием перечня дебиторов;

6-3) о кредиторской задолженности, составляющей 5 и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента, сроках их погашения с указанием перечня кредиторов, в том числе суммы задолженности по выплате дохода по выпущенным эмитентом ценным бумагам; 6-4) об аффилированных лицах эмитента, за исключением лиц, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей части; 6-5) о целевом назначении облигационного займа. При этом не допускается указание в проспекте в качестве целевого назначения пополнение оборотных средств; 6-6) об обеспечении облигаций данного выпуска в случае выпуска обеспеченных облигаций; 6-7) о порядке проведения общего собрания держателей облигаций;";

6) статью 22 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Изменение сведений в проспекте выпуска облигаций, указанных в абзацах третьем, пятом, седьмом, девятом и десятом пункта 5 и в пункте 6-6 части 1 статьи 20 настоящего Закона, осуществляется эмитентом на основании решения общего собрания держателей облигаций при соблюдении следующих условий:

1) за данное решение проголосовали держатели облигаций, владеющие не менее 85 процентами облигаций от общего количества размещенных облигаций данного выпуска, за исключением облигаций, выкупленных эмитентом;

2) в случае наличия в составе держателей облигаций 2 и более лиц, владеющих более 10 процентами облигаций данного выпуска, за исключением облигаций, выкупленных эмитентом, - за изменение условий выпуска проголосовало 75 и более процентов от общего количества таких держателей облигаций.";

7) в статье 30:

а) часть 3 дополнить абзацем десятым следующего содержания:

"- информацию об объектах недвижимого имущества, с указанием местонахождения, основного предназначения, площади в квадратных метрах и наличия либо отсутствия обременения;";

б) абзац второй части 5 после слова "печатных" дополнить словами "либо электронных";

8) в статье 31:

а) часть 1 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

"- факт заключения договора или иного документа и/или факт государственной регистрации такого договора, предметом которого является приобретение, получение или передача во временное пользование сроком свыше одного года либо отчуждение недвижимого имущества, независимо от площади недвижимого имущества;";

б) часть 4 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Требования к средствам массовой информации, в том числе к виду, которые могут быть использованы для публикации информации о деятельности регулируемых субъектов рынка ценных бумаг, подлежащей обязательному опубликованию в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.";

9) статью 35 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска ценных бумаг до признания итогов предыдущего выпуска ценных бумаг состоявшимися или несостоявшимися.";

10) Закон дополнить статьями 35-1 и 35-2 следующего содержания:

"Статья 35-1. Условия выпуска облигаций

1. Эмитент вправе осуществлять выпуск облигаций, только если на дату представления в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг документов для государственной регистрации выпуска облигаций у него отсутствуют случаи несвоевременного исполнения или неисполнения условий выпуска ценных бумаг (за исключением акций), находившихся в обращении в течение последних 3 лет (в том числе обязательств по выплате вознаграждения или погашению ценных бумаг), а также делистинга ценных бумаг (за исключением акций и добровольного делистинга облигаций в случае согласия держателей облигаций), находившихся в обращении в течение последних 3 лет.

2. В течение срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска данных облигаций, эмитент обязан соблюдать следующие условия:

1) не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую 25 процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения, за исключением облигаций, предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов;

2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на 10 процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций, за исключением облигаций, предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов;

3) не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;

4) не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения эмитентом условий, предусмотренных настоящей частью, эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного процентного дохода по облигациям.

3. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен эмитентом в случаях:

1) принятия органом эмитента решения о делистинге облигаций;

2) принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен Правительством Кыргызской Республики и внутренними документами фондовой биржи.

4. В случаях, установленных частью 3 настоящей статьи, эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного процентного дохода, либо по справедливой рыночной цене облигаций, по наибольшей цене в зависимости от того, какая цена является более высокой.